Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРГИЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ", Георгиевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРГИЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 345 | 18 251 | 18 164 | 18 556 | 18 027 | 22 540 | 8 709 | 7 125 | 3 642 | 3 044 | 9 582 | 10 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 939 | 2 031 | 1 929 | 1 872 | 1 866 | 1 862 | 1 806 | 1 756 | 1 681 | 1 670 | 8 828 | 9 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 939 | 2 031 | 1 929 | 1 872 | 1 866 | 1 862 | 1 806 | 1 756 | 1 681 | 1 670 | 8 828 | 9 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 406 | 16 220 | 16 234 | 16 684 | 16 161 | 20 679 | 6 903 | 5 369 | 1 961 | 1 374 | 753 | 1 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 472 | 691 | 888 | 924 | 4 715 | 4 836 | 5 017 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 605 | 15 060 | 15 040 | 15 088 | 14 975 | 15 846 | 1 877 | 312 | 1 755 | 969 | 169 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 550 | 688 | 503 | 708 | 262 | 118 | 190 | 40 | 206 | 405 | 584 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 921 | 18 345 | 18 251 | 18 164 | 18 556 | 18 027 | 22 540 | 8 120 | 7 125 | 3 642 | 3 044 | 9 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 764 | 1 939 | 2 031 | 1 929 | 1 872 | 1 866 | 1 862 | 1 718 | 1 756 | 1 681 | 1 670 | 8 937 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 764 | 1 939 | 2 031 | 1 929 | 1 872 | 1 866 | 1 862 | 1 718 | 1 756 | 1 681 | 1 670 | 8 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 157 | 16 406 | 16 220 | 16 234 | 16 684 | 16 161 | 20 679 | 6 402 | 5 369 | 1 961 | 1 374 | 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 224 | 251 | 472 | 691 | 888 | 924 | 4 715 | 4 990 | 5 017 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 15 605 | 15 060 | 15 040 | 15 088 | 14 975 | 15 846 | 1 401 | 312 | 1 755 | 969 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 550 | 688 | 503 | 708 | 262 | 118 | 11 | 40 | 206 | 405 | 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 345 | 18 251 | 18 164 | 18 556 | 18 027 | 22 540 | 8 709 | 7 125 | 3 642 | 3 044 | 9 582 | 10 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 660 | 3 262 | 9 073 | 14 026 | 16 748 | 2 866 | 4 976 | 1 022 | 6 280 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 403 | 17 337 | 13 795 | 8 521 | 2 742 | 3 968 | 4 302 | 167 | 2 141 | 1 300 | 5 227 | 2 404 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 403 | 17 337 | 13 795 | 8 521 | 2 742 | 3 968 | 4 302 | 167 | 2 141 | 1 300 | 5 227 | 2 404 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 848 | 254 | 1 107 | 962 | 1 259 | 1 824 | 1 541 | 1 982 | 2 998 | 3 811 | 3 332 | 2 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 112 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 622 | 254 | 1 107 | 962 | 1 259 | 1 824 | 1 541 | 1 982 | 2 886 | 3 811 | 3 332 | 2 191 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 921 | 18 345 | 18 251 | 18 164 | 18 556 | 18 027 | 22 540 | 8 120 | 7 125 | 3 642 | 3 044 | 9 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 796 | 94 | 660 | 3 262 | 9 073 | 14 026 | 16 748 | 4 551 | 4 976 | 1 022 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 254 | 17 403 | 17 337 | 13 795 | 8 521 | 2 742 | 3 968 | 767 | 167 | 2 141 | 1 300 | 5 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 254 | 17 403 | 17 337 | 13 795 | 8 521 | 2 742 | 3 968 | 767 | 167 | 2 141 | 1 300 | 5 227 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 871 | 848 | 254 | 1 107 | 962 | 1 259 | 1 824 | 2 802 | 1 982 | 2 998 | 3 811 | 3 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 112 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 861 | 622 | 254 | 1 107 | 962 | 1 259 | 1 824 | 2 802 | 1 982 | 2 886 | 3 811 | 3 332 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 065 | 1 063 | 1 864 | 5 264 | 7 639 | 5 946 | 5 875 | 13 767 | 13 817 | 16 330 | 17 754 | 17 319 |
