Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ГИГЕЯ", Георгиевск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ГИГЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 020 | 7 087 | 6 073 | 5 544 | 5 072 | 5 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 746 | 6 852 | 5 949 | 5 192 | 4 842 | 4 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 724 | 6 837 | 5 934 | 5 177 | 4 827 | 4 221 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 | 234 | 125 | 352 | 230 | 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 181 | 96 | 32 | 30 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 60 | 294 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 53 | 29 | 159 | 140 | 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 237 | 2 020 | 7 087 | 6 074 | 5 544 | 5 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 842 | 1 746 | 6 852 | 5 949 | 5 192 | 4 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 826 | 1 724 | 6 837 | 5 934 | 5 177 | 4 827 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 22 | 15 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 395 | 273 | 234 | 125 | 352 | 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 230 | 181 | 96 | 32 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 161 | 60 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 43 | 53 | 29 | 159 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 020 | 7 087 | 6 073 | 5 544 | 5 072 | 5 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 284 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 6 040 | 6 540 | 6 440 | 5 890 | 5 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 | 6 040 | 6 540 | 6 440 | 5 890 | 5 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 615 | 1 515 | 1 151 | 905 | 829 | 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 1 515 | 1 151 | 905 | 829 | 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 237 | 2 020 | 7 087 | 6 074 | 5 544 | 5 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 609 | 1 284 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 6 040 | 6 540 | 6 440 | 5 890 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 | 6 040 | 6 540 | 6 440 | 5 890 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 628 | 614 | 1 515 | 1 151 | 905 | 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 614 | 1 515 | 1 151 | 905 | 829 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 880 | 389 | 850 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 879 | 14 107 | 11 396 | 12 964 | 13 856 | 16 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 601 | 13 227 | 12 256 | 13 285 | 13 467 | 15 526 |
| Выручка за отчетный год | 14 107 | 11 396 | 12 964 | 13 856 | 16 376 | 17 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | 386 | 850 | 1 690 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 880 | 386 | 850 | 1 690 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 227 | 12 256 | 13 285 | 13 470 | 15 526 | 16 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 880 | 389 | 850 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 316 | 994 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 251 | 843 | 619 | 434 | 534 | 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 857 | 1 251 | 843 | 619 | 437 | 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 125 | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 125 | 137 | 162 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 813 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 813 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 270 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 015 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 914 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 914 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 899 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 823 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 076 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 83 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -371 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -185 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -468 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,15 | 0,11 | 0,39 | 0,28 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | 0,24 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,17 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | -0,07 | -0,27 | -0,32 | -0,32 | — |
| Финансовый рычаг | 0,57 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | -24,9 % | -17,5 % | -3,3 % | 3,0 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,9 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.