Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ", Зеленокумск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	79 220	81 128	86 796	91 895	89 851	95 222	94 068	98 255	104 430	119 355	113 489	131 203
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 886	42 376	48 764	43 887	40 982	41 061	40 058	41 147	54 190	53 859	55 755	54 147
Нематериальные активы на конец отчетного года											74	53
Основные средства на конец отчетного года	40 518	41 059	47 422	42 587	39 841	39 716	38 569	39 048	49 965	48 801	48 872	46 786
Финансовые вложения на конец отчетного года	27	27	27	27
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 263	1 270	1 213	1 168	1 123	1 345	1 303	1 842	2 732	5 058	6 809	7 308
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	78	20	102	105	18		186	257	1 493
Итого оборотных активов на конец отчетного года	37 334	38 752	38 032	48 008	48 869	54 161	54 010	57 108	50 240	65 496	57 734	77 056
Запасы на конец отчетного года	15 412	13 068	10 142	10 247	9 441	8 761	8 221	11 394	11 399	13 896	16 478	16 237
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2	2	43	10
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 228	25 135	27 240	35 353	36 779	42 932	43 598	41 738	31 555	44 255	36 147	55 349
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								3 566	6 690	6 974	4 906	5 191
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 495	364	447	2 281	2 516	2 128	1 940	59	30	54	16	58
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	197	183	160	117	133	340	251	351	566	317	187	221
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	74 566	79 220	81 128	86 796	91 895	89 851	95 222	100 975	102 984	102 928	119 355	113 489
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	42 076	41 886	42 376	48 764	43 887	40 982	41 061	39 338	47 111	53 064	53 859	55 755
Нематериальные активы на конец предыдущего года												74
Основные средства на конец предыдущего года	40 541	40 518	41 059	47 422	42 587	39 841	39 716	37 462	43 825	49 965	48 801	48 872
Финансовые вложения на конец предыдущего года	27	27	27	27	27
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 290	1 263	1 270	1 213	1 168	1 123	1 345	1 844	3 029	3 099	5 058	6 809
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	218	78	20	102	105	18		32	257
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	32 490	37 334	38 752	38 032	48 008	48 869	54 161	61 637	55 873	49 864	65 496	57 734
Запасы на конец предыдущего года	11 559	15 412	13 068	10 142	10 247	9 441	8 761	11 172	10 159	11 399	13 896	16 478
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2	2	2	43	10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	19 602	20 228	25 135	27 240	35 353	36 779	42 932	47 046	41 738	31 555	44 255	36 147
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								3 077	3 566	6 690	6 974	4 906
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 117	1 495	364	447	2 281	2 516	2 128	39	59	30	54	16
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	210	197	183	160	117	133	340	303	351	190	317	187
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	79 220	81 128	86 796	91 895	89 851	95 222	94 069	98 255	104 430	119 355	113 489	131 203
ИТОГО капитал на конец отчетного года	60 973	63 479	65 755	67 916	69 640	70 443	71 995	77 098	78 620	81 390	79 560
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	29 316	29 297	29 294	29 243	29 234	29 234	29 137	29 137
Резервный капитал на конец отчетного года	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	31 036	33 561	35 840	38 052	39 785	40 588	42 237	47 340	77 999	80 769	78 939
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 387	9 008	8 286	7 965	7 610	7 256	6 985	468	1 846	1 578	3 510	3 316
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	365	368	383	393	378	351	407	468	1 846	1 508	3 440	3 266
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	9 022	8 640	7 903	7 572	7 232	6 905	6 578			70	70	50
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 860	8 641	12 755	16 014	12 601	17 523	15 088	20 689	23 964	36 387	30 419	44 605
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 428	6 377	9 964	13 119	9 726	13 094	10 856	10 663	12 218	20 732	16 375	24 921
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				350		335	331	5 970	5 666	5 362	5 059	4 755
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 432	2 264	2 422	2 545	2 530	4 094	3 901	4 056	6 080	10 286	8 984	14 914
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			369		345					7	1	15
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	74 566	79 220	81 128	86 796	91 895	89 851	95 222	100 975	102 984	102 928	119 355	113 489
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	58 385	60 973	63 479	65 755	67 916	69 640	70 443	74 810	79 932	76 680	81 390
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	29 369	29 316	29 297	29 294	29 243	29 234	29 234	29 137
