Финансы ООО " ФИРМА " ИНИТ ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФИРМА " ИНИТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 304 | 2 338 | 1 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 294 | 2 328 | 1 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 800 | 2 140 | 1 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 134 | 99 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 37 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 018 | 3 304 | 2 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 008 | 3 294 | 2 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 650 | 2 800 | 2 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 427 | 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 52 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 304 | 2 338 | 1 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 599 | 688 | 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 678 | 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 816 | 500 | 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 816 | 500 | 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 889 | 1 150 | 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 889 | 1 150 | 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 018 | 3 304 | 2 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 419 | 599 | 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 589 | 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 816 | 816 | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 816 | 816 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 | 1 889 | 1 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 783 | 1 889 | 1 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 080 | 1 975 | 1 947 |
| Выручка за предыдущий год | 8 312 | 8 647 | 7 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 768 | 6 672 | 5 896 |
| Выручка за отчетный год | 8 647 | 7 843 | 8 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 947 | 1 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 418 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 580 | 1 338 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 110 | 5 896 | 6 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 537 | 367 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 438 | 1 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 289 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 78 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 476 | 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 61 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 476 | 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 289 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 289 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 476 | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 476 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 599 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,52 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.