Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕССЕНТУКИГОРГАЗ", Ессентуки

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕССЕНТУКИГОРГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	42 103	42 936	59 277	50 225	43 999	51 980	53 610	80 783	95 533	109 714	125 237	126 063
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	25 571	23 266	36 789	31 776	29 474	27 201	24 690	25 058	44 224	44 300	54 064	55 289
Нематериальные активы на конец отчетного года										137	95	53
Основные средства на конец отчетного года	24 918	22 251	35 886	30 967	28 117	25 367	23 090	21 815	39 482	39 673	48 559	49 017
Финансовые вложения на конец отчетного года				9	9	9	9	9	9	9	9	900
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	524	736	661	654	748	1 577	1 352	3 059	3 109	4 481	5 401	5 319
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	129	279	242	146	600	248	239	175	1 624
Итого оборотных активов на конец отчетного года	16 532	19 670	22 488	18 449	14 525	24 779	28 920	55 725	51 309	65 414	71 173	70 774
Запасы на конец отчетного года	8 804	11 474	10 418	7 887	6 545	6 518	6 037	13 655	18 038	23 577	34 977	36 711
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 227	6 470	10 354	9 808	7 516	16 463	21 805	40 674	26 518	35 699	32 715	28 132
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			9					187	5 568	4 959	1 741	4 148
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	679	454	289	114	140	1 247	215	114	19	16	8	23
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	822	1 272	1 418	640	324	551	863	1 095	1 166	1 163	1 732	1 760
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	31 063	42 103	46 488	59 277	50 225	43 999	51 980	78 539	88 096	94 416	109 714	125 237
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 563	25 571	26 819	36 789	31 776	29 474	27 201	23 393	32 787	43 107	44 300	54 064
Нематериальные активы на конец предыдущего года										86	137	95
Основные средства на конец предыдущего года	16 831	24 918	25 804	35 886	30 967	28 117	25 367	19 756	29 034	39 482	39 673	48 559
Финансовые вложения на конец предыдущего года					9	9	9	9	9	9	9	9
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	732	524	736	661	654	748	1 577	3 571	3 569	3 530	4 481	5 401
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		129	279	242	146	600	248	57	175
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 500	16 532	19 669	22 488	18 449	14 525	24 779	55 146	55 309	51 309	65 414	71 173
Запасы на конец предыдущего года	5 319	8 804	11 474	10 418	7 887	6 545	6 518	8 482	13 239	18 038	23 577	34 977
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 542	6 227	6 470	10 354	9 808	7 516	16 463	45 226	40 674	26 518	35 699	32 715
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				9				622	187	5 568	4 959	1 741
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	910	679	454	289	114	140	1 247	186	114	19	16	8
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 729	822	1 271	1 418	640	324	551	630	1 095	1 166	1 163	1 732
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	42 103	42 936	59 277	50 225	43 999	51 980	53 610	80 783	95 533	109 714	125 237	126 063
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 277	12 684	15 161	16 948	19 756	24 654	30 454	52 392	54 320	64 636	67 919	67 680
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	6 928	6 925	6 851	6 842	6 831	6 821	6 821	6 821
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 332	5 742	8 293	10 089	12 908	17 816	23 616	45 554	54 303	64 619	67 902	67 663
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 713	1 629	2 084	4 028	1 857	1 748	1 578	1 008	2 678	2 540	2 936	2 718
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	835	817	1 336	1 417	1 304	1 268	1 157	1 008	2 678	2 470	2 872	2 661
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	878	812	748	2 611	553	480	421			70	64	57
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	29 113	28 623	42 032	29 249	22 386	25 578	21 578	27 383	38 535	42 538	54 382	55 665
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 598	25 125	38 989	26 297	19 015	18 100	14 899	19 653	27 590	25 910	38 244	40 723
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				64	64	64	64	385	385	385	282	252
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 515	3 498	3 043	2 888	3 307	7 414	6 615	7 345	10 560	16 236	15 849	14 684
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										7	7	6
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	31 063	42 103	46 488	59 277	50 225	43 999	51 980	78 539	88 096	94 416	109 714	125 237
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 667	11 277	12 684	15 161	16 948	19 756	24 654	46 858	57 736	53 095	64 636	67 919
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 085	6 928	6 925	6 851	6 842	6 831	6 821	6 821
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		4 332	5 742	8 293	10 089	12 908	17 816	40 020	57 719	53 078	64 619	67 902
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 607	1 713	1 629	2 084	4 028	1 857	1 748	1 096	2 977	2 780	2 540	2 936
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	664	835	817	1 336	1 417	1 304	1 268	1 096	2 977	2 703	2 470	2 872
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	943	878	812	748	2 611	553	480			77	70	64
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 789	29 113	32 175	42 032	29 249	22 386	25 578	30 585	27 383	38 541	42 538	54 382
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 166	26 598	28 677	38 989	26 297	19 015	18 100	19 319	19 653	27 590	25 910	38 244
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					64	64	64	368	385	385	385	282
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 623	2 515	3 498	3 043	2 888	3 307	7 414	10 898	7 345	10 560	16 236	15 849
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										6	7	7