Резервный капитал на конец предыдущего года	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	28 395	31 036	33 561	35 840	38 052	39 785	40 588	45 052	79 311	76 059	80 769
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 718	9 387	8 626	8 286	7 965	7 610	7 256	624	2 363	2 278	1 578	3 510
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	304	365	368	383	393	378	351	624	2 363	2 201	1 508	3 440
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	9 414	9 022	8 258	7 903	7 572	7 232	6 905			77	70	70
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 463	8 860	9 023	12 755	16 014	12 601	17 523	25 541	20 689	23 970	36 387	30 419
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 125	6 428	6 377	9 964	13 119	9 726	13 094	13 662	10 663	12 218	20 732	16 375
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				369		345	335	6 275	5 970	5 666	5 362	5 059
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 338	2 432	2 264	2 422	2 545	2 530	4 094	5 604	4 056	6 080	10 286	8 984
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			382		350					6	7	1

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 935	18 972	20 721	24 616	27 093	28 071	28 007	26 952	29 116	27 674	35 583	35 179
Выручка за предыдущий год	89 621	90 906	96 818	102 576	110 401	108 614	127 239	112 295	115 436	135 179	158 970	154 032
Себестоимость продаж за предыдущий год	71 686	71 934	76 097	77 960	83 308	80 543	99 232	85 343	86 320	107 505	123 387	118 853
Выручка за отчетный год	90 906	96 818	102 576	110 401	108 614	127 239	114 921	115 436	135 179	158 970	154 032	191 169
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	18 972	20 721	24 616	27 093	28 071	28 007	29 571	29 116	27 674	35 583	35 179	42 763
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 098	4 808	5 517	6 221	6 265	5 201	6 365	6 351	2 123	7 604	5 598	8 054
Управленческие расходы за отчетный год	14 874	15 913	19 099	20 872	21 806	22 806	23 206	22 765	25 551	27 979	29 581	34 709
Себестоимость продаж за отчетный год	71 934	76 097	77 960	83 308	80 543	99 232	85 350	86 320	107 505	123 387	118 853	148 406
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 712	4 098	4 808	5 517	6 221	6 265	5 201	5 098	6 351	2 123	7 604	5 598
Управленческие расходы за предыдущий год	15 223	14 874	15 913	19 099	20 872	21 806	22 806	21 854	22 765	25 551	27 979	29 581
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 656	3 983	4 028	4 035	4 427	3 424	3 988	5 183	904	6 202	1 894	7 351
Проценты к получению за отчетный год	9	4		26	22		29	186	538	457	464	645
Проценты к уплате за отчетный год										8	8	8
Прочие доходы за отчетный год	2 743	1 194	883	731	645	868	802	2 726	2 442	2 118	1 766	1 507
Прочие расходы за отчетный год	3 194	2 023	2 372	2 943	2 505	2 645	3 208	4 080	4 199	3 969	5 926	2 847
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 960	3 656	3 983	4 028	4 035	4 427	3 424	4 253	5 183	903	6 202	1 894
Проценты к получению за предыдущий год	10	9	4		26	22		122	186	538	457	464
Проценты к уплате за предыдущий год											8	8
Прочие доходы за предыдущий год	2 105	2 743	1 194	883	575	645	868	810	2 726	2 442	2 118	1 766
Прочие расходы за предыдущий год	2 867	3 194	2 023	2 372	2 787	2 505	2 645	1 777	4 080	4 200	3 969	5 926
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	911	2 770	3 060	3 041	2 921	3 185	2 396	3 156	3 866	25	4 723	1 712
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 032	784	923	915	1 057	1 209	1 245
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	23	61	3		10	15	27
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8		7		45		222
Прочее за предыдущий год	2	15	4		2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	784	923	915	1 057	1 209	1 245	1 097
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	140
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	655
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	61	3	15		15	27
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		7			45	222
Прочее за отчетный год	15	4			3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 717	3 060	3 041	2 921	3 185	2 396	2 751	3 866	25	4 723	1 712	5 006
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 770	3 060	3 041	2 921	3 185	2 396	2 751	3 866	25	4 723	1 712	5 006
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	911	2 770	3 060	3 041	2 921	3 185	2 396	3 156	3 866	25	4 723	1 712

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	29 369	29 316	29 297	29 294	29 243	29 234	29 234
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	601	601	601	601	601	601	601
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 395	31 036	33 561	35 840	38 052	39 785	40 588
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	58 385	60 973	63 479	65 755	67 916	69 640	70 443
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	29 316	29 297	29 294	29 243	29 234	29 234	29 137
