Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СОВЕТСКОГО РАЙОНА", Зеленокумск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СОВЕТСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 300 | 21 876 | 20 340 | 20 863 | 20 138 | 21 294 | 22 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 408 | 7 569 | 6 917 | 6 179 | 6 406 | 6 314 | 5 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 486 | 825 | 302 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 901 | 6 723 | 6 594 | 5 856 | 6 316 | 6 127 | 5 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 302 | 90 | 187 | 189 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 892 | 14 307 | 13 423 | 14 684 | 13 732 | 14 980 | 16 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 175 | 1 638 | 1 504 | 1 686 | 1 575 | 1 317 | 1 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 540 | 534 | 526 | 207 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 153 | 11 898 | 11 272 | 12 183 | 11 937 | 13 142 | 14 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 024 | 237 | 121 | 608 | 608 | 521 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 555 | 27 300 | 21 876 | 20 340 | 20 863 | 20 138 | 21 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 771 | 7 408 | 7 569 | 6 917 | 6 179 | 6 406 | 6 314 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 302 | 486 | 825 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 448 | 6 901 | 6 723 | 6 594 | 5 856 | 6 316 | 6 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 302 | 302 | 90 | 187 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 784 | 19 892 | 14 307 | 13 423 | 14 684 | 13 732 | 14 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 721 | 2 175 | 1 638 | 1 504 | 1 686 | 1 575 | 1 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 540 | 540 | 534 | 526 | 207 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 253 | 12 153 | 11 898 | 11 272 | 12 183 | 11 937 | 13 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 270 | 5 024 | 237 | 121 | 121 | 220 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 300 | 21 876 | 20 340 | 20 863 | 20 138 | 21 294 | 22 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 949 | 15 028 | 15 109 | 16 191 | 16 265 | 15 761 | 15 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 102 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 875 | 8 875 | 8 875 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 422 | 3 336 | 3 157 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 647 | 1 812 | 2 072 | 12 983 | 13 229 | 12 725 | 12 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 351 | 6 848 | 5 231 | 4 672 | 3 873 | 5 533 | 6 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 103 | 4 018 | 2 806 | 2 661 | 2 392 | 4 250 | 5 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 248 | 2 830 | 2 425 | 2 011 | 1 481 | 1 283 | 1 164 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 555 | 27 300 | 21 876 | 20 340 | 20 863 | 20 138 | 21 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 849 | 16 949 | 15 028 | 15 109 | 16 191 | 16 265 | 15 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 167 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 102 | 2 102 | 1 930 | 1 930 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 713 | 8 875 | 8 875 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 422 | 3 422 | 3 336 | 29 | 101 | 101 | 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 547 | 3 647 | 1 812 | 11 973 | 12 983 | 13 229 | 12 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 706 | 10 351 | 6 848 | 5 231 | 4 672 | 3 873 | 5 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 109 | 7 103 | 4 018 | 2 806 | 2 661 | 2 392 | 4 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 597 | 3 248 | 2 830 | 2 425 | 2 011 | 1 481 | 1 283 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 371 | 306 | 2 694 | 2 090 | 1 166 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 898 | 34 593 | 30 817 | 29 721 | 31 475 | 34 449 | 36 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 484 | 34 222 | 33 240 | 29 415 | 28 781 | 32 359 | 35 826 |
| Выручка за отчетный год | 34 593 | 30 817 | 29 721 | 31 475 | 34 449 | 36 992 | 41 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 306 | 2 694 | 2 090 | 1 166 | 1 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 371 | 306 | 2 694 | 2 090 | 1 166 | 1 455 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 222 | 33 240 | 29 415 | 28 781 | 32 359 | 35 826 | 40 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 371 | 306 | 2 694 | 2 090 | 1 166 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 889 | 1 454 | 700 | 593 | 414 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 050 | 1 467 | 1 297 | 1 110 | 1 290 | 804 | 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 109 | 835 | 714 | 2 350 | 2 681 | 1 377 | 1 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 607 | 313 | 889 | 1 454 | 700 | 593 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 239 | 1 050 | 1 467 | 1 297 | 1 110 | 1 290 | 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 046 | 1 109 | 835 | 714 | 2 350 | 2 681 | 1 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 100 | 289 | 1 154 | 362 | 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 212 | 600 | 300 | 338 | 356 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 600 | 300 | 338 | 356 | 398 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 151 | 123 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 170 | 151 | 123 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 289 | 1 154 | 362 | 237 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 289 | 1 154 | 362 | 237 | 16 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 100 | 289 | 1 154 | 362 | 237 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 167 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 713 | 8 875 | 8 875 | 2 102 | 2 102 | 1 930 | 1 930 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 422 | 3 422 | 3 336 | 29 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 547 | 3 647 | 1 812 | 11 973 | 12 983 | 13 229 | 12 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 849 | 16 949 | 15 028 | 15 109 | 16 191 | 16 265 | 15 761 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 2 102 | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 422 | 3 336 | 3 157 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 647 | 1 812 | 2 072 | 12 983 | 13 229 | 12 725 | 12 563 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 949 | 15 028 | 15 109 | 16 191 | 16 265 | 15 761 | 15 599 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 838 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 305 | 289 | 1 154 | 362 | 237 | 16 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 938 | 305 | 289 | 1 154 | 362 | 237 | 16 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 289 | 1 154 | 362 | 237 | 16 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | 289 | 1 154 | 362 | 237 | 16 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 305 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 838 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 179 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 140 | 29 | 144 | 288 | 741 | 178 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 838 | 2 140 | 208 | 144 | 288 | 741 | 178 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 792 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 792 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 470 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 348 | 470 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 271 | 178 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 288 | 271 | 178 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 72 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 197 | 17 858 | 17 534 | 18 521 | 17 746 | 17 044 | 16 763 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 446 | 20 197 | 17 858 | 17 534 | 18 202 | 17 746 | 17 044 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 895 | 395 | 100 | 963 | 101 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 360 | 30 437 | 30 289 | 29 866 | 33 199 | 36 099 | 40 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 970 | 29 604 | 29 573 | 29 453 | 31 976 | 35 181 | 39 182 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 499 | 587 | 567 | 346 | 616 | 314 | 579 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 891 | 246 | 149 | 67 | 607 | 604 | 509 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 465 | 34 939 | 30 405 | 29 471 | 33 299 | 35 136 | 40 169 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 495 | 11 382 | 9 894 | 9 413 | 11 087 | 11 741 | 14 122 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 327 | 14 225 | 12 325 | 15 304 | 17 543 | 19 934 | 22 360 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 312 | 266 | 247 | 215 | 303 | 368 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 331 | 9 332 | 7 920 | 4 507 | 4 454 | 3 158 | 3 319 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 164 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 | 1 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 164 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 | 285 | 391 | 395 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 141 | 285 | 391 | 395 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 | 289 | 271 | 178 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 72 | 289 | 271 | 178 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 754 | 487 | 301 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 362 тыс. ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.