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 362	24 968	22 164	27 909	26 862	31 243	33 745	39 561	40 886	34 796	50 828	49 972
Выручка за предыдущий год	81 060	87 005	88 248	103 689	105 958	111 201	125 558	145 023	147 762	173 977	221 339	240 813
Себестоимость продаж за предыдущий год	62 698	62 037	66 084	75 780	79 096	79 958	91 813	105 462	106 876		170 511	190 841
Выручка за отчетный год	87 005	88 248	103 689	105 958	111 201	125 558	140 257	147 762	173 977	221 339	240 813	233 340
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	24 968	22 164	27 909	26 862	31 243	33 745	37 897	40 886	34 796	50 828	49 972	50 448
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 620	4 761	7 407	3 582	6 159	7 373	10 999	14 548	4 813	20 249	16 337	12 454
Управленческие расходы за отчетный год	16 348	17 403	20 502	23 280	25 084	26 372	26 898	26 338	29 983		33 635	37 994
Себестоимость продаж за отчетный год	62 037	66 084	75 780	79 096	79 958	91 813	102 360	106 876	139 181		190 841	182 892
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 764	8 620	4 761	7 407	3 582	6 159	7 373	14 574	14 548	4 813	20 249	16 337
Управленческие расходы за предыдущий год	16 598	16 348	17 403	20 502	23 280	25 084	26 372	24 987	26 338		30 579	33 635
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 548	3 038	3 989	2 646	4 201	5 971	7 837	11 700	2 443	16 405	12 541	10 534
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						16	31	49
Проценты к получению за отчетный год								95	318	304	465	614
Проценты к уплате за отчетный год											7	6
Прочие доходы за отчетный год	8 378	1 142	3 624	2 032	1 349	1 804	1 255	3 155	6 664	7 915	2 858	5 329
Прочие расходы за отчетный год	9 450	2 865	7 042	2 968	3 307	3 222	4 448	6 147	9 352		7 112	7 857
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		7 548	3 038	3 989	2 646	4 201	5 971	8 538	11 700	2 443	16 405	12 541
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						5	16	49	49
Проценты к получению за предыдущий год								10	95	318	304	465
Проценты к уплате за предыдущий год											8	7
Прочие доходы за предыдущий год	5 980	8 378	1 142	3 624	2 032	1 502	1 804	1 781	3 155	6 664	7 915	2 858
Прочие расходы за предыдущий год	8 455	9 450	2 865	7 042	2 968	3 465	3 222	7 876	6 147		12 055	7 112
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 610	1 407	2 477	1 935	2 808	4 533	6 291	8 680	924	12 003	9 963
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 590	1 475	1 124	817	623	1 385	2 283
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		171			81	113	36
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	724		212		7	94	829
Прочее за предыдущий год	479	84	737
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 475	1 124	817	623	1 385	2 283	1 914
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	344	287	613	182	338	225	459
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	949	344	287	613	182	338	225
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	171		519		113	36	111
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		212			94	829
Прочее за отчетный год	84	737	101
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 610	1 407	2 477	1 787	2 808	4 533	5 800	8 680	924	12 003	9 963	7 233
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 610	1 407	2 477	1 787	3 023	4 533	5 800	8 680	924	12 003	9 963	7 233
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 610	1 407	2 477	1 787	2 808	4 533	6 291	8 680	924	12 003	9 963

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	16	16	16	16	16	16	16
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7 085	6 928	6 925	6 851	6 842	6 831	6 821
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 332	5 742	8 293	10 089	12 908	17 816
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 667	11 277	12 684	15 161	16 948	19 756	24 654
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	16	16	16	16	16	16	16
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 928	6 925	6 851	6 842	6 831	6 821	6 821
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 332	5 742	8 293	10 089	12 908	17 816	23 616
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	11 277	12 684	15 161	16 948	19 756	24 654	30 454
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 610	1 407	2 477	1 787	2 808	4 898	5 800
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 610	1 407	2 477	1 787	2 808	4 898	5 800
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 610	1 407	2 477	1 787	2 808	4 533	5 800
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 610	1 407	2 477	1 787	2 808	4 533	5 800
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						365
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						365
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	157	3	74	9	11	10
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 155	13 496	15 909	17 630	20 373	25 198	30 939
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 610	12 155	13 496	15 909	17 630	20 373	25 198

