Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОРГИЕВСКМЕЖРАЙГАЗ", Георгиевск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОРГИЕВСКМЕЖРАЙГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	69 650	73 646	76 873	81 218	76 128	89 376	88 685	91 010	118 947	134 862	171 996	197 365
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	35 199	36 639	44 492	41 682	37 725	39 671	40 492	45 584	74 637	72 230	99 723	97 881
Нематериальные активы на конец отчетного года										1 376	1 021	666
Основные средства на конец отчетного года	32 720	34 647	42 605	39 481	35 982	36 589	37 166	43 363	66 238	64 818	92 865	90 602
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 581	1 571	1 514	1 565	1 481	2 354	2 596	1 992	4 879	6 036	5 837	6 613
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	898	421	373	636	262	728	730	229	3 520
Итого оборотных активов на конец отчетного года	34 451	37 007	32 381	39 536	38 403	49 705	48 193	45 426	44 310	62 632	72 273	99 484
Запасы на конец отчетного года	16 056	15 321	9 506	8 364	7 566	7 814	7 651	15 890	18 530	35 065	46 616	50 545
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									6	3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 909	20 392	21 849	30 179	28 756	40 965	39 272	24 902	22 471	24 361	15 084	34 903
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								3 694	1 189	1 416	3 472	1 699
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 958	703	420	571	1 709	539	811	70	28	28	17	3
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	528	591	606	422	372	387	459	870	2 086	1 759	7 084	12 334
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	70 304	69 650	73 646	76 873	81 218	76 128	89 376	91 420	97 605	117 868	134 862	171 996
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	33 391	35 199	36 639	44 492	41 663	37 725	39 671	39 455	54 530	73 621	72 230	99 723
Нематериальные активы на конец предыдущего года										1 763	1 376	1 021
Основные средства на конец предыдущего года	30 463	32 720	34 647	42 605	39 481	35 982	36 589	37 319	50 361	66 238	64 818	92 865
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 573	1 581	1 571	1 514	1 565	1 481	2 354	1 952	3 940	5 620	6 036	5 837
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 355	898	421	373	617	262	728	184	229
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	36 913	34 451	37 007	32 381	39 555	38 403	49 705	51 965	43 075	44 247	62 632	72 273
Запасы на конец предыдущего года	14 148	16 056	15 321	9 506	8 364	7 566	7 814	12 340	13 539	18 531	35 065	46 616
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года										6	3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	18 476	14 909	20 392	21 849	30 179	28 756	40 965	36 396	24 902	22 471	24 361	15 084
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								2 792	3 694	1 189	1 416	3 472
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 013	2 958	703	420	571	1 709	539	41	70	28	28	17
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	276	528	591	606	441	372	387	396	870	2 022	1 759	7 084
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	69 650	73 646	76 873	81 218	76 128	89 376	88 685	91 010	118 947	134 862	171 996	197 365
ИТОГО капитал на конец отчетного года	43 262	46 083	48 410	50 975	53 019	55 949	57 721	66 370	68 123	70 812	64 090	64 953
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	12 823	12 773	12 713	12 615	12 595	12 595	12 554	12 371
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	30 411	33 282	35 669	38 332	40 396	43 326	45 139	53 971	68 095	70 784	64 062	64 925
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 158	4 027	3 732	3 597	3 436	3 459	3 316	845	3 435	3 637	4 096	4 048
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	301	324	311	312	287	447	441	845	3 435	3 571	4 036	4 008
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	3 857	3 703	3 421	3 285	3 149	3 012	2 875			66	60	40
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 230	23 536	24 731	26 646	19 673	29 968	27 648	23 795	47 389	60 413	103 810	128 364
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 820	20 005	21 296	22 875	16 205	22 069	18 466	17 421	36 295	46 099	96 344	118 919
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			141	138	138	137	137	2 602	2 493	2 385	2 276	2 167
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 410	3 531	3 294	3 633	3 330	7 762	9 045	3 772	8 601	11 922	5 183	7 271
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										7	7	7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	70 304	69 650	73 646	76 873	81 218	76 128	89 376	91 420	97 605	117 868	134 862	171 996
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	40 375	43 262	46 083	48 410	50 975	53 019	55 949	64 103	69 924	66 602	70 812	64 090
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	12 928	12 823	12 773	12 713	12 615	12 595	12 595	12 474
