Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И НЕДВИЖИМОСТИ" РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ НА КАВМИНВОДАХ, Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И НЕДВИЖИМОСТИ" РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ НА КАВМИНВОДАХ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 766 | 20 230 | 1 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 579 | 477 | 1 026 |
| Основные средства на конец отчетного года | 476 | 373 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 | 104 | 1 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 187 | 19 754 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 542 | 5 361 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 251 | 11 215 | 4 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 103 | 3 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 33 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 126 | 16 766 | 4 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 579 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 476 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 104 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 682 | 16 187 | 4 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 435 | 4 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 026 | 8 251 | 4 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 103 | 3 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 033 | 249 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 766 | 20 230 | 1 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 478 | 20 933 | 10 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 810 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 432 | 20 123 | 10 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 126 | 16 766 | 4 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 906 | 17 478 | 15 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 85 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 860 | 17 432 | 15 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 1 315 | 50 |
| Выручка за предыдущий год | 15 275 | 38 433 | 25 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 494 | 37 118 | 25 |
| Выручка за отчетный год | 38 433 | 10 554 | 3 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 160 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 160 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 212 | 9 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 118 | 10 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 055 | 1 212 | 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 174 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 164 | 2 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 174 | 12 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 32 | 924 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 471 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 105 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 643 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 643 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 648 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 8 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | 8 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 982 | 14 916 | 22 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 982 | 10 030 | 22 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 886 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 766 | 15 132 | 1 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 291 | 10 213 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 727 | 868 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 748 | 4 051 | 1 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.