Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТНЕФТЕСЕРВИС", Владивосток

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТНЕФТЕСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	132 162	76 000	247 691	52 665	86 583	101 869	207 205	96 287	60 353	222 625	98 799	12 596
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	213	143	130	67	307	17 994	25 842	13 354	16 749	12 574	6 497	2 049
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	49	36	30	67	307	11 994	23 232	13 354	16 749	12 574	6 497	1 749
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	100	100	100			6 000	2 610					300
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	64	7
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	131 949	75 857	247 561	52 598	86 276	83 875	181 363	82 933	43 604	210 051	92 302	10 547
Запасы на конец отчетного года	12 760	11 236	103 162	5 782	4 201	1 704	75 451	5 285	12 737	125 099	2 281	4 194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	481			399		1 437	252	5 342	3 159	12 004	4	646
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	115 162	64 133	118 134	44 456	81 724	78 888	90 753	58 966	20 388	70 939	56 846	5 197
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								672
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8	436	114	1 767	148	1 778	894	12 333	7 320	2 009	33 171	510
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 538	52	26 151	193	203	68	14 013	335
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	226 889	132 162	76 000	247 691	52 665	86 583	101 869	76 282	96 287	60 353	222 625	98 799
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	203	213	143	130	67	307	17 994	5 130	13 354	16 749	12 574	6 497
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	68	49	36	30	67	307	11 994	4 755	13 354	16 749	12 574	6 497
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	100	100	100	100			6 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	35	64	7					375
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	226 686	131 949	75 857	247 561	52 598	86 276	83 875	71 152	82 933	43 604	210 051	92 302
Запасы на конец предыдущего года	95 263	12 760	11 236	103 162	5 782	4 201	1 704	5 321	5 285	12 737	125 099	2 281
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	15 272	481			399		1 437	352	5 342	3 159	12 004	4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	86 558	115 162	64 133	118 134	44 456	81 724	78 888	58 010	58 966	20 388	70 939	56 846
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									672
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	19 956	8	436	114	1 767	148	1 778	5 127	12 333	7 320	2 009	33 171
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 637	3 538	52	26 151	193	203	68	2 342	335
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	132 162	76 000	247 691	52 665	86 583	101 869	207 205	96 287	60 353	222 625	98 799	12 596
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 750	3 904	2 978	12 314	19 390	18 781	20 811	14 899	23 304	31 948	16 522	12 275
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 687	3 841	2 915	12 251	19 327	18 718	20 748	14 849	23 254	31 898	16 472	12 225
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	29 838	15 009	80 858	23 709	35 635	36 127	36 119	36 100	31 100	14 045
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	15 000	15 000	12 000	23 700	35 600	36 100	36 100	36 100	31 100	14 045
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	10	9	8	9	35	27	19
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	14 828		68 850
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	96 574	57 087	163 855	16 642	31 558	46 961	150 275	45 288	5 949	176 632	82 277	321
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	49 702	29 383	7 007	11 459	3 195	35 793	45 676	10 862		93 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	46 223	27 505	156 841	5 175	28 348	11 041	104 070	34 426	5 949	83 632	82 277	321
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	213
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	436	199	7	8	15	127	529
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	226 889	132 162	76 000	247 691	52 665	86 583	101 869	76 282	96 287	60 353	222 625	98 799
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 663	5 750	3 904	2 978	12 314	19 390	18 781	20 417	14 899	23 304	31 948	16 522
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	13	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	4 600	5 687	3 841	2 915	12 251	19 327	18 719	20 354	14 849	23 254	31 898	16 472
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	38 733	29 838	15 009	80 858	23 709	35 635	36 127	49 490	36 100	31 100	14 045
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	15 000	15 000	15 000	12 000	23 700	35 600	36 100	49 480	36 100	31 100	14 045
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	11	10	9	8	9	35	27	10
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	23 722	14 828		68 850
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	183 493	96 574	57 087	163 855	16 642	31 558	46 961	6 375	45 288	5 949	176 632	82 277
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	75 637	49 702	29 383	7 007	11 459	3 195	35 793		10 862		93 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	107 255	46 223	27 505	156 841	5 175	28 348	11 041	6 359	34 426	5 949	83 632	82 277
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		213
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	601	436	199	7	8	15	127	16

