Финансы САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "НАРЗАН", Кисловодск
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "НАРЗАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 938 | 26 780 | 28 311 | 30 477 | 31 056 | 33 769 | 41 009 | 54 709 | 34 114 | 70 520 | 73 521 | 85 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 250 | 19 568 | 20 775 | 22 062 | 22 626 | 22 708 | 25 320 | 39 124 | 19 348 | 20 447 | 35 225 | 36 790 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 458 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 586 | 18 751 | 19 896 | 21 072 | 21 550 | 21 715 | 24 252 | 31 453 | 11 176 | 14 910 | 31 212 | 32 843 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 664 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 817 | 879 | 990 | 1 076 | 993 | 1 067 | 7 671 | 8 172 | 5 538 | 4 013 | 3 489 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 688 | 7 212 | 7 536 | 8 415 | 8 430 | 11 061 | 15 690 | 15 585 | 14 766 | 50 072 | 38 296 | 48 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 995 | 2 147 | 2 363 | 2 402 | 2 919 | 3 112 | 3 346 | 3 385 | 7 618 | 7 786 | 8 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 052 | 2 506 | 3 553 | 3 868 | 2 908 | 3 517 | 3 738 | 4 540 | 5 022 | 20 330 | 12 097 | 9 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 636 | 3 330 | 1 328 | 1 922 | 2 954 | 4 339 | 8 520 | 7 408 | 5 789 | 19 059 | 18 358 | 10 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 381 | 508 | 262 | 166 | 286 | 319 | 292 | 570 | 3 065 | 55 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 517 | 24 938 | 26 780 | 28 311 | 30 477 | 31 056 | 33 769 | 47 605 | 32 216 | 34 114 | 70 718 | 73 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 211 | 18 250 | 19 568 | 20 775 | 22 062 | 22 626 | 22 708 | 34 701 | 16 631 | 19 348 | 21 080 | 35 225 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 211 | 17 586 | 18 751 | 19 896 | 21 072 | 21 550 | 21 715 | 26 258 | 8 960 | 11 176 | 15 455 | 30 145 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 664 | 817 | 879 | 990 | 1 076 | 993 | 8 444 | 7 671 | 8 172 | 5 625 | 4 013 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 306 | 6 688 | 7 212 | 7 536 | 8 415 | 8 430 | 11 061 | 12 904 | 15 585 | 14 766 | 49 638 | 38 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 950 | 995 | 2 147 | 2 363 | 2 402 | 2 919 | 3 102 | 3 346 | 3 385 | 7 618 | 7 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 149 | 3 854 | 2 506 | 3 553 | 3 868 | 2 908 | 3 517 | 4 129 | 4 540 | 5 022 | 22 918 | 12 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 1 636 | 3 330 | 1 328 | 1 922 | 2 954 | 4 339 | 5 404 | 7 408 | 5 789 | 19 059 | 18 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 381 | 508 | 262 | 166 | 286 | 269 | 292 | 570 | 43 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 938 | 26 780 | 28 311 | 30 477 | 31 056 | 33 769 | 41 009 | 54 709 | 34 114 | 70 520 | 73 521 | 85 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 442 | 15 448 | 16 772 | 18 748 | 18 940 | 21 300 | 25 200 | 22 792 | 14 688 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 560 | 12 893 | 14 621 | 15 511 | 16 620 | 17 010 | 19 548 | 27 174 | 11 176 | 14 910 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 882 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 555 | 2 151 | 3 237 | 2 320 | 4 290 | 5 652 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 60 | 64 | 83 | 34 | 10 065 | 9 613 | 804 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 9 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | 60 | 64 | 83 | 34 | 65 | 613 | 804 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 496 | 11 332 | 11 539 | 11 633 | 12 056 | 12 405 | 15 726 | 31 883 | 28 743 | 46 219 | 44 838 | 41 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 352 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 189 | 7 526 | 7 417 | 6 955 | 7 144 | 7 830 | 10 724 | 21 105 | 18 213 | 34 350 | 34 173 | 28 540 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 806 | 4 122 | 4 678 | 4 911 | 4 575 | 5 002 | 7 426 | 10 530 | 11 870 | 10 665 | 13 063 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 307 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 517 | 24 938 | 26 780 | 28 311 | 30 477 | 31 056 | 33 769 | 47 605 | 32 216 | 34 114 | 70 718 | 73 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 802 | 14 442 | 15 448 | 16 772 | 18 748 | 18 940 | 21 300 | 298 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 185 | 11 560 | 12 893 | 14 621 | 15 511 | 16 620 | 17 010 | 21 729 | 8 960 | 11 176 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 882 | 2 555 | 2 151 | 3 237 | 2 320 | 4 290 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 60 | 64 | 20 382 | 34 | 10 065 | 9 613 | 804 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 342 | 10 000 | 9 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 96 | 60 | 64 | 40 | 34 | 65 | 613 | 804 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 715 | 10 496 | 11 332 | 11 539 | 11 633 | 12 056 | 12 405 | 30 657 | 31 883 | 28 743 | 46 219 | 44 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 352 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 880 | 7 189 | 7 526 | 7 417 | 6 955 | 7 144 | 7 830 | 23 747 | 21 105 | 18 213 | 34 350 | 34 173 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 307 | 3 806 | 4 122 | 4 678 | 4 912 | 4 575 | 6 910 | 7 426 | 10 530 | 11 870 | 10 665 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 835 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 094 | 29 255 | 24 305 | 28 152 | 32 270 | 29 749 | 31 381 | 40 420 | 35 043 | 89 930 | 94 518 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 948 | 116 005 | 123 968 | 123 954 | 143 709 | 154 340 | 145 949 | 92 015 | 183 438 | 225 510 | 334 478 | 402 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 146 | 86 750 | 99 663 | 95 802 | 111 439 | 124 591 | 114 568 | 99 353 | 143 018 | 190 467 | 244 548 | 307 559 |
