Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУМСКОЙ ЭЛЕВАТОР", Железнодорожный
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУМСКОЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 800 | 153 158 | 152 900 | 152 747 | 152 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 068 | 6 565 | 5 679 | 5 679 | 5 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 068 | 6 565 | 5 679 | 5 679 | 5 679 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 732 | 146 593 | 147 221 | 147 068 | 147 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 872 | 117 976 | 122 352 | 122 352 | 122 352 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 776 | 28 593 | 24 716 | 24 716 | 24 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 24 | 153 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 663 | 139 800 | 158 684 | 152 747 | 152 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 704 | 7 068 | 6 178 | 5 679 | 5 679 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 704 | 7 068 | 6 178 | 5 679 | 5 679 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 959 | 132 732 | 152 506 | 147 068 | 147 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 019 | 114 872 | 123 533 | 122 352 | 122 352 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 880 | 17 776 | 28 973 | 24 716 | 24 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 84 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 800 | 153 158 | 152 900 | 152 747 | 152 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 517 | 13 784 | 13 804 | 13 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 824 | 10 824 | 10 824 | 10 824 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 687 | 2 954 | 2 974 | 2 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 283 | 139 374 | 139 096 | 138 943 | 138 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 578 | 38 144 | 43 262 | 43 262 | 43 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 705 | 101 230 | 95 834 | 95 681 | 95 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 663 | 139 800 | 158 684 | 152 747 | 152 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 784 | 13 517 | 13 790 | 13 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 824 | 10 824 | 10 824 | 10 824 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 954 | 2 687 | 2 960 | 2 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 879 | 126 283 | 144 894 | 138 943 | 138 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 204 | 29 578 | 41 154 | 43 262 | 43 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 675 | 96 705 | 103 740 | 95 681 | 95 681 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 174 | 1 841 | 223 | ||
| Выручка за предыдущий год | 107 191 | 44 499 | 1 688 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 017 | 42 658 | 1 465 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 499 | 10 527 | 2 308 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 841 | 534 | 203 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 310 | 3 682 | 5 510 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 658 | 9 993 | 2 105 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 478 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 696 | 5 310 | 4 919 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 877 | 334 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 084 | 4 051 | 5 530 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 738 | 569 | 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 075 | 877 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 8 084 | 5 044 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 576 | 3 738 | 341 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 860 | 702 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 175 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 67 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 702 | 267 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 267 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 860 | 702 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 824 | 10 824 | 10 824 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 954 | 2 687 | 2 960 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 784 | 13 517 | 13 790 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 824 | 10 824 | 10 824 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 687 | 2 954 | 2 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 517 | 13 784 | 13 804 | 6 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | 267 | 14 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 733 | 267 | 14 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 267 | 14 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 702 | 267 | 14 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 517 | 13 784 | 13 804 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 784 | 13 517 | 13 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 34 316 | 1 830 | 332 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 075 | 1 393 | 179 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 204 | 187 | 153 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 973 | 10 456 | 6 618 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 768 | 4 688 | 5 981 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 852 | 2 375 | 633 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 175 | 67 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 178 | 3 326 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 681 | 8 566 | 6 439 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 490 | 8 566 | 6 439 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 490 | 8 566 | 6 439 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 809 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 809 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 152,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.