Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕК", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 179 | 228 | 242 | 270 | 258 | 39 755 | 18 962 | 6 707 | 2 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 47 | 22 667 | 11 539 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 47 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 667 | 11 539 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 | 175 | 224 | 238 | 223 | 258 | 17 089 | 7 423 | 6 707 | 2 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 239 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 174 | 15 633 | 7 205 | 6 707 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 806 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 139 | 217 | 218 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 235 | 218 | 119 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 | 200 | 179 | 228 | 242 | 270 | 38 746 | 39 755 | 18 962 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 47 | 30 909 | 22 667 | 11 539 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 47 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 909 | 22 667 | 11 539 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 196 | 175 | 224 | 238 | 223 | 7 838 | 17 089 | 7 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 1 239 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 193 | 6 691 | 15 633 | 7 205 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 139 | 217 | 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 223 | 235 | 218 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 179 | 228 | 242 | 270 | 258 | 39 755 | 18 962 | 6 707 | 2 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 937 | 3 715 | 6 626 | 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 797 | 14 569 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 081 | 10 626 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 716 | 3 943 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 167 | 216 | 230 | 258 | 248 | 6 021 | 678 | 81 | 2 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 167 | 216 | 230 | 258 | 248 | 6 021 | 678 | 81 | 2 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 | 200 | 179 | 228 | 242 | 270 | 38 746 | 39 755 | 18 962 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 937 | 3 715 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 830 | 30 797 | 14 569 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 568 | 8 081 | 10 626 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 262 | 22 716 | 3 943 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 | 188 | 167 | 216 | 230 | 258 | 4 411 | 6 021 | 678 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 188 | 167 | 216 | 230 | 258 | 4 411 | 6 021 | 678 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 401 | 3 200 | 2 724 | 2 775 | 2 672 | 86 526 | 93 512 | 63 229 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 038 | 3 319 | 3 200 | 2 724 | 2 775 | 2 672 | 43 767 | 51 123 | 32 929 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 935 | 2 918 | 42 759 | 42 389 | 30 300 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 319 | 3 200 | 2 724 | 2 775 | 2 672 | 2 959 | 51 123 | 32 929 | 3 103 | 6 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 444 | 2 724 | 2 775 | 2 672 | 2 959 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 444 | 57 | 98 | 4 | 235 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 516 | 2 676 | 2 668 | 2 724 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 | 1 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 918 | 2 756 | 42 389 | 30 300 | 5 269 | 6 443 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 401 | 73 | 57 | 98 | 4 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 756 | 2 516 | 2 676 | 2 668 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 371 | 151 | 1 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 73 | 57 | 98 | 4 | 1 897 | 11 081 | 26 632 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 537 | 5 200 | 16 323 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 371 | 353 | 1 360 | 5 881 | 10 309 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 199 | 73 | 57 | 98 | 4 | 1 739 | 1 897 | 11 081 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 213 | 537 | 5 200 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 526 | 1 360 | 5 881 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 73 | 1 527 | 6 432 | 778 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 199 | 73 | 163 | 235 | 160 | 168 | 1 479 | 1 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 73 | 163 | 235 | 160 | 1 479 | 1 170 | 938 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 432 | 778 | 2 910 | 201 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 432 | 778 | 2 910 | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 778 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 201 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,6 % | -90,6 % | +117,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 10,95 | 82,80 | 1,09 | 1,25 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 10,95 | 82,80 | 1,09 | 1,04 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,32 | 0,00 | 1,09 | 0,64 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,20 | 0,99 | 0,08 | 0,37 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 12,54 | 4,10 | 0,01 | 11,23 | 1,03 ▼ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 17,1 % | 8,0 % | -69,8 % | 4,5 % | 2,7 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 12,6 % | 2,4 % | 93,8 % | 3,0 % | 1,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 4,1 % | 43,4 % | 7,1 % | 0,8 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 219,0 % | 20,9 % | 43,9 % | 87,0 % | 5,7 % ▲ | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | 1,74 | 0,46 | 2,39 | 1,15 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 80 дн. | 789 дн. | — | 66 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 9 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2180).