Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИСЛОВОДСКГОРГАЗ", Кисловодск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИСЛОВОДСКГОРГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	38 958	32 064	41 811	42 613	38 205	43 963	46 229	46 151	51 674	90 342	128 748	164 378
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	24 431	24 893	30 164	29 089	26 399	25 067	24 774	24 424	25 018	51 335	84 146	104 442
Нематериальные активы на конец отчетного года										88	54	20
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 433	23 855	29 271	28 140	25 670	23 847	23 308	22 907	21 698	47 431	74 498	89 584
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	721	908	861	824	679	1 216	1 353	1 137	2 030	3 816	9 594	14 838
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	277	130	32	125	50	4	113	380	1 290
Итого оборотных активов на конец отчетного года	14 527	7 171	11 647	13 524	11 806	18 896	21 455	21 727	26 656	39 007	44 602	59 936
Запасы на конец отчетного года	4 783	4 860	2 455	1 745	1 566	1 205	1 071	4 861	8 531	12 197	17 150	27 825
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года											5 014
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 107	1 418	8 103	8 404	9 109	14 516	16 641	12 733	14 693	20 424	15 664	13 115
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								2 386	2 005	4 273	1 807	4 934
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	740	294	686	3 107	762	2 681	3 008	40	122	102	88	76
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	897	599	403	268	369	494	735	1 707	1 305	2 011	4 879	13 986
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	36 129	38 958	32 064	41 811	42 613	38 205	43 963	47 593	44 145	50 683	90 342	128 748
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	22 821	24 431	24 893	30 164	29 089	26 399	25 067	24 414	22 842	24 006	51 335	84 146
Нематериальные активы на конец предыдущего года											88	54
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	21 728	23 433	23 855	29 271	28 140	25 670	23 847	23 096	20 666	21 698	47 431	74 498
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	50
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	628	721	908	861	824	679	1 216	1 030	1 796	2 308	3 816	9 594
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	415	277	130	32	125	50	4	288	380
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 308	14 527	7 171	11 647	13 524	11 806	18 896	23 179	21 303	26 677	39 007	44 602
Запасы на конец предыдущего года	3 827	4 783	4 860	2 455	1 745	1 566	1 205	4 234	4 437	8 531	12 197	17 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года												5 014
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 260	8 107	1 418	8 103	8 404	9 109	14 516	13 409	12 733	14 693	20 424	15 664
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								4 307	2 386	2 005	4 273	1 807
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 697	740	294	686	3 107	762	2 681	23	40	122	102	88
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	524	897	599	403	268	369	494	1 206	1 707	1 326	2 011	4 879
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	38 958	32 064	41 811	42 613	38 205	43 963	46 229	46 151	51 674	90 342	128 748	164 378
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 103	9 427	11 966	13 978	15 436	17 188	18 936	14 723	13 644	18 761	23 014	26 623
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		8 434	8 434	8 424	8 389	8 389	8 369	8 369
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	8 501
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		977	3 516	5 538	7 031	8 783	10 551	6 338	13 628	18 745	22 998	26 607
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	903	732	1 079	5 594	2 761	1 170	1 179	918	837	3 562	11 487	19 745
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	903	732	1 079	1 248	1 216	1 170	1 179	918	837	2 026	9 887	18 207
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				4 346	1 545					1 536	1 600	1 538
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 952	21 905	28 766	23 041	20 008	25 605	26 114	30 510	37 193	68 019	94 247	118 010
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	28 124	18 835	25 823	20 095	17 604	20 333	18 808	27 232	31 879	63 030	84 361	110 621
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 828	3 070	2 943	2 946	2 404	5 272	6 130	3 278	5 314	4 970	8 708	7 374
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							1 176			19	1 178	15
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	36 129	38 958	32 064	41 811	42 613	38 205	43 963	47 593	44 145	50 683	90 342	128 748
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 171	7 103	9 427	11 966	13 978	15 436	17 188	12 848	12 615	12 560	18 761	23 014
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		8 501	8 434	8 434	8 424	8 389	8 389	8 369
