Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 2", Кисловодск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 959 | 11 994 | 13 632 | 16 515 | 22 560 | 26 955 | 30 214 | 28 368 | 29 570 | 18 849 | 17 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 | 9 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 | 9 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 944 | 11 985 | 13 628 | 16 513 | 22 545 | 26 944 | 30 205 | 28 368 | 29 570 | 18 849 | 17 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 63 | 160 | 23 | 133 | 302 | 156 | 155 | 155 | 369 | 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 821 | 11 852 | 13 418 | 16 483 | 22 404 | 26 620 | 29 943 | 28 159 | 29 395 | 18 479 | 16 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 70 | 50 | 7 | 8 | 6 | 106 | 54 | 20 | 1 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 840 | 10 959 | 11 994 | 13 632 | 16 515 | 22 778 | 31 112 | 30 222 | 28 360 | 29 570 | 18 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 34 | 16 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 34 | 16 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 819 | 10 944 | 11 985 | 13 628 | 16 513 | 22 763 | 31 078 | 30 206 | 28 360 | 29 570 | 18 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 82 | 63 | 160 | 23 | 133 | 262 | 156 | 155 | 155 | 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 673 | 10 821 | 11 852 | 13 418 | 16 483 | 22 620 | 30 816 | 29 944 | 28 151 | 29 395 | 18 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 41 | 70 | 50 | 7 | 11 | 106 | 54 | 20 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 959 | 11 994 | 13 632 | 16 515 | 22 560 | 26 955 | 30 214 | 28 368 | 29 570 | 18 849 | 17 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 374 | 5 951 | 7 123 | 7 652 | 6 680 | 7 140 | 8 232 | 5 502 | 5 182 | 5 098 | 2 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 261 | 5 722 | 6 894 | 7 423 | 6 450 | 6 910 | 8 003 | 5 273 | 4 953 | 4 869 | 1 816 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 585 | 6 043 | 6 509 | 8 863 | 15 880 | 19 815 | 21 982 | 22 866 | 24 388 | 13 751 | 15 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 585 | 6 043 | 6 509 | 8 863 | 15 880 | 19 815 | 21 956 | 22 840 | 24 362 | 13 725 | 15 290 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 840 | 10 959 | 11 994 | 13 632 | 16 515 | 22 798 | 31 112 | 30 222 | 28 360 | 29 570 | 18 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 198 | 5 374 | 5 951 | 7 123 | 7 652 | 7 134 | 9 494 | 8 240 | 5 494 | 5 182 | 5 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 085 | 5 145 | 5 722 | 6 894 | 7 423 | 6 904 | 9 265 | 8 011 | 5 265 | 4 953 | 4 869 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 642 | 5 585 | 6 043 | 6 509 | 8 863 | 15 664 | 21 618 | 21 982 | 22 866 | 24 388 | 13 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 642 | 5 585 | 6 043 | 6 509 | 8 863 | 15 664 | 21 592 | 21 956 | 22 840 | 24 362 | 13 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 210 | 3 080 | 2 525 | 4 398 | 3 745 | 4 161 | 3 952 | 145 | 5 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 896 | 10 680 | 9 230 | 10 821 | 10 960 | 10 832 | 12 881 | 6 451 | 2 166 | 1 444 | 5 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 686 | 7 600 | 6 705 | 6 423 | 7 215 | 6 671 | 8 929 | 8 848 | 2 021 | 1 554 | |
| Выручка за отчетный год | 10 680 | 9 230 | 10 821 | 10 960 | 10 829 | 13 441 | 6 451 | 2 166 | 1 444 | 5 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 080 | 2 525 | 4 398 | 3 745 | 4 208 | 5 846 | 145 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 1 075 | 14 | 1 592 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 946 | 2 976 | 3 323 | 3 731 | 4 497 | 4 254 | 1 316 | 895 | 812 | 1 264 | 1 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 600 | 6 705 | 6 423 | 7 215 | 6 621 | 7 595 | 8 848 | 2 021 | 1 554 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 1 075 | 14 | 1 313 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 934 | 2 946 | 2 976 | 3 323 | 3 731 | 4 463 | 2 639 | 1 316 | 895 | 812 | 1 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 321 | 706 | 1 369 | 678 | 344 | 66 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 305 | 1 301 | 816 | 861 | 31 | 64 | 4 996 | 250 | 877 | 4 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 144 | 522 | 197 | 141 | 1 312 | 2 452 | 2 212 | 217 | 2 780 | 1 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 | 1 321 | 706 | 1 369 | 678 | 879 | 66 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 805 | 1 305 | 1 301 | 816 | 861 | 31 | 4 996 | 250 | 877 | 4 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 118 | 144 | 522 | 197 | 156 | 434 | 2 452 | 2 212 | 217 | 2 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 1 195 | 594 | 1 251 | 558 | 769 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 143 | 126 | 118 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 126 | 112 | 120 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 195 | 594 | 1 251 | 558 | 217 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 195 | 594 | 1 251 | 558 | 217 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 1 195 | 594 | 1 251 | 558 | 769 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 113 | 113 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 116 | 116 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 447 | 6 904 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 676 | 7 133 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 113 | 113 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 116 | 116 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 450 | 6 910 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 679 | 7 139 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 996 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 996 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 680 | 7 140 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 652 | 7 114 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 001 | 635 | 359 | 344 | 236 | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 612 | 11 983 | 6 820 | 2 512 | 3 693 | 5 060 | 2 910 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 603 | 11 907 | 6 820 | 2 512 | 3 090 | 5 055 | 2 909 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 76 | 603 | 5 | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 611 | 11 988 | 6 185 | 2 153 | 3 349 | 4 824 | 2 905 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 222 | 3 134 | 821 | 529 | 352 | 2 628 | 1 846 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 058 | 6 775 | 3 857 | 541 | 2 931 | 1 188 | 837 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 3 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 331 | 2 072 | 1 507 | 1 083 | 66 | 1 005 | 222 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 5 | 26 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 5 | 26 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 001 | 625 | 359 | 339 | 210 | 5 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -299 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 27,0 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -66,4 % | -33,3 % | -99,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,37 | 1,24 | 1,21 | 1,37 | 1,13 | 2,11 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,37 | 1,23 | 1,21 | 1,34 | 1,11 | 1,90 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,27 | 0,19 | 0,18 | 0,27 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 2,67 | 4,16 | 4,71 | 2,70 | 7,49 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -57,6 % | -34,6 % | -63,9 % | -25 180,0 % | — | 12,4 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -19,2 % | -126,4 % | -20,7 % | -1 440,0 % | — | 7,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -4,1 % | -9,6 % | -1,0 % | -0,4 % | -18,1 % | 2,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | -15,0 % | -49,7 % | -5,8 % | -1,4 % | -153,5 % | 8,9 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 694 дн. | 4 745 дн. | 7 430 дн. | 1 348 967 дн. | — | 113 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 6 дн. | 28 дн. | 36 дн. | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 952 дн. | 906 дн. | 4 125 дн. | 5 722 дн. | — | — | 81 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 795 дн. | 648 дн. | 1 744 дн. | — | — | 0 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,27 | 0,19 | 0,18 | 0,27 | 0,12 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,03 | 2,78 | 1,49 | 1,86 | 3,03 | 0,05 | 4,94 ▼ | 3,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).