Финансы ГУП СК "ТЕПЛОСЕТЬ", Георгиевск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 195 | 98 270 | 87 197 | 83 629 | 87 884 | 94 522 | 98 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 322 | 31 528 | 37 619 | 40 255 | 36 814 | 49 113 | 51 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 739 | 27 886 | 33 325 | 35 581 | 30 513 | 42 759 | 43 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 583 | 3 642 | 4 294 | 4 674 | 4 650 | 4 662 | 4 699 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 652 | 1 692 | 2 476 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 873 | 66 742 | 49 577 | 43 374 | 51 070 | 45 409 | 47 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 069 | 3 537 | 2 954 | 3 948 | 3 147 | 6 332 | 8 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 642 | 151 | 74 | 150 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 912 | 60 727 | 44 402 | 39 107 | 45 499 | 37 461 | 35 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 656 | 2 268 | 1 132 | 168 | 2 350 | 1 466 | 3 007 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 | 135 | 446 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 514 | 94 195 | 98 270 | 87 197 | 83 629 | 87 884 | 94 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 493 | 33 322 | 31 528 | 37 619 | 40 255 | 36 814 | 49 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 374 | 30 739 | 27 886 | 33 325 | 35 581 | 30 513 | 42 759 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 119 | 2 583 | 3 642 | 4 294 | 4 674 | 4 650 | 4 662 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 652 | 1 692 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 021 | 60 873 | 66 741 | 49 578 | 43 374 | 51 070 | 45 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 624 | 3 069 | 3 537 | 3 400 | 3 948 | 3 147 | 6 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 642 | 151 | 74 | 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 827 | 55 912 | 60 727 | 44 402 | 39 107 | 45 499 | 37 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 1 656 | 2 268 | 1 132 | 168 | 2 350 | 1 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 236 | 135 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 196 | 98 270 | 87 197 | 83 629 | 87 884 | 94 522 | 98 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 383 | 19 706 | 26 947 | 28 258 | 29 467 | 29 705 | 30 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 899 | 11 899 | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 17 452 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 324 | 1 269 | 1 558 | 1 441 | 1 441 | 1 393 | 1 355 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 842 | 1 219 | 2 619 | 4 047 | 5 256 | 5 542 | 6 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 950 | 15 023 | 15 487 | 9 214 | 847 | 849 | 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 950 | 15 000 | 15 000 | 8 350 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 487 | 864 | 847 | 849 | 850 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 863 | 63 541 | 44 763 | 46 157 | 57 570 | 63 968 | 66 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 299 | 54 205 | 37 778 | 36 131 | 45 983 | 37 021 | 40 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 564 | 9 336 | 6 985 | 10 026 | 8 587 | 26 947 | 25 856 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 514 | 94 196 | 98 270 | 87 197 | 83 629 | 87 884 | 94 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 045 | 19 383 | 19 706 | 26 947 | 28 258 | 29 467 | 29 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 625 | 11 899 | 11 899 | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 17 452 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 490 | 1 324 | 1 269 | 1 558 | 1 441 | 1 441 | 1 393 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 612 | 842 | 1 219 | 2 619 | 4 047 | 5 256 | 5 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 950 | 4 950 | 15 023 | 15 487 | 9 214 | 847 | 849 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 950 | 4 950 | 15 000 | 15 000 | 8 350 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 487 | 864 | 847 | 849 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 519 | 69 863 | 63 541 | 44 763 | 46 157 | 57 570 | 63 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 318 | 59 299 | 54 205 | 37 778 | 36 131 | 45 983 | 37 021 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 201 | 10 564 | 9 336 | 6 985 | 10 026 | 8 587 | 26 947 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | 11 488 | 8 448 | 6 485 | 4 873 | ||
| Выручка за предыдущий год | 201 638 | 194 479 | 218 514 | 230 612 | 231 871 | 249 347 | 254 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 522 | 202 532 | 217 199 | 219 124 | 223 423 | 242 862 | 249 894 |