| Выручка за предыдущий год | 7 157 | 7 171 | 7 643 | 11 116 | 13 223 | 12 112 | 12 131 | 8 717 | 8 612 | 8 831 | 9 214 | 10 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 908 | 6 108 | 5 779 | 5 852 | 5 584 | 6 166 | 6 256 | 5 050 | 5 205 | 7 499 | 8 540 | 6 634 |
| Выручка за отчетный год | 7 171 | 7 643 | 11 116 | 13 223 | 12 112 | 12 131 | 10 910 | 8 612 | 8 831 | 9 214 | 10 685 | 13 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 5 264 | 7 639 | 5 946 | 5 875 | 4 642 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 864 | 5 264 | 7 639 | 5 946 | 5 875 | 4 642 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 108 | 5 779 | 5 852 | 5 584 | 6 166 | 6 256 | 6 268 | 5 205 | 7 499 | 8 540 | 6 634 | 7 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 063 | 1 864 | 5 264 | 7 639 | 5 946 | 5 875 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 731 | 1 300 | 3 801 | 6 694 | 5 634 | 5 433 | 3 823 | 405 | 605 | 650 | 552 | 679 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 088 | 1 723 | 1 207 | 701 | 260 | 630 | 110 | 256 | 372 | 183 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 1 446 | 36 | 4 | 141 | 113 | 123 | 141 | 420 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 287 | 292 | 248 | 312 | 182 | 189 | 154 | 236 | 155 | 228 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 342 | 1 300 | 3 801 | 6 694 | 5 634 | 5 433 | 674 | 406 | 605 | 650 | 552 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 088 | 1 723 | 1 207 | 701 | 260 | 228 | 110 | 256 | 372 | 183 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 66 | 1 446 | 36 | 4 | 315 | 141 | 113 | 123 | 141 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 577 | 287 | 292 | 248 | 312 | 182 | 131 | 155 | 236 | 155 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 | 566 | 2 601 | 5 810 | 4 953 | 2 722 | 813 | 415 | 3 090 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 172 | 734 | 1 200 | 884 | 681 | 2 711 | 2 810 | 2 868 | 2 344 | 841 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 734 | 1 200 | 884 | 681 | 2 711 | 2 705 | 2 868 | 2 344 | 841 | 691 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 2 601 | 5 810 | 4 953 | 2 722 | 1 118 | 416 | 3 090 | 5 258 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 2 601 | 5 810 | 4 953 | 2 722 | 1 118 | 416 | 3 090 | 5 258 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 416 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -571 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,5 % | +4,3 % | +16,0 % | +28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 2,71 | 0,65 | 0,36 | 0,23 | 0,54 | 1,53 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,18 | 0,65 | 0,36 | 0,23 | 0,54 | 1,28 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,54 | 0,95 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,70 | -0,41 | -0,68 | 0,11 | 0,58 | 0,46 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 2,04 | 0,43 | — | — | 8,38 | 0,73 | 0,69 ▼ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | 39,6 % | 15,1 % | 7,3 % | 37,9 % | 43,2 % | 4,1 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,8 % | -15,8 % | -6,2 % | 28,9 % | 38,2 % | 1,9 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 5,8 % | -38,2 % | -18,8 % | 32,2 % | 48,3 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,0 % | 8,4 % | — | — | 302,3 % | 83,7 % | 10,1 % ▲ | 37,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,21 | 2,42 | 3,03 | 1,12 | 1,27 | 1,19 ▲ | 2,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 73 дн. | 38 дн. | 6 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 352 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 7 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 139 дн. | 140 дн. | 163 дн. | 183 дн. | 102 дн. | 71 дн. ▼ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | 226 дн. | -68 дн. | -124 дн. | — | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,63 | -0,53 | -1,77 | -3,43 | -0,84 | 0,43 ▼ | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,50 | — | — | — | — | — | 3,81 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.21 (компаний: 2220).