Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 319 | 6 347 | 6 790 | 7 098 | 4 825 | 4 603 | 3 901 | 3 889 | 3 889 | 3 889 | 3 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 558 | 4 440 | 4 329 | 4 218 | 4 107 | 3 998 | 3 889 | 3 889 | 3 866 | 3 860 | 3 865 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 558 | 4 440 | 4 329 | 4 218 | 4 107 | 3 998 | 3 889 | 3 889 | 3 866 | 3 860 | 3 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 761 | 1 907 | 2 461 | 2 880 | 718 | 605 | 12 | 23 | 29 | 24 | |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 1 662 | 2 380 | 2 827 | 662 | 551 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 205 | 41 | 13 | 16 | 14 | 12 | 23 | 29 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 319 | 6 347 | 6 790 | 7 098 | 4 825 | 3 914 | 3 901 | 3 889 | 3 889 | 3 889 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 558 | 4 440 | 4 329 | 4 218 | 4 107 | 3 889 | 3 889 | 3 889 | 3 866 | 3 860 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 558 | 4 440 | 4 329 | 4 218 | 4 107 | 3 889 | 3 889 | 3 889 | 3 866 | 3 860 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 761 | 1 907 | 2 461 | 2 880 | 718 | 25 | 12 | 23 | 29 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 652 | 1 662 | 2 380 | 2 827 | 662 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 205 | 41 | 13 | 16 | 25 | 12 | 23 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 319 | 6 347 | 6 790 | 7 098 | 4 825 | 4 603 | 3 901 | 3 889 | 3 889 | 3 889 | 3 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 133 | 3 133 | 2 916 | 2 916 | 104 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 186 | 3 214 | 3 874 | 4 182 | 4 721 | 5 501 | 6 663 | 7 165 | 7 609 | 7 804 | 7 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 839 | 2 770 | 3 571 | 4 018 | 4 645 | 5 452 | 6 663 | 7 165 | 7 609 | 7 804 | 7 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 444 | 303 | 164 | 76 | 49 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 319 | 6 347 | 6 790 | 7 098 | 4 825 | 3 914 | 3 901 | 3 889 | 3 889 | 3 889 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 133 | 3 133 | 2 916 | 2 916 | 104 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 186 | 3 214 | 3 874 | 4 182 | 4 721 | 6 487 | 6 663 | 7 165 | 7 609 | 7 804 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 839 | 2 770 | 3 571 | 4 018 | 4 645 | 6 487 | 6 663 | 7 165 | 7 609 | 7 804 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 444 | 303 | 164 | 76 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 8 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 481 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 195 | 779 | 846 | 914 | 698 | 8 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 481 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 195 | 779 | 846 | 914 | 698 | 886 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 421 | 189 | 189 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 110 | 170 | 54 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 45 | 394 | 21 | 109 | 28 | 421 | 189 | 189 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 98 | 421 | 189 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 110 | 170 | 54 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 45 | 394 | 21 | 109 | 98 | 421 | 189 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -914 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | -421 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -898 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,71 | -0,84 | -0,96 | -1,01 | -1,06 | 0,75 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,8 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % | -5,0 % | -13,2 % | -10,8 % | -4,9 % | -4,9 % | 12,0 % ▼ | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 22,9 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | — | 2,57 | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 22 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | — | — | — | — | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -106 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).