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			1 720	1 377	1 076	3 209	1 700	4 668		13 862	20 143	14 966
Поступления – всего за отчетный год	78 638	88 401	90 763	97 993	108 037	116 102	136 742	141 208	175 002	198 810	246 828	218 111
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	78 558	87 510	90 085	97 981	105 798	114 150	133 396	138 849	169 512	191 475	207 141	199 389
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					2 208	1 874	3 264	1 654	3 130	1 345	21 644	7 552
Прочие поступления за отчетный год	80	891	678	12	31	78	82	705	537	1 259	3 962	11 170
Платежи – всего за отчетный год	78 756	88 626	89 043	96 616	106 961	112 893	135 042	136 540	176 047	184 948	226 685	203 145
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	17 402	12 713	12 149	9 148	10 547	16 462	23 640	14 058	18 088	33 260	72 373	25 658
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	40 825	46 643	49 455	82 651	90 417	90 810	103 961	113 716	139 885	140 514	150 522	170 654
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 349	1 194	1 602	545	733	2 771	1 850	3 700	4 020	5 586	3 095	3 431
Прочие платежи за отчетный год	19 180	28 076	25 837	4 272	5 264	2 850	5 591	5 066	14 054	5 588	695	3 402
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									2 369
Поступления – всего за отчетный год	3							83	3 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3							83
Прочие поступления за отчетный год									3 000
Платежи – всего за отчетный год	116		1 909	1 553	1 055	2 118	2 763	2 344	631	13 415	12 230	8 340
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	116		1 909	1 553	1 055	2 118	2 763	2 344	608	11 324	10 192	7 078
Прочие платежи за отчетный год									23	2 091	2 038	1 262
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			24	1	5	16	31
Поступления – всего за отчетный год			24	1	5	16	31	130	2 300
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год			24	1	5	16	31
Прочие поступления за отчетный год								130	2 300
Платежи – всего за отчетный год								2 609	3 719	450	7 921	6 611
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								2 609	3 378	360	7 214	5 889
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год												722
Прочие платежи за отчетный год									341	90	707
Сальдо денежных потоков за отчетный период					26	1 107						15

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	147,8 млн ₽	174,0 млн ₽	221,3 млн ₽	240,8 млн ₽	233,3 млн ₽
Чистая прибыль	8,7 млн ₽	924 тыс. ₽	12,0 млн ₽	10,0 млн ₽	7,2 млн ₽
Активы	80,8 млн ₽	95,5 млн ₽	109,7 млн ₽	125,2 млн ₽	126,1 млн ₽
Капитал и резервы	52,4 млн ₽	54,3 млн ₽	64,6 млн ₽	67,9 млн ₽	67,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,7 %	+27,2 %	+8,8 %	-3,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,04	1,33	1,54	1,31	1,27	1,14 ▲	1,11
Коэффициент быстрой ликвидности	1,50	0,83	0,96	0,63	0,58	0,97 ▼	0,65
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,14	0,12	0,03	0,07	0,28 ▼	0,07
Коэффициент автономии	0,65	0,57	0,59	0,54	0,54	0,43 ▲	0,51
Финансовый рычаг	0,54	0,76	0,70	0,84	0,86	0,79 ▼	0,86
Рентабельность продаж	9,8 %	2,8 %	9,1 %	6,8 %	5,3 %	2,7 % ▲	5,5 %
Чистая рентабельность	5,9 %	0,5 %	5,4 %	4,1 %	3,1 %	1,3 % ▲	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	10,7 %	1,0 %	10,9 %	8,0 %	5,7 %	0,8 % ▲	3,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	16,6 %	1,7 %	18,6 %	14,7 %	10,7 %	5,6 % ▲	8,9 %
Оборачиваемость активов	1,83	1,82	2,02	1,92	1,85	0,95 ▲	1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	100 дн.	56 дн.	59 дн.	50 дн.	44 дн.	78 дн. ▲	58 дн.
Оборачиваемость запасов	47 дн.	47 дн.	-50 дн.	67 дн.	73 дн.	11 дн. ▼	35 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.22 (компаний: 1023).