Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЛИОН", Изобильный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 903 | 62 021 | 68 520 | 69 048 | 79 405 | 84 860 | 55 418 | 59 906 | 59 355 | 59 654 | 59 885 | 115 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 719 | 55 679 | 60 980 | 61 281 | 69 827 | 63 799 | 45 235 | 55 203 | 55 072 | 50 073 | 56 280 | 45 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 719 | 55 679 | 60 980 | 61 281 | 69 827 | 63 799 | 45 235 | 55 203 | 55 072 | 50 073 | 56 280 | 44 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 900 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 184 | 6 342 | 7 540 | 7 767 | 9 578 | 21 061 | 10 183 | 4 703 | 4 283 | 9 581 | 3 605 | 70 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 825 | 6 186 | 2 766 | 7 633 | 2 777 | 13 741 | 9 917 | 2 274 | 4 255 | 3 093 | 3 589 | 67 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 302 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 156 | 4 774 | 134 | 6 801 | 7 320 | 266 | 2 429 | 28 | 6 488 | 16 | 1 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 682 | 56 903 | 62 021 | 68 520 | 69 048 | 79 405 | 84 860 | 59 771 | 59 906 | 59 355 | 59 654 | 59 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 029 | 50 719 | 55 679 | 60 980 | 61 281 | 60 567 | 63 799 | 51 066 | 55 203 | 55 072 | 50 073 | 56 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 029 | 50 719 | 55 679 | 60 980 | 61 281 | 60 567 | 63 799 | 51 066 | 55 203 | 55 072 | 50 073 | 56 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 653 | 6 184 | 6 342 | 7 540 | 7 767 | 18 838 | 21 061 | 8 705 | 4 703 | 4 283 | 9 581 | 3 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 648 | 5 825 | 6 186 | 2 766 | 7 633 | 12 037 | 13 741 | 8 698 | 2 274 | 4 255 | 3 093 | 3 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 359 | 156 | 4 774 | 134 | 6 801 | 7 320 | 7 | 2 429 | 28 | 6 488 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 903 | 62 021 | 68 520 | 69 048 | 79 405 | 84 860 | 55 418 | 59 906 | 59 355 | 59 654 | 59 885 | 115 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 406 | 44 137 | 62 928 | 68 963 | 79 405 | 84 860 | 55 418 | 59 906 | 59 355 | 59 654 | 59 885 | 61 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 127 | 62 918 | 68 953 | 79 395 | 84 850 | 55 408 | 59 896 | 59 345 | 59 644 | 59 875 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 541 | 16 008 | 5 443 | 85 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 541 | 16 008 | 5 443 | 85 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 956 | 1 876 | 149 | 53 947 | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 090 | 4 780 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 956 | 786 | 149 | 49 167 | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 682 | 56 903 | 62 021 | 68 520 | 69 048 | 79 405 | 84 860 | 59 771 | 59 906 | 59 355 | 59 654 | 59 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 706 | 20 406 | 44 137 | 62 928 | 68 963 | 79 405 | 84 860 | 59 771 | 59 906 | 59 355 | 59 654 | 59 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 396 | 44 127 | 62 918 | 68 953 | 79 395 | 84 850 | 59 761 | 59 896 | 59 345 | 59 644 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 124 | 35 541 | 16 008 | 5 443 | 85 | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 124 | 35 541 | 16 008 | 5 443 | 85 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 852 | 956 | 1 876 | 149 | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 090 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 852 | 956 | 786 | 149 | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 374 | 3 043 | 14 717 | 19 365 | 6 150 | 10 472 | 5 500 | 3 261 | 2 801 | 2 856 | 3 615 | 182 506 |
| Выручка за предыдущий год | 17 125 | 5 674 | 49 459 | 42 221 | 48 801 | 47 791 | 55 432 | 51 386 | 51 053 | 56 154 | 63 019 | 93 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 249 | 2 631 | 34 742 | 22 856 | 42 651 | 37 319 | 49 932 | 48 125 | 48 252 | 53 298 | 59 404 | 89 128 |
| Выручка за отчетный год | 5 674 | 49 459 | 42 221 | 48 801 | 47 791 | 55 432 | 52 641 | 51 053 | 56 154 | 63 019 | 93 378 | 84 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 717 | 19 365 | 6 150 | 10 472 | 5 500 | 3 143 | 2 801 | 2 856 | 3 615 | 4 550 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 711 | 19 359 | 6 135 | 10 442 | 5 455 | 3 093 | 2 701 | 2 756 | 3 315 | 4 250 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 6 | 15 | 30 | 45 | 50 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 | 100 | 300 | 300 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 637 | 34 742 | 22 856 | 42 651 | 37 319 | 49 932 | 49 498 | 48 252 | 53 298 | 59 404 | 88 828 | 85 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 037 | 14 711 | 19 359 | 6 135 | 10 442 | 5 455 | 3 161 | 2 701 | 2 756 | 3 315 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | 15 | 30 | 45 | 100 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | 100 | 300 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 337 | 13 721 | 18 791 | 6 035 | 10 442 | 5 455 | 3 093 | 2 701 | 2 756 | 3 315 | 4 250 | 8 521 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 337 | 990 | 568 | 100 | 790 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 524 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 207 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 366 | 1 700 | 13 721 | 18 791 | 6 035 | 10 442 | 5 455 | 3 161 | 2 701 | 2 756 | 3 315 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 366 | 1 337 | 990 | 568 | 100 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 510 | 1 700 | 13 721 | 18 791 | 6 035 | 10 442 | 5 455 | 3 161 | 2 701 | 2 756 | 3 315 | 4 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 700 | 13 721 | 18 791 | 6 035 | 10 442 | 5 455 | 3 093 | 2 701 | 2 756 | 3 315 | 4 250 | 1 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 700 | 13 721 | 18 791 | 6 035 | 10 442 | 5 455 | 3 093 | 2 701 | 2 756 | 3 315 | 4 250 | 1 927 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 700 | 13 721 | 18 791 | 6 035 | 10 442 | 5 455 | 3 161 | 2 701 | 2 756 | 3 315 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,1 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 59,9 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 59,9 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,0 % | +12,2 % | +48,2 % | -9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 1,30 | 2,35 ▼ | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 0,05 | 1,04 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 0,05 | 0,80 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,53 | 0,66 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,29 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 4,9 % | 5,3 % | 4,6 % | -1,0 % | 4,5 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 4,9 % | 5,3 % | 4,6 % | 2,3 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,6 % | 5,6 % | 7,1 % | 1,7 % | 2,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 4,6 % | 5,6 % | 7,1 % | 3,1 % | 7,2 % ▼ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,95 | 1,06 | 1,56 | 0,73 | 1,83 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 18 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 29 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 290 дн. | 56 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 210 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,23 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29.39 (компаний: 5651).