Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 857 | 2 674 | 2 419 | 2 313 | 2 371 | 2 622 | 2 650 | 2 838 | 2 744 | 4 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 495 | 318 | 190 | 76 | 20 | 5 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 495 | 318 | 190 | 76 | 20 | 5 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 362 | 2 356 | 2 229 | 2 237 | 2 351 | 2 616 | 2 649 | 2 838 | 2 744 | 4 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 587 | 1 630 | 1 617 | 1 582 | 1 585 | 1 606 | 1 503 | 1 437 | 1 408 | 1 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 551 | 506 | 556 | 637 | 850 | 1 024 | 1 210 | 1 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 299 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 175 | 107 | 99 | 128 | 161 | 122 | 191 | 245 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 584 | 2 857 | 2 674 | 2 419 | 2 313 | 2 568 | 2 622 | 2 650 | 2 838 | 2 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 709 | 495 | 318 | 190 | 76 | 10 | 5 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 709 | 495 | 318 | 190 | 76 | 10 | 5 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 875 | 2 362 | 2 356 | 2 229 | 2 237 | 2 557 | 2 617 | 2 649 | 2 838 | 2 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 298 | 1 587 | 1 630 | 1 617 | 1 582 | 1 624 | 1 606 | 1 503 | 1 437 | 1 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 534 | 551 | 506 | 556 | 841 | 850 | 1 024 | 1 210 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 091 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 241 | 175 | 107 | 99 | 93 | 161 | 122 | 191 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 857 | 2 674 | 2 419 | 2 313 | 2 370 | 2 622 | 2 650 | 2 838 | 2 744 | 4 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 406 | 2 284 | 1 952 | 1 866 | 1 932 | 2 465 | 2 482 | 2 491 | 2 546 | 3 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 156 | 2 024 | 1 692 | 1 606 | 1 672 | 2 205 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 390 | 467 | 447 | 438 | 157 | 168 | 347 | 198 | 1 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 270 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 390 | 467 | 447 | 438 | 157 | 168 | 347 | 198 | 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 584 | 2 857 | 2 674 | 2 419 | 2 313 | 2 568 | 2 622 | 2 650 | 2 838 | 2 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 958 | 2 406 | 2 284 | 1 952 | 1 866 | 2 432 | 2 465 | 2 482 | 2 491 | 2 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 708 | 2 156 | 2 024 | 1 692 | 1 606 | 2 172 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 626 | 451 | 390 | 467 | 447 | 136 | 157 | 168 | 347 | 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 122 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 329 | 390 | 467 | 447 | 136 | 157 | 168 | 347 | 198 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 483 | 11 564 | 11 060 | 10 420 | 9 976 | 10 588 | 20 432 | 20 647 | 20 511 | 18 123 |
| Выручка за предыдущий год | 12 764 | 11 564 | 11 060 | 10 420 | 9 976 | 10 588 | 10 430 | 10 514 | 10 439 | 9 001 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 | 10 002 | 10 133 | 10 072 | 9 122 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 564 | 11 060 | 10 420 | 9 976 | 10 513 | 10 430 | 10 514 | 10 439 | 9 001 | 9 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 564 | 11 060 | 10 420 | 9 976 | 10 513 | 10 430 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 28 | 229 | 428 | 428 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 596 | 10 738 | 10 392 | 9 747 | 10 085 | 10 002 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 133 | 10 072 | 9 122 | 8 361 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 | 322 | 28 | 229 | 650 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 105 | 11 596 | 10 738 | 10 392 | 9 747 | 9 938 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 181 | 374 | 352 | 50 | 47 | 544 | 71 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 19 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | 500 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 27 | 78 | 48 | 54 | 76 | 49 | 47 | 44 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 282 | 181 | 593 | 76 | 50 | 47 | 544 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 31 | 19 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 2 | 1 | 500 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 187 | 27 | 78 | 48 | 59 | 76 | 49 | 47 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 14 | 283 | 33 | 17 | 8 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 316 | 312 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 268 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 312 | 281 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 302 | 270 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 70 | 33 | 17 | 8 | 54 | 994 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 70 | 33 | 17 | 8 | 54 | 994 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 | 14 | 283 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 260 | 260 | 260 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 156 | 2 026 | 1 692 | 1 606 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 406 | 2 286 | 1 952 | 1 866 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 024 | 1 692 | 1 606 | 1 672 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 284 | 1 952 | 1 866 | 1 932 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 333 | 87 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 333 | 87 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 333 | 87 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 131 | 333 | 87 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 284 | 1 952 | 1 866 | 1 932 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 406 | 2 284 | 1 952 | 1 866 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 179 | 10 451 | 9 947 | 10 411 | 10 629 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 140 | 10 381 | 9 946 | 10 411 | 10 629 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 70 | 1 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 804 | 13 949 | 13 220 | 14 480 | 10 561 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 871 | 7 564 | 7 057 | 6 978 | 7 305 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 323 | 1 667 | 1 796 | 2 173 | 2 915 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 373 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 237 | 4 718 | 4 367 | 5 329 | 341 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,8 % | -0,7 % | -13,8 % | +7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,66 | 15,77 | 8,18 | 13,86 | 4,46 | 2,89 ▲ | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,44 | 6,82 | 4,04 | 6,75 | 3,29 | 2,64 ▲ | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,73 | 0,55 | 1,24 | 3,29 | 2,08 ▲ | 3,81 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,88 | 0,93 | 0,78 | 0,70 ▲ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,08 | 0,29 | 0,35 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 3,6 % | 3,5 % | -1,3 % | 13,6 % | 8,7 % ▲ | 13,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | 10,3 % | 4,9 % ▲ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,6 % | 0,3 % | 2,0 % | 21,8 % | 12,9 % ▲ | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,7 % | 0,3 % | 2,1 % | 28,1 % | 27,1 % ▲ | 36,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,98 | 3,97 | 3,68 | 3,28 | 2,12 | 3,53 ▼ | 2,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 44 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 54 дн. | 52 дн. | 56 дн. | 52 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).