Финансы АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Александрийская
АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 531 | 5 818 | 4 536 | 4 663 | 3 101 | 1 938 | 1 433 | 2 243 | 2 139 | 3 822 | 3 272 | 2 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 948 | 2 178 | 2 078 | 2 024 | 1 408 | 1 271 | 978 | 859 | 812 | 710 | 657 | 614 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 948 | 2 178 | 2 078 | 2 024 | 1 408 | 1 271 | 978 | 859 | 812 | 710 | 657 | 614 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 583 | 3 640 | 2 458 | 2 639 | 1 693 | 667 | 455 | 1 384 | 1 327 | 3 112 | 2 615 | 2 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 528 | 2 309 | 2 141 | 1 726 | 1 530 | 604 | 414 | 420 | 419 | 300 | 300 | 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 406 | 240 | 150 | 87 | 58 | 33 | 12 | 22 | 27 | 19 | 20 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 855 | 47 | 649 | 26 | 5 | 8 | 952 | 886 | 2 785 | 2 296 | 1 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 30 | 114 | 50 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 789 | 4 531 | 5 818 | 4 536 | 4 663 | 3 101 | 1 938 | 2 377 | 2 243 | 2 139 | 3 822 | 3 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 042 | 1 948 | 2 178 | 2 078 | 2 024 | 1 408 | 1 271 | 905 | 859 | 812 | 710 | 657 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 042 | 1 948 | 2 178 | 2 078 | 2 024 | 1 408 | 1 271 | 905 | 859 | 812 | 710 | 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 747 | 2 583 | 3 640 | 2 458 | 2 639 | 1 693 | 667 | 1 472 | 1 384 | 1 327 | 3 112 | 2 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 581 | 2 528 | 2 309 | 2 141 | 1 726 | 1 530 | 604 | 419 | 420 | 419 | 300 | 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 38 | 406 | 240 | 150 | 87 | 58 | 5 | 12 | 22 | 27 | 19 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 17 | 855 | 47 | 649 | 26 | 5 | 1 048 | 952 | 886 | 2 785 | 2 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 30 | 114 | 50 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 531 | 5 818 | 4 536 | 4 663 | 3 101 | 1 938 | 1 433 | 2 243 | 2 139 | 3 822 | 3 272 | 2 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 391 | 3 251 | 2 360 | 2 179 | 2 164 | 2 077 | 3 786 | 3 229 | 2 627 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 | 80 | 50 | 39 | 37 | 28 | 28 | 13 | 13 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 934 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 317 | 1 428 | 1 249 | 1 286 | 1 199 | 2 923 | 2 366 | 1 765 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 140 | 2 567 | 2 176 | 2 484 | 3 408 | 3 145 | 2 285 | 79 | 62 | 36 | 43 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | 1 568 | 1 318 | 1 388 | 1 834 | 1 534 | 1 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 963 | 999 | 858 | 1 096 | 1 574 | 1 611 | 485 | 79 | 62 | 36 | 43 | 40 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 789 | 4 531 | 5 818 | 4 536 | 4 663 | 3 101 | 1 938 | 2 377 | 2 243 | 2 139 | 3 822 | 3 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 672 | 2 391 | 3 251 | 2 360 | 2 179 | 2 272 | 2 164 | 2 077 | 3 786 | 3 229 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 82 | 80 | 50 | 39 | 29 | 28 | 28 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 937 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 454 | 2 317 | 1 428 | 1 249 | 1 393 | 1 286 | 1 199 | 2 923 | 2 366 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 117 | 2 140 | 2 567 | 2 176 | 2 484 | 3 408 | 3 145 | 105 | 79 | 62 | 36 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 | 1 177 | 1 568 | 1 318 | 1 388 | 1 834 | 1 534 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 963 | 999 | 858 | 1 096 | 1 574 | 1 611 | 105 | 79 | 62 | 36 | 43 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 673 | 4 811 | 4 623 | 4 030 | 4 013 | 2 700 | 1 292 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 21 412 | 20 481 | 19 270 | 16 107 | 15 500 | 12 336 | 4 399 | 1 041 | 1 024 | 1 097 | 731 | 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 261 | 15 670 | 14 647 | 12 077 | 11 487 | 9 636 | 3 107 | 1 298 | 1 416 | 1 428 | 1 342 | 1 394 |
| Выручка за отчетный год | 20 481 | 19 270 | 16 107 | 15 500 | 12 336 | 4 399 | 1 215 | 1 024 | 1 097 | 731 | 692 | 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 623 | 4 030 | 4 013 | 2 700 | 1 292 | 875 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 11 | 8 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 592 | 4 019 | 4 005 | 4 403 | 2 789 | 1 549 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 073 | 14 647 | 12 077 | 11 487 | 9 636 | 3 107 | 340 | 1 416 | 1 428 | 1 342 | 1 394 | 1 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 31 | 11 | 8 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 403 | 4 592 | 4 019 | 4 005 | 4 403 | 2 789 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 1 293 | 269 | 464 | 1 917 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 187 | 178 | 185 | 203 | 178 | 168 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 700 | 267 | 1 264 | 747 | 1 624 | 1 546 | 433 | 412 | 2 610 | 