| Выручка за отчетный год | 116 005 | 123 968 | 123 954 | 143 709 | 154 340 | 145 949 | 162 811 | 183 438 | 225 510 | 334 478 | 402 077 | 488 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 305 | 28 152 | 32 270 | 29 749 | 31 381 | 35 474 | 40 420 | 35 043 | 89 931 | 94 518 | 112 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 576 | 3 025 | 3 740 | 2 895 | 5 167 | 7 242 | 10 179 | 31 723 | 21 632 | 28 975 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 513 | 13 996 | 17 732 | 17 242 | 17 064 | 18 377 | 19 033 | 23 103 | 38 403 | 48 095 | 54 064 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 216 | 11 131 | 10 798 | 9 612 | 9 150 | 9 855 | 11 208 | 14 240 | 19 805 | 24 791 | 29 723 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 145 | 99 663 | 95 802 | 111 439 | 124 591 | 114 568 | 127 337 | 143 018 | 190 467 | 244 547 | 307 559 | 375 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 860 | 2 576 | 3 025 | 3 740 | 2 895 | 5 167 | 10 179 | 31 722 | 21 632 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 954 | 11 513 | 13 996 | 17 732 | 17 242 | 17 064 | 11 330 | 19 033 | 23 103 | 38 403 | 48 095 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 441 | 10 216 | 11 131 | 10 798 | 9 612 | 9 150 | 8 659 | 11 208 | 14 240 | 19 805 | 24 791 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 417 | 1 449 | 1 914 | 3 178 | 615 | 3 505 | 5 149 | 28 013 | 27 522 | 19 496 | 28 774 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 438 | 4 875 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 305 | 71 | 3 | 100 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 111 | 157 | 707 | 63 | 229 | 203 | 23 404 | 2 516 | 278 | 360 | 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 094 | 1 238 | 1 268 | 1 269 | 2 343 | 1 891 | 2 225 | 5 567 | 4 036 | 4 479 | 5 934 | 5 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 392 | 7 479 | 1 449 | 1 914 | 3 178 | 615 | 3 505 | 28 014 | 27 522 | 19 496 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 438 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 668 | 305 | 88 | 3 | 100 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 18 | 111 | 157 | 707 | 63 | 229 | 730 | 23 404 | 2 516 | 282 | 360 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 497 | 2 094 | 1 238 | 1 268 | 1 269 | 2 343 | 1 891 | 9 665 | 5 566 | 4 036 | 4 482 | 5 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 792 | 5 870 | 1 006 | 1 323 | 2 350 | 402 | 2 677 | 26 299 | 21 471 | 15 537 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 072 | 2 272 | 597 | 654 | 843 | 335 | 742 | 6 916 | 375 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 96 | 36 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 663 | 154 | 63 | 111 | 86 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 609 | 597 | 654 | 843 | 335 | 742 | 1 230 | 375 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | 208 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 113 | 153 | 208 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 | 63 | 111 | 86 | 74 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 870 | 1 006 | 1 323 | 2 350 | 399 | 2 677 | 3 974 | 26 298 | 21 471 | 15 537 | 20 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 870 | 1 006 | 1 323 | 2 350 | 399 | 2 677 | 3 974 | 26 298 | 21 471 | 15 537 | 20 820 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 870 | 1 006 | 1 323 | 2 350 | 402 | 2 677 | 26 299 | 21 471 | 15 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 560 | 12 894 | 14 621 | 15 511 | 16 620 | 17 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 882 | 2 555 | 2 151 | 3 237 | 2 320 | 4 290 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 442 | 15 449 | 16 772 | 18 748 | 18 940 | 21 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 893 | 14 621 | 15 511 | 16 620 | 17 010 | 19 548 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 555 | 2 151 | 3 237 | 2 320 | 4 290 | 5 652 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 448 | 16 772 | 18 748 | 18 940 | 21 300 | 25 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 333 | 1 727 | 1 264 | 1 316 | 707 | 2 612 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 2 350 | 399 | 2 677 | 3 974 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 333 | 3 050 | 3 614 | 1 715 | 3 384 | 6 586 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 2 350 | 399 | 2 677 | 3 974 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 323 | 2 350 | 399 | 2 677 | 3 974 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 727 | 1 264 | 1 