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	27 419	30 411	33 282	35 669	38 332	40 396	43 326	51 601	69 896	66 574	70 784	64 062
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 290	4 158	3 872	3 732	3 597	3 436	3 459	596	3 886	3 871	3 637	4 096
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	278	301	324	311	312	287	447	596	3 886	3 796	3 571	4 036
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	4 012	3 857	3 548	3 421	3 285	3 149	3 012			75	66	60
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 639	22 230	23 691	24 731	26 646	19 673	29 968	26 721	23 795	47 395	60 413	103 810
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	22 261	18 820	20 005	21 296	22 875	16 205	22 069	20 325	17 421	36 295	46 099	96 344
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			155	141	138	138	137	2 739	2 602	2 493	2 385	2 276
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 378	3 410	3 531	3 294	3 633	3 330	7 762	3 657	3 772	8 601	11 922	5 183
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										6	7	7

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	28 883	30 929	32 651	36 533	39 364	40 818	42 020	40 861	39 489	39 687	53 308	50 086
Выручка за предыдущий год	116 857	119 209	134 682	139 881	145 115	146 292	153 692	155 172	160 209	206 319	249 101	237 380
Себестоимость продаж за предыдущий год	87 974	88 280	102 031	103 348	105 751	105 474	111 672	114 311	120 720	166 632	195 793	187 294
Выручка за отчетный год	119 209	134 682	139 881	145 115	146 292	153 692	167 821	160 209	206 319	249 101	237 380	279 401
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	30 929	32 651	36 533	39 364	40 818	42 020	42 243	39 489	39 687	53 308	50 086	64 629
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 176	7 142	8 458	9 146	9 042	8 586	8 835	9 141	3 725	14 020	9 255	15 779
Управленческие расходы за отчетный год	23 753	25 509	28 075	30 218	31 776	33 434	33 408	30 348	35 962	39 288	40 831	48 850
Себестоимость продаж за отчетный год	88 280	102 031	103 348	105 751	105 474	111 672	125 578	120 720	166 632	195 793	187 294	214 772
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 043	7 176	7 142	8 458	9 146	9 042	8 586	10 133	9 141	3 725	14 020	9 255
Управленческие расходы за предыдущий год	23 840	23 753	25 509	28 075	30 218	31 776	33 434	30 728	30 348	35 962	39 288	40 831
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 852	4 646	4 853	5 144	5 528	6 495	5 936	8 256	2 044	7 738		4 307
Проценты к получению за отчетный год								126	310	171	253	310
Проценты к уплате за отчетный год										7	7	7
Прочие доходы за отчетный год	2 065	2 420	2 395	3 234	1 738	1 277	1 588	1 708	1 493	1 314	1 797	1 350
Прочие расходы за отчетный год	4 389	4 916	6 000	7 236	5 252	3 368	4 487	2 719	3 484	7 760	13 067	13 125
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	912	4 852	4 646	4 853	5 144	5 528	6 495	9 312	8 256	2 043	7 738
Проценты к получению за предыдущий год								70	126	310	171	253
Проценты к уплате за предыдущий год											7	7
Прочие доходы за предыдущий год	2 042	2 065	2 420	2 395	911	1 738	1 277	2 064	1 708	1 492	1 314	1 797
Прочие расходы за предыдущий год	6 173	4 389	4 916	6 000	4 913	5 252	3 368	2 955	2 719	3 484	7 760	13 067
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 887	3 143	3 113	3 325	3 703	4 771	7 583	6 024	1 211	4 816
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 548	1 474	1 311	1 574	1 798	1 735	2 414
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	97	23	23	13	1	25
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	678	8			51		873
Прочее за предыдущий год	461	476	159		71
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 474	1 311	1 574	1 798	1 735	2 414	2 020
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	519	415	647	719	688	402	584
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	785	519	415	647	719	688	402
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	23	23			25		6
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	8			51	84	873	242
Прочее за отчетный год	476	159	122		31
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 887	3 143	3 113	3 325	3 703	4 771	4 148	6 024	1 212	4 816		863
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 887	3 143	3 113	3 325	3 703	4 771	4 148	6 024	1 212	4 816		863
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 887	3 143	3 113	3 325	3 703	4 771	7 583	6 024	1 211	4 816

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27	27	27	27	27	27	27
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	12 928	12 823	12 773	12 713	12 615	12 595	12 595
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1		1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 419	30 411	33 282	35 669	38 332	40 396	43 326
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	40 375	43 262	46 083	48 410	50 975	53 019	55 949
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27	27	27	27	27	27	27