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 122	21 802	12 081	12 458	108 681	83 602	37 468	40 068	43 655	78 173	70 291	43 352
Выручка за предыдущий год	1 436 432	1 794 012	1 420 886	1 108 206	2 005 192	1 264 776	1 175 369	702 094	893 786	721 272	927 568	670 312
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 421 310	1 772 210	1 408 805	1 095 748	1 896 511	1 181 174	1 137 901	662 026	850 131	643 099	857 277	626 960
Выручка за отчетный год	1 794 012	1 420 886	1 108 206	2 005 192	1 264 776	1 175 369	1 148 458	893 786	721 272	927 568	670 312	432 895
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 802	12 081	12 458	108 681	83 602	37 468	52 162	43 655	78 173	70 291	43 352	8 252
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	15 960	11 093	5 579	30 110	31 566	21 200	14 973	40 135	17 508	21 317	10 432
Коммерческие расходы за отчетный год	5 842	988	6 879	78 571	52 036	16 268	37 189	3 520	60 665	48 974	32 920	11 960
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	1 772 210	1 408 805	1 095 748	1 896 511	1 181 174	1 137 901	1 096 296	850 131	643 099	857 277	626 960	424 643
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 362	15 960	11 093	5 579	30 110	31 566	21 200	38 466	40 135	17 508	21 317	10 432
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 760	5 842	988	6 879	78 571	52 036	16 268	1 602	3 520	60 665	48 974	32 920
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 009	2 906	1 734	17 721	23 484	13 604	2 676	19 478	10 788	10 972	5 800
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	78					597	783		429	49	34	25
Проценты к уплате за отчетный год	8 179	7 517	3 162	5 359	5 945	6 990	11 630	7 206	3 310	7 724	5 765	47
Прочие доходы за отчетный год	2 723	1 090	166				554	2 995	971	3 881	4 881	402
Прочие расходы за отчетный год	5 573	1 760	849	7 030	2 137	1 203	2 004	16 446	4 810	6 551	3 782	591
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 474	5 009	2 906	1 735	17 721	23 484	13 604	7 477	19 478	10 788	10 972	5 800
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		78					597			429	49	34
Проценты к уплате за предыдущий год	6 804	8 179	7 517	3 162	5 359	5 945	6 990	7 186	7 206	3 310	7 724	5 765
Прочие доходы за предыдущий год	1 578	2 723	1 090	166				33 827	2 995	971	3 881	4 881
Прочие расходы за предыдущий год	3 662	5 573	1 760	849	7 030	2 137	1 203	57 630	16 446	4 810	6 551	3 782
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 713	3 800	2 154	1 222	14 006	17 526	10 731	5 850	13 202	8 405	8 644	4 574
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	747	1 135	696	506	3 713	4 805	2 881
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1	1	57	7	1		8
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		29	1	1
Прочее за предыдущий год	15	102			3
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 135	696	506	3 713	4 805	2 881	655
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	105	171	165	168
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	66	105	171	165
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1	57	7	1	26	8	8
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	29	1	1
Прочее за отчетный год	102			3	1 127
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 800	2 154	1 222	14 006	17 526	10 731	2 029	13 202	8 405	8 644	4 574
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 800	2 154	1 222	14 006	17 526	10 731	2 029	13 202	8 405	8 644	4 574
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 713	3 800	2 154	1 222	14 006	17 526	10 731	5 850	13 202	8 405	8 644	4 574
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 600	5 687	3 841	2 915	12 251	19 327	18 718
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 663	5 750	3 904	2 978	12 314	19 390	18 781
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 687	3 841	2 915	12 251	19 327	18 718	20 748
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 750	3 904	2 978	12 314	19 390	18 781	20 811
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 800	2 154	1 222	14 006	17 526	10 731	2 030
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 800	2 154	1 222	14 006	17 526	10 731	2 030
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 800	2 154	1 222	14 006	17 526	10 731	2 029
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 800	2 154	1 222	14 006	17 526	10 731	2 029
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							1
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							1
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 713	4 000	2 148	4 670	10 450	11 340
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 713	4 000	2 148	4 670	10 450	11 340
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 148		600	600
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			2 148		600	600
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 713	4 000		4 670	9 850	10 740
Дивиденды (ИТОГО)	2 713	4 000		4 670	9 850	10 740
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	5 750	3 904	2 978	12 314	19 390	18 781	20 811
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 663	5 750	3 904	2 978	12 314	19 389	18 781

