Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Кисловодск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 759 | 6 023 | 4 824 | 7 895 | 5 428 | 8 094 | 1 976 | 5 286 | 8 223 | 6 924 | 4 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 842 | 1 649 | 1 428 | 1 211 | 958 | 706 | 99 | 4 122 | 3 993 | 3 871 | 3 748 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 835 | 1 649 | 1 428 | 1 211 | 958 | 706 | 99 | 4 122 | 3 993 | 3 871 | 3 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 917 | 4 374 | 3 396 | 6 684 | 4 470 | 7 388 | 1 877 | 1 164 | 4 230 | 3 053 | 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 2 241 | 702 | 3 | 3 | 280 | 57 | 49 | 51 | 52 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 775 | 459 | 127 | 5 629 | 3 018 | 90 | 850 | 251 | 2 541 | 73 | 13 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 988 | 1 674 | 1 619 | 1 052 | 1 449 | 7 018 | 970 | 864 | 1 638 | 2 928 | 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 948 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 092 | 8 759 | 6 126 | 4 824 | 7 895 | 5 428 | 3 238 | 6 122 | 5 286 | 8 223 | 6 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 084 | 1 842 | 1 649 | 1 428 | 1 211 | 958 | 262 | 4 245 | 4 122 | 3 993 | 3 871 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 077 | 1 842 | 1 649 | 1 428 | 1 211 | 958 | 262 | 4 245 | 4 122 | 3 993 | 3 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 008 | 6 917 | 4 477 | 3 396 | 6 684 | 4 470 | 2 976 | 1 877 | 1 164 | 4 230 | 3 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 45 | 2 221 | 702 | 3 | 3 | 48 | 57 | 49 | 51 | 52 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 109 | 583 | 127 | 5 629 | 3 018 | 1 264 | 850 | 251 | 2 541 | 73 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 093 | 6 763 | 1 673 | 1 619 | 1 052 | 1 449 | 1 660 | 970 | 864 | 1 638 | 2 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 948 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 759 | 6 023 | 4 824 | 7 895 | 5 428 | 8 094 | 1 976 | 5 286 | 8 223 | 6 924 | 4 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 648 | 5 919 | 4 435 | 2 764 | 2 172 | 7 078 | 1 382 | 4 527 | 7 668 | 6 500 | 4 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 1 724 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 724 | 1 724 | 1 724 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 347 | 1 777 | 771 | 3 912 | 2 744 | 332 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 104 | 389 | 5 131 | 3 256 | 1 016 | 594 | 759 | 555 | 424 | 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 104 | 389 | 5 131 | 3 256 | 1 016 | 594 | 759 | 376 | 314 | 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 179 | 110 | 138 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 092 | 8 759 | 6 126 | 4 824 | 7 895 | 5 428 | 3 238 | 6 122 | 5 286 | 8 223 | 6 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 801 | 8 648 | 5 941 | 4 435 | 2 764 | 2 172 | 2 558 | 5 528 | 4 527 | 7 668 | 6 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 | 1 724 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 724 | 1 724 | 1 724 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 500 | 640 | 1 772 | 771 | 3 912 | 2 744 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | 111 | 185 | 389 | 5 131 | 3 256 | 680 | 594 | 759 | 555 | 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 111 | 185 | 389 | 5 131 | 3 256 | 680 | 594 | 759 | 376 | 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 110 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 381 | 3 520 | 3 400 | 1 921 | 3 188 | 107 | 236 | 575 | 825 | 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 307 | 32 519 | 35 410 | 38 614 | 19 012 | 19 506 | 1 085 | 2 457 | 5 973 | 8 633 | 2 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 926 | 35 959 | 31 890 | 35 214 | 17 091 | 16 318 | 978 | 2 221 | 5 398 | 7 808 | 2 068 |
| Выручка за отчетный год | 32 519 | 36 373 | 38 614 | 19 012 | 19 506 | 5 170 | 2 457 | 5 973 | 8 633 | 2 289 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 763 | 3 400 | 1 921 | 3 188 | 537 | 236 | 575 | 825 | 221 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 203 | 3 968 | 3 751 | 4 126 | 4 055 | 2 665 | 2 689 | 2 553 | 2 156 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 068 | 1 153 | 1 306 | 1 112 | 2 983 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 756 | 36 730 | 35 214 | 17 091 | 16 318 | 4 633 | 2 221 | 5 398 | 7 808 | 2 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 774 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 607 | 4 858 | 3 967 | 3 751 | 4 126 | 3 925 | 2 665 | 2 689 | 2 553 | 2 156 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 068 | 1 153 | 1 306 | 1 112 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 422 | 564 | 5 817 | 3 332 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 036 | 962 | 533 | 745 | 840 | 9 382 | 2 414 | 2 400 | 6 400 | 1 919 | 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 41 | 1 080 | 436 | 271 | 47 | 42 | 41 | 34 | 20 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 545 | 3 421 | 3 332 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 847 | 7 036 | 962 | 533 | 745 | 840 | 2 400 | 2 414 | 2 400 | 6 400 | 1 919 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 175 | 41 | 1 080 | 436 | 271 | 38 | 42 | 41 | 34 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | 2 863 | 3 141 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | 558 | 364 | 391 | 150 | 223 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 575 | 364 | 391 | 150 | 223 | 911 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 847 | 200 | 4 906 | 3 141 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 847 | 200 | 4 906 | 3 141 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 179 | 3 141 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 577 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 724 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 172 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 577 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 724 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 777 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 078 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 906 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 906 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 906 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 906 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 078 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 172 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 569 | 24 | 1 290 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 638 | 5 071 | 9 173 | 8 928 | 6 291 | 606 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 148 | 2 457 | 5 973 | 6 528 | 4 394 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 882 | 2 614 | 3 200 | 2 400 | 1 800 | 450 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 608 | 97 | 156 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 069 | 5 761 | 9 149 | 12 154 | 5 001 | 2 975 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 463 | 3 053 | 6 365 | 9 001 | 3 423 | 820 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 003 | 1 781 | 1 891 | 2 207 | 1 429 | 1 543 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 499 | 927 | 893 | 946 | 149 | 612 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 130 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 569 | 774 | 1 290 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +143,1 % | +44,5 % | -73,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 1,53 | 7,62 | 7,20 | 2,18 | 1,77 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 1,47 | 7,53 | 7,08 | 1,99 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 1,14 | 2,95 | 6,91 | 1,94 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,86 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,88 ▲ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | -142,3 % | -54,7 % | -35,1 % | -133,1 % | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -47,9 % | -16,8 % | 36,4 % | -58,8 % | — | 1,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,5 % | -18,9 % | 38,2 % | -19,5 % | -55,1 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -85,1 % | -22,1 % | 41,0 % | -20,7 % | -59,0 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 1,13 | 1,05 | 0,33 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. | 15 дн. | 107 дн. | 12 дн. | — | 61 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 9 дн. | — | 54 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 51 дн. | 18 дн. | 55 дн. | — | 69 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | -33 дн. | 92 дн. | -35 дн. | — | 38 дн. | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,35 | 0,87 | 0,86 | 0,54 | 0,51 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,04 | 6,09 | 21,71 | 18,77 | 11,98 | 4,84 ▲ | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.31.12 (компаний: 15776).