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	12 823	12 773	12 713	12 615	12 595	12 595	12 554
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1		1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 411	33 282	35 669	38 332	40 396	43 326	45 139
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	43 262	46 083	48 410	50 975	53 019	55 949	57 721
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 887	3 143	3 113	3 343	3 703	4 781	4 158
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 887	3 143	3 113	3 343	3 703	4 781	4 158
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 887	3 143	3 113	334	3 703	4 771	4 148
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 887	3 143	3 113	3 343	3 703	4 771	4 148
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						10
Переоценка имущества (ИТОГО)						10
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							10
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							10
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		322	786	778	1 659	1 851	2 386
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		322	786	778	1 659	1 851	2 386
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		322	786	778	1 659	1 851	2 386
Дивиденды (ИТОГО)		322	786	778	1 659	1 851	2 386
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	105	50	60	98	20		41
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	47 119	49 786	48 551	54 398	56 306	59 098	60 733
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	44 387	47 119	46 238	51 972	54 398	56 306	59 098

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		96	2 648	2 385	4 975	9 187	11 262	9 945	16 367	7 722	29 445	2 583
Поступления – всего за отчетный год	112 898	128 396	133 535	141 030	151 744	148 495	172 872	171 014	198 631	227 684	262 902	275 623
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	112 725	128 150	133 216	140 738	151 474	148 008	172 665	170 781	188 789	193 519	234 168	273 386
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	79	93	122	142	103	381	121	121	120		120
Прочие поступления за отчетный год	94	153	197	150	167	106	86	112	9 722	34 165	28 614	2 237
Платежи – всего за отчетный год	113 337	128 300	130 887	138 645	146 769	139 308	161 610	161 069	182 264	219 962	233 457	273 040
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	16 802	24 796	24 958	21 493	23 020	21 010	31 343	26 616	25 250	31 316	52 613	41 444
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	67 439	75 262	74 156	106 535	113 536	108 154	123 496	119 748	153 912	179 975	160 110	216 977
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 675	1 030	1 469	1 835	2 566	2 753	1 641	1 997	2 260	3 570	2 370	1 008
Прочие платежи за отчетный год	27 421	27 212	30 304	8 782	7 647	7 391	5 130	12 708	842	5 101	18 364	13 611
Поступления – всего за отчетный год	20	41	1	12	14	2	2	230
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	20	41	1	12	14	2	2	230
Платежи – всего за отчетный год	635	2 201	2 196	1 533	2 345	8 681	8 846	6 701	13 695	7 177	26 435	2 352
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	543	2 201	2 050	1 306	1 995	7 384	7 514	6 701	13 695	6 217	26 435	2 352
Прочие платежи за отчетный год	92		146							960
Платежи – всего за отчетный год	1	191	736	713	1 506	1 678	2 146	3 445	2 714	545	3 021	245
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1	191	736	713	1 506	1 678	2 146	3 445	2 714	545	3 021	245
Сальдо денежных потоков за отчетный период				151	1 138		272	29

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	160,2 млн ₽	206,3 млн ₽	249,1 млн ₽	237,4 млн ₽	279,4 млн ₽
Чистая прибыль	6,0 млн ₽	1,2 млн ₽	4,8 млн ₽	-3,1 млн ₽	863 тыс. ₽
Активы	91,0 млн ₽	118,9 млн ₽	134,9 млн ₽	172,0 млн ₽	197,4 млн ₽
Капитал и резервы	66,4 млн ₽	68,1 млн ₽	70,8 млн ₽	64,1 млн ₽	65,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+28,8 %	+20,7 %	-4,7 %	+17,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,91	0,94	1,04	0,70	0,78	1,14 ▼	1,11
Коэффициент быстрой ликвидности	1,20	0,50	0,43	0,18	0,29	0,97 ▼	0,65
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,03	0,02	0,03	0,01	0,28 ▼	0,07
Коэффициент автономии	0,73	0,57	0,53	0,37	0,33	0,43 ▼	0,51
Финансовый рычаг	0,37	0,75	0,90	1,68	2,04	0,79 ▼	0,86
Рентабельность продаж	5,7 %	1,8 %	5,6 %	3,9 %	5,6 %	2,7 % ▲	5,5 %
Чистая рентабельность	3,8 %	0,6 %	1,9 %	-1,3 %	0,3 %	1,3 % ▼	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	6,6 %	1,0 %	3,6 %	-1,8 %	0,4 %	0,8 % ▼	3,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,1 %	1,8 %	6,8 %	-4,9 %	1,3 %	5,6 % ▼	8,9 %
Оборачиваемость активов	1,76	1,73	1,85	1,38	1,42	0,95 ▲	1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	57 дн.	40 дн.	36 дн.	23 дн.	46 дн.	78 дн. ▲	58 дн.
Оборачиваемость запасов	48 дн.	41 дн.	65 дн.	91 дн.	86 дн.	11 дн. ▼	35 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.22 (компаний: 1023).