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	9 088	23 766	25 683		3 623			33 565	11 085		138 207
Поступления – всего за отчетный год	1 773 195	1 658 206	1 367 602	1 866 445	1 458 849	1 160 296	1 383 011	1 059 905	913 719	1 308 245	682 208	492 519
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 762 882	1 654 437	1 358 871	1 866 445	1 449 296	1 160 296	1 382 466	1 048 873	909 067	1 126 017	646 546	476 230
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10 313	3 769	8 731		9 553		545	11 032	4 652	182 228	35 662	16 289
Платежи – всего за отчетный год	1 764 107	1 634 440	1 341 919	1 877 890	1 455 226	1 175 024	1 393 778	1 026 340	902 634	1 389 550	544 001	525 180
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 741 281	1 614 629	1 232 891	1 851 340	1 417 408	1 154 370	1 367 236	962 768	875 499	1 195 378	494 572	498 657
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 269	4 589	2 891	6 186	10 216	8 969	11 030	12 062	3 403	2 211	5 727	2 390
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 070	7 416	3 354	5 359	5 938	6 878	10 584	7 206	3 310	7 724	5 765
Налога на прибыль организаций за отчетный год	870	1 678	156	3 370	8 013	2 294	2 153	8 704			1 226	328
Прочие платежи за отчетный год	9 617	6 128	102 627	11 635	13 651	2 513	2 775	35 600	20 422	184 237	36 711	23 805
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									429	49
Поступления – всего за отчетный год									829	49
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									429	49
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						6 000			400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						6 000			400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				13 098		22 358	9 883			75 945
Поступления – всего за отчетный год	1 218 457	918 678	567 896	811 331	695 903	754 322	948 042	317 397	183 200	548 050	125 570	3 272
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 218 457	918 678	567 896	811 331	695 903	754 322	948 042	317 397	183 200	548 050	125 570	3 272
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 246 340	942 270	593 897	798 233	701 145	731 964	938 159	343 756	199 727	472 105	232 615	3 272
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			625
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 948	3 273		3 557	8 877	10 740		17 730
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 244 392	938 997	593 272	794 676	692 268	721 224	938 159	326 026	199 727	472 105	232 615	3 272
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		174		1 653		1 630		7 206			31 162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		254

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	893,8 млн ₽	721,3 млн ₽	927,6 млн ₽	670,3 млн ₽	432,9 млн ₽
Чистая прибыль	13,2 млн ₽	8,4 млн ₽	8,6 млн ₽	4,6 млн ₽	-4,2 млн ₽
Активы	96,3 млн ₽	60,4 млн ₽	222,6 млн ₽	98,8 млн ₽	12,6 млн ₽
Капитал и резервы	14,9 млн ₽	23,3 млн ₽	31,9 млн ₽	16,5 млн ₽	12,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-19,3 %	+28,6 %	-27,7 %	-35,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,83	7,33	1,19	1,12	32,86	1,53 ▲	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	1,59	4,66	0,41	1,09	17,78	1,28 ▲	1,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	1,23	0,01	0,40	1,59	0,95 ▲	1,02
Коэффициент автономии	0,15	0,39	0,14	0,17	0,97	0,46 ▲	0,61
Финансовый рычаг	5,46	1,59	5,97	4,98	0,03	0,69 ▲	0,36
Рентабельность продаж	4,5 %	2,4 %	2,3 %	1,6 %	-0,9 %	4,1 % ▼	5,3 %
Чистая рентабельность	1,5 %	1,2 %	0,9 %	0,7 %	-1,0 %	1,9 % ▼	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	13,7 %	13,9 %	3,9 %	4,6 %	-33,7 %	1,9 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	88,6 %	36,1 %	27,1 %	27,7 %	-34,6 %	10,1 % ▼	9,0 %
Оборачиваемость активов	9,28	11,95	4,17	6,78	34,37	1,19 ▲	1,30
Оборачиваемость дебиторской задолженности	24 дн.	10 дн.	28 дн.	31 дн.	4 дн.	65 дн. ▲	60 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	7 дн.	53 дн.	1 дн.	4 дн.	7 дн. ▲	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	15 дн.	3 дн.	36 дн.	48 дн.	0 дн.	71 дн. ▲	55 дн.
Финансовый цикл	12 дн.	14 дн.	46 дн.	-16 дн.	8 дн.	9 дн. ▲	19 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,45	0,86	0,16	0,11	0,97	0,43 ▲	0,65
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,62	7,21	1,96	1,81	46,55	3,81 ▲	6,31

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 32,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).