Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГЛАСИЕ", Краснокумское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГЛАСИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 137 | 110 568 | 116 954 | 128 310 | 108 788 | 109 772 | 79 740 | 98 368 | 90 306 | 76 519 | 49 575 | 49 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 659 | 21 843 | 18 890 | 16 199 | 13 774 | 11 300 | 10 033 | 8 480 | 7 535 | 8 136 | 7 532 | 11 487 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 049 | 19 053 | 16 100 | 16 199 | 13 774 | 11 300 | 9 906 | 626 | 7 535 | 8 136 | 7 532 | 6 202 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 127 | 7 854 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 285 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 610 | 2 790 | 2 790 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 478 | 88 725 | 98 064 | 112 111 | 95 014 | 98 472 | 69 707 | 89 888 | 82 771 | 68 383 | 42 043 | 38 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 707 | 82 715 | 72 558 | 91 933 | 71 946 | 46 837 | 59 315 | 12 357 | 11 557 | 39 085 | 29 257 | 26 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 13 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 997 | 5 982 | 25 022 | 19 098 | 1 016 | 3 453 | 9 951 | 77 518 | 71 206 | 29 298 | 12 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 644 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 774 | 28 | 484 | 1 080 | 73 | 26 194 | 431 | 11 | 8 | 661 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 978 | 21 975 | 9 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 109 | 86 137 | 110 568 | 116 954 | 128 310 | 108 788 | 109 771 | 80 459 | 96 740 | 90 316 | 76 519 | 49 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 329 | 29 659 | 21 843 | 18 890 | 16 199 | 13 774 | 11 300 | 8 946 | 8 468 | 7 535 | 8 136 | 7 532 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 590 | 26 049 | 19 053 | 16 100 | 16 199 | 13 774 | 11 300 | 8 946 | 8 468 | 7 535 | 8 136 | 7 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 739 | 3 610 | 2 790 | 2 790 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 780 | 56 478 | 88 725 | 98 064 | 112 111 | 95 014 | 98 471 | 71 514 | 88 273 | 82 781 | 68 383 | 42 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 311 | 52 707 | 82 715 | 72 558 | 91 933 | 71 946 | 46 837 | 34 112 | 11 559 | 11 557 | 39 085 | 29 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 13 | 48 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 182 | 1 997 | 5 982 | 25 022 | 19 098 | 1 016 | 3 453 | 37 339 | 76 703 | 71 216 | 29 298 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 786 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 287 | 1 774 | 28 | 484 | 1 080 | 73 | 26 194 | 15 | 11 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 978 | 21 975 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 137 | 110 568 | 116 954 | 128 310 | 108 788 | 109 772 | 79 775 | 98 368 | 90 306 | 76 519 | 49 575 | 49 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 379 | 75 824 | 82 738 | 73 048 | 54 985 | 49 115 | 48 955 | 60 437 | 55 623 | 45 737 | 25 367 | 27 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 358 | 75 803 | 82 717 | 73 027 | 54 964 | 49 094 | 48 934 | 60 416 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 20 859 | 3 931 | 3 952 | 2 731 | 3 284 | 4 963 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 20 859 | 3 931 | 3 952 | 2 731 | 3 284 | 4 963 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 758 | 34 744 | 34 216 | 55 262 | 3 803 | 10 657 | 9 961 | 34 000 | 30 732 | 28 051 | 20 924 | 17 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 774 | 20 900 | 10 350 | 52 575 | 2 575 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 1 389 | 1 382 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 984 | 13 844 | 23 866 | 2 687 | 1 228 | 6 699 | 6 004 | 30 042 | 26 774 | 26 662 | 19 542 | 17 483 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 109 | 86 137 | 110 568 | 116 954 | 128 310 | 108 788 | 109 807 | 80 459 | 96 740 | 90 316 | 76 519 | 49 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 151 | 60 379 | 75 824 | 82 738 | 73 048 | 54 985 | 49 115 | 47 468 | 58 089 | 59 110 | 45 737 | 25 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 130 | 60 358 | 75 803 | 82 717 | 73 027 | 54 964 | 49 094 | 47 447 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 3 742 | 3 931 | 455 | 2 731 | 3 284 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 3 742 | 3 931 | 455 | 2 731 | 3 284 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 958 | 25 758 | 34 744 | 34 216 | 5 262 | 3 803 | 10 692 | 29 249 | 34 720 | 30 751 | 28 051 | 20 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 020 | 2 774 | 20 900 | 10 350 | 2 575 | 2 575 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 1 389 | 1 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 938 | 22 984 | 13 844 | 23 866 | 2 687 | 1 228 | 6 734 | 25 291 | 30 762 | 26 793 | 26 662 | 19 542 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 704 | 20 992 | 19 293 | 11 170 | 4 109 | 94 782 | 23 184 | 111 383 | 47 328 | |||
| Выручка за предыдущий год | 150 127 | 182 954 | 180 750 | 172 922 | 107 273 | 28 312 | 29 308 | 31 495 | 54 676 | 10 695 | 47 805 | 14 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 423 | 161 962 | 161 457 | 161 752 | 109 026 | 33 282 | 25 199 | 36 117 | 40 106 | 12 489 | 63 578 | 32 593 |
