Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ-ДВ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 557 | 87 916 | 117 843 | 160 501 | 210 923 | 297 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 426 | 67 197 | 95 609 | 136 907 | 186 257 | 209 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 426 | 67 187 | 95 599 | 136 897 | 186 247 | 208 030 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 077 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 131 | 20 719 | 22 234 | 23 594 | 24 666 | 88 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 992 | 13 989 | 15 020 | 824 | 1 480 | 1 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 438 | 1 438 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 017 | 4 745 | 5 227 | 21 636 | 22 669 | 40 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 453 | 454 | 449 | 449 | 37 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 94 | 95 | 685 | 68 | 4 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 528 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 762 | 40 557 | 87 916 | 117 843 | 160 501 | 210 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 810 | 26 426 | 67 197 | 95 609 | 136 907 | 186 257 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 810 | 26 426 | 67 187 | 95 599 | 136 897 | 186 247 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 952 | 14 131 | 20 719 | 22 234 | 23 594 | 24 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 992 | 13 989 | 15 020 | 824 | 1 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 344 | 1 438 | 1 438 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 610 | 3 673 | 4 745 | 5 227 | 21 636 | 22 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 453 | 454 | 449 | 449 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 342 | 122 | 94 | 95 | 685 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 557 | 87 916 | 117 843 | 160 501 | 210 923 | 297 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 819 | 819 | 819 | 819 | 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 460 | 34 917 | 40 687 | 71 173 | 134 353 | 168 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 460 | 34 917 | 40 687 | 71 173 | 134 353 | 142 670 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 563 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 127 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 938 | 63 730 | 96 652 | 99 023 | 114 019 | 185 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 38 805 | 80 759 | 72 286 | 90 768 | 103 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 923 | 24 925 | 15 893 | 26 737 | 23 068 | 81 465 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 183 | 499 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 762 | 40 557 | 87 916 | 117 843 | 160 501 | 210 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 614 | 819 | 819 | 819 | 819 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 985 | 30 460 | 34 917 | 40 687 | 71 173 | 134 353 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 985 | 30 460 | 34 917 | 40 687 | 71 173 | 134 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 11 938 | 63 730 | 96 652 | 99 023 | 114 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 38 805 | 80 759 | 72 286 | 90 768 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 11 924 | 24 925 | 15 893 | 26 737 | 23 068 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 183 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 051 | 425 | 932 | 25 426 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 250 | 3 800 | 10 104 | 17 062 | 64 971 | 28 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 133 | 1 749 | 9 679 | 16 130 | 39 545 | 32 045 |
| Выручка за отчетный год | 3 800 | 10 104 | 17 062 | 64 971 | 28 273 | 36 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 702 | 425 | 932 | 25 426 | 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 702 | 21 640 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 937 | 2 855 | 3 786 | 4 715 | 4 879 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 098 | 9 679 | 16 130 | 39 545 | 32 045 | 35 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 702 | 21 640 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 349 | 2 937 | 2 855 | 3 786 | 4 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 575 | 9 908 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 27 | 32 | 27 | 207 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 1 375 | 5 653 | 9 945 | 15 856 | 22 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 333 | 1 203 | 7 556 | 950 | 2 826 |
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 5 536 | 3 637 | 9 375 | 4 028 | 4 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 575 | 9 908 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 27 | 32 | 27 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 1 375 | 5 653 | 9 945 | 15 856 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 333 | 1 203 | 7 556 | 950 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 980 | 459 | 5 536 | 3 637 | 9 375 | 4 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 408 | 9 802 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 167 | 8 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 262 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 17 | 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 408 | 9 802 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 408 | 9 802 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 408 | 9 802 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 819 | 819 | 819 | 829 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 802 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 802 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 802 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 802 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 765 | 27 755 | 19 176 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 765 | 27 755 | 19 176 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 765 | 27 755 | 19 176 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 765 | 27 755 | 19 176 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 973 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 681 | 68 729 | 53 330 | 99 608 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 157 | 68 729 | 41 458 | 92 197 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 524 | 11 872 | 7 411 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 749 | 72 046 | 119 753 | 52 635 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 147 | 63 977 | 89 576 | 30 613 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 117 | 1 939 | 2 439 | 3 305 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 485 | 6 130 | 27 738 | 18 717 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 205 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 434 | 12 912 | 5 718 | 37 233 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 | 200 | 35 820 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 433 | 3 012 | 5 718 | 1 413 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 503 | 16 614 | 71 524 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 170 | 49 950 | 149 475 | 27 398 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 170 | 49 950 | 149 475 | 21 100 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 298 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 667 | 33 336 | 77 951 | 32 949 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 667 | 33 288 | 77 951 | 28 656 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 4 293 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 590 | 4 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 216 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.