Финансы ООО "ДАЛЬМАРИН", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬМАРИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 671 | 4 695 | 3 319 | 3 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 848 | 50 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 32 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 755 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 823 | 4 645 | 3 319 | 3 302 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 083 | 3 054 | 3 066 | 3 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 740 | 1 591 | 253 | 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 192 | 12 670 | 4 695 | 3 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 931 | 847 | 50 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 93 | 32 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 783 | 706 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 260 | 11 823 | 4 645 | 3 319 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 580 | 3 083 | 3 054 | 3 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 680 | 8 740 | 1 591 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 671 | 4 695 | 3 319 | 3 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 653 | 1 651 | 275 | 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 638 | 262 | 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 018 | 3 044 | 3 044 | 3 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 018 | 3 044 | 3 044 | 3 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 192 | 12 671 | 4 695 | 3 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 956 | 8 653 | 1 651 | 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 639 | 1 638 | 262 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 236 | 4 018 | 3 044 | 3 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 236 | 4 018 | 3 044 | 3 044 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 429 | 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 167 | 2 321 | 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 262 | 2 356 | 463 | 138 |
| Выручка за отчетный год | 2 321 | 580 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 356 | 463 | 138 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 311 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 1 006 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 812 | 38 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 583 | 311 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 890 | 29 | 1 006 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 693 | 174 | 812 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 787 | 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 105 | 62 | |
| Прочее за предыдущий год | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -304 тыс. ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,18 |
| Коэффициент автономии | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -1,5 % |
| Чистая рентабельность | -13,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 485 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.