Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕКУМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Нефтекумск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕКУМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 318 | 22 354 | 36 180 | 35 945 | 96 858 | 28 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 094 | 5 210 | 4 246 | 3 312 | 2 612 | 2 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 094 | 5 210 | 4 246 | 3 312 | 2 612 | 2 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 224 | 17 144 | 31 933 | 32 632 | 94 246 | 25 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 603 | 16 681 | 27 509 | 23 781 | 12 787 | 21 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 988 | 462 | 4 148 | 8 762 | 7 342 | 4 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 633 | 1 | 276 | 89 | 74 117 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 711 | 30 318 | 22 354 | 36 180 | 35 945 | 96 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 432 | 6 094 | 5 210 | 4 246 | 3 312 | 2 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 432 | 6 094 | 5 210 | 4 246 | 3 312 | 2 612 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 279 | 24 224 | 17 144 | 31 933 | 32 632 | 94 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 686 | 9 603 | 16 681 | 27 509 | 23 781 | 12 787 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 216 | 988 | 462 | 4 148 | 8 762 | 7 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 13 633 | 1 | 276 | 89 | 74 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 318 | 22 354 | 36 180 | 35 945 | 96 858 | 28 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 037 | 15 462 | 15 462 | 15 462 | 15 462 | 15 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 281 | 6 892 | 20 718 | 20 482 | 81 396 | 12 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 197 | 960 | 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 281 | 6 892 | 20 718 | 16 285 | 80 436 | 11 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 711 | 30 318 | 22 354 | 36 180 | 35 945 | 96 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 963 | 16 037 | 15 462 | 15 462 | 15 462 | 15 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 748 | 14 281 | 6 892 | 20 718 | 20 482 | 81 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 197 | 960 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 748 | 14 281 | 6 892 | 20 718 | 16 285 | 80 436 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 628 | 786 | 194 | 1 | 110 | 1 163 |
| Выручка за предыдущий год | 65 028 | 75 082 | 9 077 | 4 872 | 5 024 | 71 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 400 | 74 296 | 8 883 | 4 871 | 4 914 | 70 010 |
| Выручка за отчетный год | 75 082 | 9 077 | 4 872 | 5 024 | 71 173 | 2 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 194 | 1 | 110 | 1 163 | 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | 194 | 1 | 110 | 1 163 | 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 296 | 8 883 | 4 871 | 4 914 | 70 010 | 2 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 628 | 786 | 194 | 1 | 110 | 1 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 761 | 194 | 1 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 194 | 1 | 108 | 2 252 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 628 | 761 | 194 | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 194 | 1 | 108 | 2 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 501 | 574 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 187 | 2 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 2 | 63 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 574 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 574 тыс. ₽ | — | — | — | -1,2 млн ₽ | -65 тыс. ₽ |
| Активы | 30,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,49 | 1,54 | 1,59 | 1,16 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,07 | 0,21 | 0,43 | 1,00 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,69 | 0,43 | 0,43 | 0,16 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,45 | 1,34 | 1,32 | 5,26 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | — | — | — | -1,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | — | — | — | -7,5 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 685 дн. | 2 061 дн. | 1 766 дн. | 67 дн. | 3 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.