300 | 287 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 251 | 400 | 818 | 1 056 | 531 | 240 | 76 | 81 | 82 | 85 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 947 | 146 | 1 293 | 269 | 105 | 1 917 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 163 | 187 | 178 | 185 | 203 | 178 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 606 | 1 700 | 267 | 1 264 | 747 | 1 624 | 438 | 433 | 412 | 2 610 | 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 99 | 251 | 400 | 818 | 1 056 | 531 | 76 | 76 | 81 | 82 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 918 | 16 | 1 711 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 284 | 375 | 249 | 326 | 235 | 299 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 375 | 249 | 326 | 235 | 299 | 126 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 918 | 338 | 1 711 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 338 | 1 711 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 918 | 16 | 1 711 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 82 | 80 | 50 | 39 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 317 | 1 428 | 1 249 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 251 | 2 360 | 2 179 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 82 | 80 | 50 | 39 | 37 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 428 | 1 249 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 360 | 2 179 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 361 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 338 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | 30 | 11 | 2 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 889 | 179 | 2 456 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 892 | 181 | 2 486 | 11 | 2 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 57 | 2 450 | 881 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 549 | 57 | 2 450 | 881 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 4 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | 4 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 360 | 2 179 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 251 | 2 360 | 2 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 602 | 3 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 441 | 16 847 | 13 746 | 8 311 | 2 749 | 1 457 | 1 509 | 941 | 992 | 1 005 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 305 | 14 437 | 11 922 | 3 946 | 759 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 802 | 1 063 | 414 | 453 | 687 | 1 024 | 1 097 | 731 | 692 | 718 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 334 | 1 347 | 1 410 | 3 912 | 1 303 | 433 | 412 | 210 | 300 | 287 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 249 | 16 245 | 14 369 | 8 332 | 2 746 | 1 553 | 1 575 | 1 392 | 1 481 | 1 568 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 176 | 12 048 | 9 970 | 4 172 | 622 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 243 | 2 022 | 2 277 | 1 681 | 543 | 600 | 641 | 631 | 685 | 716 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 175 | 156 | 203 | 131 | 124 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 550 | 1 712 | 1 678 | 1 164 | 658 | 431 | 452 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 | 307 | 241 | 1 184 | 799 | 522 | 482 | 761 | 796 | 852 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 350 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 602 | 3 | 1 899 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 731 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -122 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -547 тыс. ₽ | -599 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,1 % | -33,4 % | -5,3 % | +3,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,52 | 21,40 | 86,44 | 60,81 | 51,33 | 2,31 ▲ | 5,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,20 | 14,65 | 78,11 | 53,84 | 43,83 | 1,03 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,05 | 14,29 | 77,36 | 53,40 | 43,33 | 0,78 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,30 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | -38,3 % | -30,2 % | -83,6 % | -101,4 % | -103,1 % | 4,5 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | -11,9 % | -8,2 % | 234,1 % | -79,0 % | -83,4 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -4,2 % | 44,8 % | -16,7 % | -22,5 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | -4,3 % | 45,2 % | -16,9 % | -22,8 % | 7,2 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,51 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 18 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 107 дн. | 82 дн. | 79 дн. | 75 дн. | 56 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 37 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 92 дн. | 99 дн. | 85 дн. | 77 дн. | 75 дн. | 29 дн. ▼ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,71 ▲ | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,34 | 40,88 | 121,57 | 85,36 | 74,71 | 5,74 ▲ | 8,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 51,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -83,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 6312).