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	8 692
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			977	3 516	5 538	7 031	8 783	4 463	12 599	12 544	18 745	22 998
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 213	903	732	1 079	5 594	2 761	1 170	1 213	1 020	924	3 562	11 487
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 091	903	732	1 079	1 248	1 216	1 170	1 213	1 020	844	2 026	9 887
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	8 122				4 346	1 545				80	1 536	1 600
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	24 745	30 952	21 905	28 766	23 041	20 008	25 605	33 532	30 510	37 199	68 019	94 247
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 883	28 124	18 835	25 823	20 095	17 604	20 333	30 588	27 232	31 879	63 030	84 361
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 862	2 828	3 070	2 943	2 946	2 404	5 272	2 944	3 278	5 314	4 970	8 708
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										6	19	1 178

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 190	25 218	26 629	29 120	29 006	28 875	30 107	26 650	27 284	28 100	41 222	43 954
Выручка за предыдущий год	94 721	92 056	98 937	100 410	102 228	99 834	122 591	108 515	113 030	141 794	171 191	190 920
Себестоимость продаж за предыдущий год	90 531	66 838	72 308	71 290	73 222	70 959	92 484	81 865	85 746	113 694	129 969	146 966
Выручка за отчетный год	92 056	98 937	100 410	102 228	99 834	122 591	104 938	113 030	141 794	171 191	190 920	229 764
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	7 676	26 629	29 120	29 006	28 875	30 107	29 549	27 284	28 100	41 222	43 954	48 632
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 676	6 030	7 066	5 563	5 324	6 391	6 094	4 133	2 043	12 536	13 019	10 516
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		20 599	22 054	23 443	23 551	23 716	23 455	23 151	26 057	28 686	30 935	38 116
Себестоимость продаж за отчетный год	84 380	72 308	71 290	73 222	70 959	92 484	75 389	85 746	113 694	129 969	146 966	181 132
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 190	7 676	6 030	7 066	5 563	5 324	6 391	4 725	4 133	2 043	12 536	13 019
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		17 542	20 599	22 054	23 443	23 551	23 716	21 925	23 151	26 057	28 686	30 935
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 651	3 577	4 445	3 677	3 716	4 349	4 423	2 586	768	8 835	8 615	9 880
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					41	246	93	69	147	229	250	588
Проценты к уплате за отчетный год										167	338	355
Прочие доходы за отчетный год	1 832	1 260	933	842	458	847	1 025	1 297	733	3 368	785	3 872
Прочие расходы за отчетный год	2 857	3 713	3 554	2 728	2 107	3 135	2 789	2 913	2 155	7 131	5 101	4 741
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 927	6 651	3 577	4 445	3 677	3 716	4 349	3 765	2 586	768	8 835	8 615
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					42	41	246	34	69	147	229	250
Проценты к уплате за предыдущий год											167	338
Прочие доходы за предыдущий год	1 294	1 832	1 260	933	611	773	847	476	1 297	733	3 368	785
Прочие расходы за предыдущий год	3 557	2 857	3 713	3 554	2 539	2 422	3 135	1 470	2 913	2 155	7 131	5 101
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	633	4 932	2 324	2 539	2 618	2 659	3 081	2 878	1 875	253	6 201	6 533
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 384	2 000	1 611	1 001	853	944	1 851
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	132				169	32	46
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	513	93	187				537
Прочее за предыдущий год	291				37
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 000	1 611	1 001	853	944	1 851	1 283
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	389	538	506	324	314	398	270
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	618	389	538	506	324	314	398
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			347		32	46
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	93	187				537	137
Прочее за отчетный год			511		81
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 932	2 324	2 539	2 618	2 659	3 081	3 268	1 875	253	6 201	6 533	6 804
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 932	2 324	2 539	2 618	2 659	3 081	3 268	1 875	253	6 201	6 533	6 804
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	633	4 932	2 324	2 539	2 618	2 659	3 081	2 878	1 875	253	6 201	6 533
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	8 692	8 501	8 434	8 434	8 424	8 389	8 389
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			977	3 516	5 538	7 031	8 783
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 171	7 103	9 427	11 966	13 978	15 436	17 188
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	8 501	8 434	8 434	8 424	8 389	8 389	8 369