| Выручка за отчетный год | 182 954 | 180 750 | 172 922 | 107 273 | 28 312 | 29 308 | 21 213 | 54 676 | 10 695 | 47 805 | 14 735 | 1 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 992 | 19 293 | 11 170 | 4 171 | 5 064 | 31 456 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 992 | 19 293 | 11 170 | 1 425 | 15 680 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 516 | 3 639 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 776 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 962 | 161 457 | 161 752 | 109 026 | 33 282 | 25 137 | 16 149 | 23 220 | 12 489 | 63 578 | 32 593 | 7 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 704 | 20 992 | 19 293 | 11 170 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 516 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 484 | 17 745 | 8 317 | 18 | 16 228 | 40 | 3 495 | 4 338 | 9 295 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 641 | 3 585 | 12 000 | 1 651 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 77 | 467 | 228 | 42 | 524 | 1 546 | 619 | 3 010 | 913 | 8 690 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 593 | 1 625 | 1 679 | 4 580 | 1 135 | 4 029 | 1 302 | 71 | 40 | 485 | 3 425 | 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 915 | 19 484 | 17 745 | 8 317 | 690 | 40 | 3 495 | 4 338 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 641 | 3 585 | 12 000 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 85 | 77 | 467 | 228 | 42 | 547 | 691 | 619 | 3 010 | 913 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 949 | 1 593 | 1 625 | 1 679 | 4 580 | 1 135 | 4 052 | 390 | 71 | 40 | 485 | 3 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 228 | 17 228 | 15 445 | 6 914 | 12 013 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 687 | 2 256 | 1 163 | 1 345 | 20 | 3 105 | 851 | 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 137 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 256 | 1 163 | 1 345 | 20 | 56 | 851 | 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 137 | 58 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 228 | 15 445 | 6 914 | 12 970 | 1 960 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 228 | 15 445 | 6 914 | 12 970 | 1 960 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 228 | 17 228 | 15 445 | 6 914 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 130 | 60 358 | 75 803 | 82 717 | 73 027 | 54 964 | 49 094 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 151 | 60 379 | 75 824 | 82 738 | 73 048 | 54 985 | 49 115 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 358 | 75 803 | 82 717 | 73 027 | 54 964 | 49 094 | 48 934 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 379 | 75 824 | 82 738 | 73 048 | 54 985 | 49 115 | 48 955 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 228 | 15 445 | 6 914 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 228 | 15 445 | 6 914 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 228 | 15 445 | 6 914 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 228 | 15 445 | 6 914 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 690 | 18 063 | 5 870 | 160 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 690 | 18 063 | 5 870 | 160 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 690 | 18 063 | 5 870 | 160 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 690 | 18 063 | 5 870 | 160 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 379 | 75 824 | 82 738 | 73 048 | 54 985 | 49 080 | 48 920 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 151 | 60 379 | 75 824 | 82 738 | 73 048 | 54 985 | 49 080 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 487 | 456 | 596 | 72 | 26 470 | 1 762 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 050 | 198 301 | 200 020 | 178 404 | 36 415 | 32 516 | 19 692 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 000 | 176 716 | 200 020 | 124 624 | 35 335 | 29 380 | 19 692 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 050 | 21 585 | 1 080 | 3 136 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 563 | 200 047 | 199 564 | 177 808 | 36 343 | 6 046 | 17 930 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 068 | 130 144 | 121 471 | 112 566 | 9 278 | 1 710 | 4 125 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 765 | 31 855 | 31 457 | 26 220 | 15 065 | 2 761 | 6 002 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 521 | 291 | 1 642 | 3 585 | 12 000 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 758 | 2 722 | 1 198 | 712 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 451 | 35 035 | 43 796 | 1 575 | 7 803 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 487 | 456 | 596 | 72 | 26 470 | 1 759 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -38 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Активы | 79,7 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 60,4 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -80,4 % | +347,0 % | -69,2 % | -88,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,00 | 2,64 | 2,69 | 2,44 | 2,01 | 2,19 | 2,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 2,28 | 2,32 | 1,04 | 0,61 | 0,65 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 0,51 | 0,55 | 0,72 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,63 | 0,62 | 0,67 | 0,95 | 0,82 | 0,31 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 28,7 % | -16,8 % | -33,0 % | -121,2 % | -313,9 % | 3,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 23,7 % | -25,1 % | -28,0 % | -138,2 % | 112,2 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 13,2 % | -3,0 % | -17,5 % | -41,1 % | 3,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,5 % | -4,8 % | -29,2 % | -80,3 % | 7,2 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,12 | 0,62 | 0,30 | 0,04 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 517 дн. | 2 430 дн. | 224 дн. | 317 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 341 дн. | 194 дн. | 338 дн. | 224 дн. | 328 дн. | 1 363 дн. | 82 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 472 дн. | 782 дн. | 153 дн. | 219 дн. | 883 дн. | 62 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 239 дн. | 1 985 дн. | 295 дн. | 426 дн. | — | 260 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,62 | 0,63 | 0,59 | 0,50 | 0,54 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,51 | — | — | — | — | 5,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 112,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 15.11 (компаний: 61).