Финансы ГЕОРГИЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОРГИЕВСКИЙ РЫНОК", Георгиевск
ГЕОРГИЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОРГИЕВСКИЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 293 | 11 980 | 11 321 | 13 150 | 17 185 | 19 531 | 19 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 302 | 2 953 | 3 263 | 11 867 | 16 376 | 15 234 | 17 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 915 | 1 566 | 1 793 | 9 496 | 16 376 | 15 234 | 17 330 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 387 | 1 387 | 1 470 | 2 371 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 991 | 9 027 | 8 058 | 1 283 | 809 | 4 297 | 1 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 214 | 354 | 502 | 375 | 1 376 | 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 431 | 751 | 264 | 305 | 281 | 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 966 | 7 810 | 6 541 | 517 | 129 | 2 640 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | 572 | 412 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 823 | 13 293 | 11 980 | 11 321 | 13 150 | 17 185 | 19 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 997 | 3 302 | 2 953 | 3 263 | 11 867 | 16 376 | 15 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 697 | 1 915 | 1 566 | 1 793 | 9 496 | 16 376 | 15 234 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 1 387 | 1 387 | 1 470 | 2 371 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 826 | 9 991 | 9 027 | 8 058 | 1 283 | 809 | 4 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 152 | 214 | 354 | 502 | 375 | 1 376 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 810 | 663 | 431 | 751 | 264 | 305 | 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 854 | 8 966 | 7 810 | 6 541 | 517 | 129 | 2 640 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 210 | 572 | 412 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 293 | 11 980 | 11 321 | 13 150 | 17 185 | 19 531 | 19 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 489 | 11 974 | 11 290 | 13 145 | 16 707 | 19 164 | 18 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 821 | 821 | 822 | 822 | 822 | 822 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 821 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 570 | 11 055 | 10 371 | 12 225 | 15 788 | 18 244 | 17 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 782 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 782 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 6 | 31 | 5 | 478 | 367 | 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 6 | 31 | 5 | 478 | 367 | 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 823 | 13 293 | 11 980 | 11 321 | 13 150 | 17 185 | 19 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 815 | 12 489 | 11 974 | 11 290 | 13 145 | 16 707 | 19 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 821 | 821 | 821 | 822 | 822 | 822 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 821 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 896 | 11 570 | 11 055 | 10 371 | 12 225 | 15 788 | 18 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 782 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 782 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 22 | 6 | 31 | 5 | 478 | 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 22 | 6 | 31 | 5 | 478 | 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 372 | 4 167 | 5 427 | 1 749 | 4 335 | 27 949 | 27 620 |
| Выручка за предыдущий год | 22 260 | 23 336 | 23 751 | 24 005 | 26 124 | 27 949 | 27 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 888 | 19 169 | 18 324 | 22 256 | 21 789 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 336 | 23 751 | 24 005 | 26 124 | 27 949 | 27 620 | 28 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 167 | 5 427 | 1 749 | 4 335 | 5 913 | 27 620 | 28 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 167 | 5 427 | 1 749 | 4 335 | 5 913 | 5 507 | 4 171 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 113 | 24 063 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 169 | 18 324 | 22 256 | 21 789 | 22 036 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 372 | 4 167 | 5 427 | 1 749 | 4 335 | 5 913 | 5 507 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 036 | 22 113 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 781 | 5 032 | 1 522 | 4 065 | 5 751 | 4 936 | 3 863 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 71 | 44 | 17 | 25 | 77 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 463 | 466 | 271 | 287 | 187 | 648 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 039 | 3 781 | 5 032 | 1 522 | 4 065 | 5 751 | 4 936 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 77 | 71 | 44 | 17 | 25 | 77 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 463 | 466 | 271 | 287 | 187 | 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 130 | 2 920 | 4 268 | 795 | 3 281 | 4 903 | 4 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 746 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 163 | 861 | 764 | 784 | |||
| Прочее за отчетный год | 861 | 764 | 727 | 848 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 920 | 4 268 | 795 | 3 281 | 4 903 | 4 109 | 3 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 920 | 4 268 | 795 | 3 281 | 4 903 | 4 109 | 3 013 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 130 | 2 920 | 4 268 | 795 | 3 281 | 4 903 | 4 109 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 821 | 821 | 821 | 821 | 822 | 822 | 822 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 896 | 11 570 | 11 055 | 10 371 | 12 225 | 15 784 | 18 244 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 815 | 12 489 | 11 974 | 11 290 | 13 145 | 16 704 | 19 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 821 | 821 | 821 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 570 | 11 055 | 10 371 | 12 225 | 15 787 | 18 244 | 17 630 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 489 | 11 974 | 11 290 | 13 145 | 16 707 | 19 164 | 18 550 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 920 | 4 268 | 795 | 3 281 | 4 903 | 4 109 | 3 020 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 920 | 4 268 | 795 | 3 281 | 4 903 | 4 109 | 3 020 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 268 | 3 281 | 4 903 | 4 109 | 3 020 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 268 | 3 281 | 4 903 | 4 109 | 3 020 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 246 | 4 783 | 1 479 | 80 | 820 | 2 055 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 246 | 4 783 | 1 479 | 80 | 820 | 2 055 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 246 | 4 783 | 1 479 | 80 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 246 | 4 783 | 1 479 | 80 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 2 055 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 820 | 2 055 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 489 | 11 974 | 11 290 | 13 145 | 16 707 | 19 164 | 18 549 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 815 | 12 489 | 11 974 | 11 290 | 13 145 | 16 707 | 19 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 598 | 7 976 | 1 490 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 576 | 23 829 | 24 231 | 26 714 | 28 305 | 28 677 | 29 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 452 | 23 806 | 24 144 | 26 140 | 28 256 | 27 480 | 28 327 |
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | 23 | 87 | 574 | 49 | 1 197 | 1 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 978 | 24 766 | 24 637 | 32 738 | 28 693 | 20 701 | 27 987 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 958 | 8 873 | 9 465 | 17 167 | 11 204 | 6 880 | 8 181 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 689 | 9 269 | 9 151 | 9 329 | 8 547 | 6 362 | 10 235 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 331 | 6 624 | 6 021 | 6 242 | 8 942 | 7 459 | 9 571 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 486 | 219 | 863 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 486 | 219 | 863 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 112 | 7 976 | 1 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.