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		977	3 516	5 538	7 031	8 783	10 551
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	7 103	9 427	11 966	13 978	15 436	17 188	18 936
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 932	2 324	2 539	2 618	2 659	3 081	3 268
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 932	2 324	2 539	2 618	2 659	3 081	3 268
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 932	2 324	2 539	2 618	2 659	3 081	3 268
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 932	2 324	2 539	2 618	2 659	3 081	3 268
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				606	1 201	1 329	1 520
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				606	1 201	1 329	1 520
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				606	1 201	1 329	1 520
Дивиденды (ИТОГО)				606	1 201	1 329	1 520
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	191	67		10	35		20
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	7 103	9 427	11 966	13 978	15 436	17 188	18 936
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 171	7 103	9 427	11 966	13 978	15 436	17 188

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	690	1 337	3 125	4 033	988	3 203	4 554	3 698	3 468	951	31 452	48 763
Поступления – всего за отчетный год	82 437	92 192	93 768	95 257	96 249	115 928	110 056	108 863	132 908	159 725	177 572	256 718
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	79 832	89 397	91 052	91 088	93 459	114 271	107 462	106 114	128 964	156 779	174 174	254 274
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 578	2 545	2 529	4 037	2 617	1 346	2 469	1 470	2 752	349		1 042
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	27	250	187	132	173	311	125	1 279	1 192	2 597	3 398	1 402
Платежи – всего за отчетный год	81 747	90 855	90 643	91 224	95 261	112 725	105 502	105 165	129 440	158 774	146 120	207 955
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	12 683	15 407	15 701	14 848	12 574	31 078	17 769	15 615	21 240	31 990	17 029	46 481
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	51 080	56 639	56 867	59 013	79 487	77 229	84 834	81 444	102 210	115 621	121 636	149 463
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 975	1 475	1 311	484	800	2 074	1 295	2 907	411	2 061	1 285
Прочие платежи за отчетный год	16 009	17 334	16 764	1 127	2 400	768	255	2 156	2 188	5 569	6 170	12 011
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	466	49					8
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	466	49					8
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 113	1 832	2 733	1 341	2 424	232	3 068			945	30 050	45 705
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 113	1 832	2 733	1 341	2 424	232	3 068			945	30 050	45 705
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				271	912	1 052	1 167	1 917		26	1 416	3 070
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				271	912	1 052	1 167	1 917		26	1 416	3 070
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			392	2 421		1 919	327	17	82
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	113,0 млн ₽	141,8 млн ₽	171,2 млн ₽	190,9 млн ₽	229,8 млн ₽
Чистая прибыль	1,9 млн ₽	253 тыс. ₽	6,2 млн ₽	6,5 млн ₽	6,8 млн ₽
Активы	46,2 млн ₽	51,7 млн ₽	90,3 млн ₽	128,7 млн ₽	164,4 млн ₽
Капитал и резервы	14,7 млн ₽	13,6 млн ₽	18,8 млн ₽	23,0 млн ₽	26,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+25,4 %	+20,7 %	+11,5 %	+20,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,71	0,72	0,57	0,47	0,51	1,13 ▼	1,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,45	0,36	0,19	0,15	0,96 ▼	0,65
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,06	0,06	0,02	0,04	0,26 ▼	0,07
Коэффициент автономии	0,32	0,26	0,21	0,18	0,16	0,42 ▼	0,51
Финансовый рычаг	2,13	2,79	3,82	4,59	5,17	0,78 ▼	0,86
Рентабельность продаж	3,7 %	1,4 %	7,3 %	6,8 %	4,6 %	2,6 % ▲	5,5 %
Чистая рентабельность	1,7 %	0,2 %	3,6 %	3,4 %	3,0 %	1,2 % ▲	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	4,1 %	0,5 %	6,9 %	5,1 %	4,1 %	0,7 % ▲	3,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,7 %	1,9 %	33,1 %	28,4 %	25,6 %	5,4 % ▲	8,9 %
Оборачиваемость активов	2,45	2,74	1,89	1,48	1,40	0,92 ▲	1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	41 дн.	38 дн.	44 дн.	30 дн.	21 дн.	79 дн. ▲	58 дн.
Оборачиваемость запасов	21 дн.	27 дн.	34 дн.	43 дн.	56 дн.	11 дн. ▼	35 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	116 дн.	102 дн.	177 дн.	210 дн.	223 дн.	104 дн. ▼	74 дн.
Финансовый цикл	-54 дн.	-37 дн.	-99 дн.	-137 дн.	-146 дн.	-6 дн. ▲	20 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,40	-0,40	-0,74	-1,11	-0,97	0,16 ▼	0,10
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,07	0,00	-0,50	-1,27	-1,18	2,02 ▼	3,45

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.22 (компаний: 1107).