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	601	601	601	601	601	601	601
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 036	33 561	35 840	38 052	39 785	40 588	42 237
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	60 973	63 479	65 755	67 916	69 640	70 443	71 995
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 770	3 060	3 041	2 921	3 185	2 396	2 751
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 770	3 060	3 041	2 921	3 185	2 396	2 751
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 770	3 060	3 041	2 921	3 185	2 396	2 751
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 770	3 060	3 041	2 921	3 185	2 396	2 751
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	182	554	765	760	1 461	1 593	1 198
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	182	554	765	760	1 461	1 593	1 198
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	182	554	765	760	1 461	1 593	1 198
Дивиденды (ИТОГО)	182	554	765	760	1 461	1 593	1 198
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53	19	3	51	9		96
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	69 995	72 119	74 027	75 838	77 217	77 683	78 904
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	67 799	69 995	72 119	74 027	75 838	77 217	77 683

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 903	210	1 299	3 054	3 415	6 618	5 018	6 019	9 451		10 584	4 710
Поступления – всего за отчетный год	78 981	87 519	93 898	100 204	107 207	123 615	114 480	116 915	137 170	140 626	161 803	165 736
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	51 560	55 606	56 842	67 287	78 016	92 597	84 015	109 738	134 121	122 686	152 258	163 114
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	27 168		34 597
Прочие поступления за отчетный год	253	31 913	2 459	684	442	31 018	20	7 177	3 049	17 940	9 545	2 622
Платежи – всего за отчетный год	77 078	87 309	92 599	97 150	103 792	116 997	109 462	110 896	127 719	141 015	151 219	161 026
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 661	6 283	8 437	8 260	16 009	7 916	5 132	10 352	15 261	15 503	13 981	12 268
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	40 681	50 246	53 086	72 041	83 703	81 538	87 725	92 186	104 767	118 529	124 538	144 205
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	9 843		12 551
Налога на прибыль организаций за отчетный год	480	933	1 218	1 396	993	1 469	1 132	1 570	616	1 383	3 587	93
Прочие платежи за отчетный год	23 413	29 847	17 307	3 397	3 087	26 074	4 708	6 788	7 075	5 600	9 113	4 460
Поступления – всего за отчетный год	978	1					55
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	978						55
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		1
Платежи – всего за отчетный год	2 399	1 033	773	797	1 949	5 626	4 238	4 723	8 299		8 018	4 157
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 399	1 033	773	797	1 949	5 626	4 238	4 723	8 299		8 018	4 157
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год										413
Поступления – всего за отчетный год					48		29	168	535	424	488	607
Прочие поступления за отчетный год					48		29	168	535	424	488
Платежи – всего за отчетный год	104	309	443	423	1 279	1 380	1 052	1 444	1 716	11	3 092	1 118
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	104	309	443	423	1 279	1 380	1 052	1 444	1 716	11	3 092	1 118
Сальдо денежных потоков за отчетный период	378		83	1 834	235			20		24		42

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	115,4 млн ₽	135,2 млн ₽	159,0 млн ₽	154,0 млн ₽	191,2 млн ₽
Чистая прибыль	2,8 млн ₽	3,9 млн ₽	25 тыс. ₽	4,7 млн ₽	1,7 млн ₽	5,0 млн ₽
Активы	94,1 млн ₽	98,3 млн ₽	104,4 млн ₽	119,4 млн ₽	113,5 млн ₽	131,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	77,1 млн ₽	78,6 млн ₽	81,4 млн ₽	79,6 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	+17,1 %	+17,6 %	-3,1 %	+24,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,58	2,76	2,10	1,80	1,90	1,73	1,14 ▲	1,11
Коэффициент быстрой ликвидности	3,02	2,19	1,60	1,41	1,35	1,36	0,97 ▲	0,65
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,18	0,28	0,19	0,16	0,12	0,28 ▼	0,07
Коэффициент автономии	—	0,78	0,75	0,68	0,70	—	0,43	0,51
Финансовый рычаг	—	0,27	0,33	0,47	0,43	—	0,79	0,86
Рентабельность продаж	—	5,5 %	1,6 %	4,8 %	3,6 %	4,2 %	2,7 % ▲	5,5 %
Чистая рентабельность	—	3,3 %	0,0 %	3,0 %	1,1 %	2,6 %	1,3 % ▲	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	2,9 %	3,9 %	0,0 %	4,0 %	1,5 %	3,8 %	0,8 % ▲	3,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,0 %	0,0 %	5,8 %	2,2 %	—	5,6 %	8,9 %
Оборачиваемость активов	—	1,17	1,29	1,33	1,36	1,46	0,95 ▲	1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	132 дн.	85 дн.	102 дн.	86 дн.	106 дн.	78 дн. ▼	58 дн.
Оборачиваемость запасов	35 дн.	48 дн.	39 дн.	41 дн.	51 дн.	40 дн.	11 дн. ▼	35 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.22 (компаний: 1023).