Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРЗАН", Кисловодск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРЗАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 470 622 | 1 707 585 | 2 077 923 | 1 936 634 | 1 660 403 | 1 464 522 | 1 531 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 841 770 | 1 109 779 | 1 337 847 | 1 048 550 | 962 926 | 897 427 | 1 085 184 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 083 | 6 106 | 5 426 | 6 460 | 9 528 | 5 623 | 254 434 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 776 325 | 831 355 | 1 279 186 | 996 770 | 923 482 | 860 873 | 791 007 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 287 | 27 930 | 28 653 | 45 292 | 29 889 | 30 904 | 39 616 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 048 | 244 361 | 24 555 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 628 852 | 597 806 | 740 076 | 888 084 | 697 477 | 567 095 | 446 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 611 | 118 717 | 117 533 | 189 700 | 71 020 | 46 808 | 84 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 019 | 13 764 | 44 717 | 33 368 | 3 398 | 4 | 1 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 440 615 | 409 120 | 499 122 | 677 630 | 365 818 | 259 304 | 351 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 086 | 35 000 | 40 000 | 2 198 | 251 263 | 251 263 | 1 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 639 | 19 695 | 35 779 | 3 183 | 4 423 | 9 264 | 4 034 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 882 | 1 510 | 2 925 | 12 005 | 1 555 | 452 | 3 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 342 255 | 1 479 347 | 1 707 585 | 2 077 923 | 1 936 634 | 1 660 403 | 1 540 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 804 813 | 848 698 | 1 109 779 | 1 337 847 | 1 048 550 | 962 926 | 898 271 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 217 | 1 083 | 6 106 | 5 426 | 6 460 | 9 528 | 5 623 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 703 778 | 776 325 | 831 355 | 1 279 186 | 996 770 | 923 482 | 860 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 331 | 12 215 | 27 930 | 20 653 | 45 292 | 29 889 | 31 748 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 460 | 59 048 | 244 361 | 24 555 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 537 442 | 630 649 | 597 806 | 740 076 | 888 084 | 697 477 | 642 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 403 | 103 611 | 118 717 | 117 533 | 189 700 | 71 020 | 49 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 364 | 9 019 | 13 764 | 44 717 | 3 368 | 3 398 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 933 | 442 412 | 409 120 | 499 122 | 677 630 | 365 818 | 330 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 086 | 35 000 | 40 000 | 2 198 | 251 263 | 251 263 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 826 | 69 639 | 19 695 | 35 779 | 3 183 | 4 423 | 9 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 916 | 3 882 | 1 510 | 2 925 | 12 005 | 1 555 | 2 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 470 622 | 1 707 585 | 2 077 923 | 1 936 634 | 1 660 403 | 1 464 522 | 1 531 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 990 216 | 999 741 | 1 012 084 | 835 463 | 540 343 | 538 275 | 600 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 417 | 2 672 | 4 804 | 4 804 | 4 804 | 4 804 | 4 804 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 487 859 | 495 129 | 505 340 | 328 719 | 33 599 | 31 530 | 93 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 817 | 281 290 | 662 975 | 604 868 | 529 464 | 613 409 | 308 573 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 854 | 274 424 | 468 789 | 576 995 | 503 934 | 599 994 | 296 249 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 963 | 6 866 | 5 489 | 27 873 | 25 530 | 13 414 | 12 324 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 188 697 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 589 | 426 554 | 402 864 | 496 303 | 590 596 | 312 839 | 622 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 942 | 13 251 | 214 264 | 380 077 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 433 888 | 401 467 | 394 752 | 472 466 | 360 387 | 298 453 | 242 455 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 759 | 10 996 | 7 794 | 23 837 | 15 945 | 14 386 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 840 | 318 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 342 255 | 1 479 347 | 1 707 585 | 2 077 923 | 1 936 634 | 1 660 403 | 1 540 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 956 230 | 997 144 | 999 741 | 1 012 084 | 835 463 | 540 343 | 538 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 344 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 485 047 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 549 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 417 | 417 | 2 672 | 4 804 | 4 804 | 4 804 | 4 804 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 453 873 | 494 787 | 495 129 | 505 340 | 328 719 | 33 599 | 31 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 666 | 20 817 | 281 290 | 662 975 | 604 868 | 529 464 | 613 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 854 | 274 424 | 468 789 | 576 995 | 503 934 | 599 994 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 666 | 8 963 | 6 866 | 5 489 | 27 873 | 25 530 | 13 458 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 359 | 461 386 | 426 554 | 402 864 | 496 303 | 590 596 | 389 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 942 | 13 251 | 214 264 | 166 358 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 280 | 434 143 | 401 467 | 394 752 | 472 466 | 360 387 | 222 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 479 | 14 759 | 10 996 | 7 794 | 23 837 | 15 945 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 1 542 | 840 | 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 894 | 1 119 153 | 1 061 565 | 1 380 593 | 978 702 | 489 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 457 662 | 1 874 464 | 1 798 992 | 1 877 356 | 2 128 508 | 1 568 393 | 1 026 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 768 | 755 311 | 737 427 | 811 948 | 747 491 | 589 691 | 537 110 |
| Выручка за отчетный год | 1 874 464 | 1 798 992 | 1 877 356 | 2 128 508 | 1 568 393 | 1 026 615 | 1 012 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 153 | 1 061 565 | 1 065 408 | 1 380 593 | 978 702 | 522 873 | 508 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 380 | 103 784 | 122 195 | 218 195 | 83 885 | 144 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 695 307 | 701 512 | 685 467 | 879 161 | 860 266 | 253 849 | 184 013 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 273 466 | 256 269 | 257 746 | 283 237 | 200 044 | 185 139 | 180 837 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 755 311 | 737 427 | 811 948 | 747 491 | 589 691 | 503 742 | 503 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 294 | 150 380 | 103 784 | 218 195 | 64 894 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 561 466 | 695 307 | 701 512 | 685 467 | 879 161 | 860 266 | 228 543 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 244 134 | 273 466 | 256 269 | 257 746 | 283 237 | 200 044 | 196 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 332 | 38 707 | 10 243 | 6 371 | 56 239 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 329 | 1 069 | 1 927 | 21 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 850 | 6 403 | 24 957 | 64 483 | 99 052 | 73 296 | 59 008 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 516 | 20 685 | 53 489 | 695 069 | 89 905 | 57 538 | 34 