| Выручка за отчетный год | 194 479 | 218 514 | 230 612 | 231 871 | 249 347 | 254 767 | 261 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 11 488 | 8 448 | 6 485 | 4 873 | 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | 11 488 | 8 448 | 6 485 | 4 873 | 153 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 532 | 217 199 | 219 124 | 223 423 | 242 862 | 249 894 | 261 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 315 | 11 488 | 8 448 | 6 485 | 4 873 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 992 | 2 276 | 1 828 | 3 997 | 3 138 | 2 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 622 | 1 149 | 2 097 | 2 450 | 673 | 268 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 739 | 9 390 | 3 772 | 21 611 | 20 578 | 14 935 | 24 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 614 | 8 564 | 10 887 | 25 781 | 22 393 | 16 402 | 22 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 691 | 992 | 2 276 | 1 828 | 3 976 | 3 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 549 | 622 | 1 149 | 2 097 | 2 450 | 673 | 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 242 | 15 739 | 9 390 | 3 772 | 21 611 | 19 609 | 14 935 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 118 | 9 614 | 8 564 | 10 887 | 25 781 | 21 445 | 16 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 884 | 1 310 | 2 046 | 2 125 | 2 352 | 2 386 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 328 | 512 | 531 | 664 | 219 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 894 | 943 | 29 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 414 | 3 176 | 1 589 | 746 | 730 | ||
| Прочее за предыдущий год | 641 | 98 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 512 | 531 | 660 | 219 | 275 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 136 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 136 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 894 | 943 | 464 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 176 | 1 589 | 746 | 730 | |||
| Прочее за отчетный год | 641 | 98 | 1 017 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 310 | 2 046 | 2 125 | 2 320 | 2 386 | 1 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 310 | 2 046 | 2 125 | 2 320 | 2 386 | 1 946 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 884 | 1 310 | 2 046 | 2 125 | 2 352 | 2 386 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 625 | 11 899 | 11 899 | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 17 452 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 490 | 1 324 | 1 269 | 1 558 | 1 441 | 1 441 | 1 393 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 612 | 842 | 1 219 | 2 619 | 4 047 | 5 256 | 5 542 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 045 | 19 383 | 19 705 | 26 947 | 28 258 | 29 467 | 29 706 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 899 | 11 899 | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 17 452 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 324 | 1 269 | 1 558 | 1 441 | 1 441 | 1 393 | 1 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 842 | 1 219 | 2 619 | 4 047 | 5 256 | 5 542 | 6 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 383 | 19 705 | 26 947 | 28 258 | 29 467 | 29 705 | 30 513 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 274 | 5 553 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 289 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 1 915 | 1 633 | 2 320 | 3 065 | 1 429 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 274 | 377 | 7 757 | 1 633 | 2 320 | 3 065 | 1 429 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 1 915 | 1 633 | 2 320 | 2 875 | 1 429 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 377 | 1 915 | 1 633 | 2 320 | 2 875 | 1 429 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 190 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 166 | 55 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 770 | 131 | 205 | 1 111 | 2 777 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 936 | 55 | 131 | 205 | 1 111 | 2 777 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 770 | 2 777 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 770 | 2 777 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 55 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 55 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 205 | 1 111 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 131 | 205 | 1 111 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 946 | 29 042 | 33 932 | 38 284 | 38 054 | 56 653 | 56 369 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 246 | 29 946 | 29 042 | 33 932 | 38 284 | 38 054 | 56 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 264 | 612 | 2 182 | 1 540 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 874 | 286 736 | 319 249 | 349 792 | 316 982 | 325 262 | 359 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 227 | 255 912 | 280 142 | 268 085 | 285 071 | 309 317 | 314 945 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 647 | 30 824 | 39 107 | 81 707 | 31 911 | 15 945 | 44 370 |
| Платежи – всего за отчетный год | 244 610 | 286 124 | 320 385 | 350 756 | 314 800 | 326 145 | 357 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 561 | 171 954 | 189 161 | 168 454 | 170 339 | 193 613 | 192 632 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 589 | 49 728 | 48 947 | 51 851 | 53 805 | 60 294 | 67 290 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 622 | 1 022 | 2 040 | 2 046 | 112 | 186 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 150 | 450 | 724 | 827 | 2 192 | 1 152 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 838 | 63 270 | 79 787 | 127 681 | 89 717 | 69 860 | 96 701 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 264 | 612 | 2 182 | 1 540 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 98,3 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 98,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,11 | 0,89 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,02 | 0,83 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,99 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,3 % | 2,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 63 дн. | 69 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,59 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.