316 | 707 | 2 612 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 727 | 1 264 | 1 316 | 707 | 2 612 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 374 | 208 | 317 | 74 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 1 727 | 1 264 | 1 316 | 707 | 2 612 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 1 727 | 1 638 | 1 524 | 1 024 | 2 686 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 327 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 374 | 317 | 74 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 727 | 1 264 | 707 | 2 612 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 727 | 1 638 | 1 024 | 2 686 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 208 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 316 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 524 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 448 | 18 748 | 18 940 | 21 300 | 25 200 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 442 | 16 772 | 18 748 | 18 940 | 21 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 693 | 594 | 1 032 | 2 057 | 6 724 | 14 570 | 16 954 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 724 | 115 009 | 135 001 | 142 850 | 139 012 | 153 856 | 181 189 | 221 470 | 318 589 | 385 746 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 963 | 110 642 | 131 863 | 140 664 | 136 983 | 149 583 | 172 872 | 215 049 | 309 753 | 377 455 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 023 | 1 235 | 1 630 | 1 105 | 1 329 | 1 045 | 1 401 | 1 281 | 2 118 | 832 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 738 | 3 132 | 1 508 | 1 081 | 700 | 1 439 | 6 916 | 5 140 | 6 718 | 7 459 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 031 | 117 011 | 134 407 | 141 818 | 136 955 | 147 132 | 182 590 | 233 089 | 304 019 | 368 792 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 871 | 70 049 | 84 519 | 77 870 | 81 226 | 81 098 | 89 144 | 106 988 | 148 016 | 185 299 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 779 | 29 904 | 32 608 | 48 685 | 53 880 | 57 017 | 78 544 | 102 078 | 127 795 | 160 093 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 71 | 3 | 100 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 141 | 358 | 930 | 637 | 686 | 1 744 | 1 141 | 690 | 4 362 | 3 801 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 240 | 16 700 | 16 350 | 14 626 | 1 163 | 5 470 | 13 758 | 23 233 | 23 846 | 19 599 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 668 | 53 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 334 | 53 | 300 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 334 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 334 | 672 | 2 543 | 600 | 12 093 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 672 | 2 543 | 12 093 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 334 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 3 352 | 10 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 3 352 | 10 000 | 5 000 | 3 438 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 3 352 | 10 000 | 5 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 438 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 6 000 | 9 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 6 000 | 9 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 693 | 594 | 1 032 | 1 385 | 4 181 | 2 004 | 13 270 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 740 | 1 334 | 1 727 | 1 264 | 1 316 | 716 | 2 628 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 740 | 1 006 | 1 727 | 1 264 | 1 316 | 707 | 2 612 | |||||
| Прочие за отчетный год | 328 | 9 | 16 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 740 | 1 334 | 1 727 | 1 264 | 1 316 | 716 | 2 628 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 740 | 1 334 | 1 727 | 1 264 | 1 316 | 707 | 2 612 | |||||
| Прочие за отчетный год | 9 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 183,4 млн ₽ | 225,5 млн ₽ | 334,5 млн ₽ | 402,1 млн ₽ | 488,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | ||
| Активы | 41,0 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 22,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,9 % | +48,3 % | +20,2 % | +21,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,49 | 0,51 | 1,08 | 0,85 | 1,17 | 2,88 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,37 | 0,38 | 0,85 | 0,68 | 0,95 | 2,15 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,23 | 0,20 | 0,41 | 0,41 | 0,74 | 1,80 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | -0,14 | 0,21 | — | — | 0,75 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 1,40 | — | 3,80 | — | — | 0,21 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | 5,5 % | -1,0 % | 9,5 % | 5,4 % | 5,9 % | 9,0 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,3 % | -1,6 % | 6,4 % | 3,9 % | 4,3 % | 5,8 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 48,1 % | -10,4 % | 30,4 % | 21,1 % | 24,4 % | 12,0 % ▲ | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,4 % | — | 146,2 % | — | — | 22,9 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,35 | 6,61 | 4,74 | 5,47 | 5,72 | 2,57 ▲ | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 22 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 10 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).