Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 125 | 11 074 | 18 217 | 17 729 | 17 890 | 18 161 | 32 951 | 49 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 124 | 2 083 | 2 076 | 16 123 | 16 123 | 16 123 | 14 605 | 16 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 7 | 16 123 | 16 123 | 16 123 | 14 605 | 16 123 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 001 | 8 991 | 16 140 | 1 606 | 1 767 | 2 038 | 18 346 | 33 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 113 | 1 873 | 2 061 | 1 369 | 1 362 | 1 637 | 18 235 | 33 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 867 | 7 080 | 14 047 | 7 | 57 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 33 | 32 | 237 | 405 | 394 | 54 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 029 | 6 125 | 11 074 | 18 217 | 17 729 | 17 890 | 20 379 | 32 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 216 | 2 124 | 2 083 | 2 076 | 16 123 | 16 123 | 16 123 | 14 605 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 48 | 7 | 2 076 | 16 123 | 16 123 | 16 123 | 14 605 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 813 | 4 001 | 8 991 | 16 140 | 1 606 | 1 767 | 4 257 | 18 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 074 | 2 113 | 1 873 | 2 061 | 1 369 | 1 362 | 1 875 | 18 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 721 | 1 867 | 7 080 | 14 047 | 2 262 | 57 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 16 | 33 | 32 | 237 | 405 | 120 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 125 | 11 074 | 18 217 | 17 729 | 17 890 | 18 161 | 32 951 | 49 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 915 | 9 144 | 16 416 | 16 471 | 16 498 | 16 617 | 29 163 | 39 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 895 | 9 124 | 16 396 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 571 | 8 845 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 571 | 8 845 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 210 | 1 930 | 1 801 | 1 258 | 1 392 | 1 544 | 2 217 | 2 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 210 | 1 930 | 1 801 | 1 258 | 1 392 | 1 544 | 2 217 | 2 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 029 | 6 125 | 11 074 | 18 217 | 17 729 | 17 890 | 20 379 | 32 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 422 | 2 915 | 9 144 | 16 416 | 16 471 | 16 498 | 18 110 | 29 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 402 | 2 895 | 9 124 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 571 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 571 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 607 | 3 210 | 1 930 | 1 801 | 1 258 | 1 392 | 2 269 | 2 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 607 | 3 210 | 1 930 | 1 801 | 1 258 | 1 392 | 2 269 | 2 217 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 502 | 13 252 | 8 859 | 6 964 | 3 | 16 | 44 434 | 19 198 |
| Выручка за предыдущий год | 51 819 | 46 875 | 32 794 | 32 627 | 16 320 | 15 924 | 23 123 | 16 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 317 | 33 623 | 23 935 | 25 663 | 16 317 | 15 908 | 21 311 | 2 678 |
| Выручка за отчетный год | 46 875 | 32 794 | 32 627 | 16 320 | 15 924 | 17 181 | 16 520 | 16 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 252 | 8 859 | 9 149 | 3 | 16 | 202 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 448 | 5 679 | 6 964 | 3 | 16 | 202 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 804 | 3 180 | 2 185 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 623 | 23 935 | 23 478 | 16 317 | 15 908 | 16 979 | 2 678 | 6 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 315 | 11 448 | 5 679 | 6 964 | 3 | 16 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 187 | 1 804 | 3 180 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 617 | 6 361 | 7 414 | 128 | 83 | 176 | 575 | 476 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 333 | 802 | 564 | 273 | 205 | 156 | 3 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 162 | 120 | 114 | 148 | 138 | 182 | 572 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 399 | 617 | 6 361 | 7 414 | 128 | 83 | 384 | 575 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 907 | 1 333 | 802 | 564 | 273 | 205 | 50 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 823 | 12 162 | 120 | 114 | 148 | 138 | 334 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 279 | 493 | 6 229 | 7 272 | 55 | 28 | 1 472 | 12 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 124 | 132 | 142 | 73 | 55 | 56 | 748 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 132 | 142 | 73 | 55 | 57 | 748 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 493 | 6 229 | 7 272 | 55 | 28 | 119 | 12 525 | 9 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 6 229 | 7 272 | 55 | 28 | 119 | 12 525 | 9 480 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 279 | 493 | 6 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 16,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 55 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 12,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 16,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,96 | 1,28 | 1,27 | 1,32 | 8,28 | 16,38 | 2,25 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,82 | 0,19 | 0,29 | 0,26 | 0,05 | 0,04 | 0,98 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,19 | 0,29 | 0,26 | 0,02 | 0,04 | 0,15 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,78 | 0,63 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,28 | 0,34 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 83,8 % | 62,0 % | 5,8 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 75,8 % | 58,1 % | 3,1 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | 38,0 % | 19,0 % | 4,4 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | 42,9 % | 24,3 % | 12,7 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,50 | 0,33 | 2,00 ▼ | 2,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 28 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 2 485 дн. | 1 985 дн. | 60 дн. ▼ | 75 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 16,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6893).