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 854 | 79 688 | 141 553 | 844 337 | 121 805 | 73 071 | 63 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 332 | 38 707 | 10 243 | 6 371 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 030 | 140 | 329 | 1 069 | 1 927 | 21 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 850 | 6 403 | 24 957 | 64 483 | 99 052 | 73 296 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 851 | 14 516 | 20 685 | 53 489 | 695 069 | 89 905 | 57 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 677 | 91 854 | 79 688 | 141 553 | 844 337 | 121 805 | 54 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 144 | 42 646 | 12 343 | 626 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 613 | 18 406 | 6 825 | 42 635 | 8 480 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 850 | 7 336 | 2 903 | 1 377 | 22 384 | 7 | 12 072 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 677 | 15 715 | 723 | 16 639 | 1 859 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 473 | 404 | 2 048 | 2 369 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 406 | 6 825 | 42 635 | 8 277 | 1 531 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 318 | 827 | 4 841 | 7 826 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 887 | 11 318 | 827 | 4 461 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 336 | 2 903 | 7 | 12 116 | 1 135 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 715 | 723 | 16 639 | 15 407 | 1 015 | 7 868 | |
| Прочее за отчетный год | 404 | 2 048 | 2 155 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 144 | 42 646 | 12 343 | 62 150 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 144 | 42 646 | 12 343 | 626 | 62 150 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 286 | 46 144 | 42 646 | 12 343 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 047 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 344 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 493 596 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 417 | 417 | 2 672 | 4 804 | 4 804 | 4 804 | 4 804 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 873 | 494 787 | 495 129 | 505 340 | 328 719 | 33 599 | 31 530 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 956 230 | 997 144 | 999 741 | 1 012 084 | 835 463 | 540 343 | 538 274 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 | 492 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 417 | 2 672 | 4 804 | 4 804 | 4 804 | 4 804 | 4 804 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 859 | 495 129 | 505 340 | 328 719 | 33 599 | 31 530 | 93 679 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 990 216 | 999 741 | 1 012 084 | 835 463 | 540 343 | 538 274 | 600 423 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 483 930 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 986 | 42 646 | 12 343 | 62 150 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 517 916 | 42 646 | 12 343 | 62 150 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 986 | 42 646 | 12 343 | 626 | 62 150 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 986 | 42 646 | 12 343 | 626 | 62 150 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 483 930 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 049 | 295 120 | 2 069 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 483 930 | 40 049 | 295 120 | 2 069 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 459 | 2 069 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 187 459 | 2 069 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 483 930 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 483 930 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 247 | 107 661 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 177 247 | 107 661 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 049 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 049 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 255 | 2 132 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 990 216 | 999 741 | 1 012 084 | 835 463 | 540 343 | 538 274 | 600 424 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 944 072 | 997 144 | 999 741 | 1 012 084 | 835 463 | 540 343 | 538 273 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 384 | 37 837 | 66 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 629 990 | 1 427 360 | 1 296 032 | 1 599 391 | 1 413 361 | 956 303 | 983 253 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 519 198 | 1 426 278 | 1 294 785 | 1 220 250 | 1 061 301 | 869 198 | 906 354 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 533 | 526 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 792 | 550 | 721 | 52 163 | 352 060 | 87 105 | 76 899 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 550 606 | 1 389 524 | 1 358 248 | 1 721 984 | 1 547 235 | 999 251 | 916 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 068 935 | 1 012 273 | 902 714 | 1 143 690 | 903 646 | 541 416 | 536 870 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 232 119 | 211 669 | 249 713 | 248 484 | 190 069 | 143 575 | 118 787 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 850 | 6 918 | 25 068 | 64 483 | 87 988 | 73 546 | 59 997 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 706 | 6 825 | 1 780 | 1 108 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 996 | 151 839 | 180 753 | 265 327 | 365 532 | 238 934 | 200 127 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 | 3 514 | 2 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 184 | 3 514 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 110 | 286 950 | 43 225 | 39 468 | 11 085 | 4 480 | 6 029 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 660 | 286 850 | 43 225 | 37 320 | 2 214 | 2 565 | 1 037 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 450 | 2 148 | 8 871 | 1 915 | 4 992 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 232 102 | 123 048 | 139 084 | 141 462 | 53 949 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 286 334 | 148 617 | 458 471 | 1 047 673 | 630 905 | 571 294 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 286 334 | 147 569 | 456 557 | 1 047 673 | 630 905 | 571 294 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 048 | 1 914 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 641 | 54 232 | 25 569 | 319 387 | 906 211 | 576 956 | 638 464 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 757 | 27 709 | 25 569 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 921 | 26 522 | 319 387 | 906 211 | 576 956 | 638 464 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 963 | 935 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 121 | 6 521 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 737 | 1 603 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 626 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 62,2 млн ₽ |
| Активы | 1,94 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 538,3 млн ₽ | 600,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,81 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,66 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,83 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,37 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 1,72 | 1,55 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,4 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 34 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 231 дн. | 216 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | -22 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,45 | -0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,80 | 0,37 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.