Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСДОРСНАБЖЕНИЕ", Владивосток

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСДОРСНАБЖЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	11 396 918	14 034 623	11 481 744	9 446 955	11 594 204	10 936 487	9 267 177	9 267 177	9 119 182	9 160 055	9 182 256
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 768 774	4 608 123	4 897 020	4 961 998	5 534 290	4 581 008	4 833 562	4 833 562	4 684 901	4 680 726	4 676 650
Нематериальные активы на конец отчетного года	40	36	29	14	16	16
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 488 686	3 806 767	3 914 763	3 357 564	3 705 715	2 409 112	2 317 330	2 317 330	2 303 371	2 314 681	2 315 913
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	267 479	536 751	185 592	164 813	153 160	357 008	227 166	227 166	211 319	195 833	195 833
Финансовые вложения на конец отчетного года	12 569	264 568	301 043	301 008
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			495 594	1 138 599	1 675 399	1 814 873	2 289 067	2 289 067	2 170 212	2 170 212	2 164 904
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 628 144	9 426 501	6 584 724	4 484 956	6 059 914	6 355 479	4 433 614	4 433 614	4 434 281	4 479 328	4 505 606
Запасы на конец отчетного года	1 500 287	2 017 459	3 348 792	620 458	615 215	596 091	4 826	4 826	4 826	5 555	5 936
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	31 348	29 317	2 647			498
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 802 183	7 350 454	3 225 451	3 747 679	3 408 118	3 531 534	2 237 660	2 237 660	2 237 660	2 281 980	2 308 058
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	251 437				301 008	301 008
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	34 945	21 102	5 006	1 349	312	4 497	13 300	13 300	13 169	13 165	13 147
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 945	8 169	2 828	614 898	1 788 702	1 921 852	2 676 908	2 676 908	2 676 964	2 676 966	2 676 969
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	10 207 954	11 396 918	14 034 623	8 343 587	11 270 053	10 962 307	9 270 196	9 270 196	9 267 177	9 119 182	9 160 054
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	829 676	1 768 774	4 608 123	5 099 169	5 192 076	4 662 180	4 901 565	4 901 565	4 833 562	4 684 901	4 680 726
Нематериальные активы на конец предыдущего года	31	40	36	17	16	16
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	259 931	1 488 686	3 806 767	3 477 886	3 354 589	2 857 719	2 331 367	2 331 367	2 317 330	2 303 371	2 314 681
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	567 441	267 479	536 751	169 404	164 813		285 384	285 384	227 166	211 319	195 833
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 273	12 569	264 568	301 008
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				1 150 854	1 672 658	1 806 157	2 284 814	2 284 814	2 289 067	2 170 212	2 170 212
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 378 278	9 628 144	9 426 501	3 244 418	6 077 976	6 300 127	4 368 631	4 368 631	4 433 615	4 434 281	4 479 328
Запасы на конец предыдущего года	1 940 922	1 500 287	2 017 459	574 857	617 028	615 403			4 826	4 826	5 555
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 283	31 348	29 317	448	448	448
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 159 323	7 802 183	7 350 454	2 052 889	3 369 464	3 461 087	2 122 683	2 122 683	2 237 660	2 237 660	2 281 980
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	631 378	251 437			301 008	301 008	49 008	49 008
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	152 836	34 945	21 102	1 135	1 349	312	13 423	13 423	13 300	13 169	13 165
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	490 536	7 945	8 169	615 088	1 788 680	1 921 869	2 694 434	2 694 434	2 676 908	2 676 964	2 676 966
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	11 396 918	14 034 623	11 481 744	9 446 955	11 594 204	10 936 487	9 267 177	9 267 177	9 119 182	9 160 055	9 182 257
ИТОГО капитал на конец отчетного года	422 615	472 705	535 223
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	322 601	372 691	435 209
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 816 181	11 716 194	8 782 301	4 699 796	4 717 157	4 718 556	4 719 180	4 719 180	4 725 119	4 721 027	4 721 070
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 110 120	3 419 620	4 697 900	4 697 900	4 697 900	4 697 900	4 689 408	4 689 408	4 689 408	4 685 316	4 685 316
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			525 376	1 896	19 257	20 656	29 772	29 772	35 711	35 711	35 754
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 706 061	8 296 574	3 559 025
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 158 122	1 845 724	2 164 219	11 947 753	12 500 005	12 725 515	12 827 049	12 827 049	12 862 562	12 871 379	12 911 205
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	788 370	50 141	245 179	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 369 752	1 795 583	1 919 040	10 837 976	11 390 971	11 615 941	11 716 393	11 716 393	11 752 529	11 761 346	11 801 172
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				2 128	1 385	1 924	3 007	3 007	2 384	2 384	2 384
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	10 207 954	11 396 918	14 034 623	8 343 587	11 270 053	10 962 307	9 270 196	9 270 196	9 267 177	9 119 182	9 340 055
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	376 227	422 615	472 705
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	276 213	322 601	372 691
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 927 433	4 816 181	11 716 194	4 700 109	4 717 275	4 717 104	4 763 319	4 763 319	4 719 180	4 725 119	4 721 027
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 974 208	3 110 120	3 419 620	4 697 900	4 697 900	4 697 900	4 689 894	4 689 894	4 689 408	4 689 408	4 685 316
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				2 209	19 375	19 204	73 426	73 426	29 772	35 711	35 711
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 953 225	1 706 061	8 296 574
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 904 294	6 158 122	1 845 724	7 924 260	12 032 910	12 716 057	12 764 695	12 764 695	12 827 049	12 862 562	12 871 379
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 810	788 370	50 141	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649	1 107 649
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 670 530	5 369 752	1 795 583	6 772 851	10 923 134	11 607 023	11 654 200	11 654 200	11 716 393	11 752 529	11 761 346
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				43 760	2 128	1 385	2 846	2 846	3 007	2 384	2 384
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	229 955

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	680 480	825 965	1 079 873		26 421	103 022				18 234
Выручка за предыдущий год	4 576 822	9 994 638	3 197 895	1 069 969	268 843	103 022	18 144	18 144	19 154	18 234	21 533
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 896 342	9 168 673	2 118 022	1 191 263	242 422		252 000	252 000	49 009		21 836
Выручка за отчетный год	9 994 638	3 197 895	5 836 566	281 326	103 022	99 884	19 154	19 154	18 234	21 533	26 211
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	825 965	1 079 873	979 978	38 904	103 022	99 884			18 234		26 211
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	287 215	475 676	265 835		44 574				18 234		26 211
Коммерческие расходы за отчетный год	37 236	5 147	1 977	3
Управленческие расходы за отчетный год	501 514	599 050	712 166	207 045	58 448	131 601	58 963	58 963
Себестоимость продаж за отчетный год	9 168 673	2 118 022	4 856 588	242 422			49 009	49 009		21 836
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	174 910	287 215	475 676							18 234
Коммерческие расходы за предыдущий год	31 377	37 236	5 147	707	1
Управленческие расходы за предыдущий год	474 193	501 514	599 050	688 825	252 438	162 896			58 963
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	74 841	62 943	92 301						24 401		35 584
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	7 053
Проценты к получению за отчетный год			4 558	3 889
Проценты к уплате за отчетный год			536 284		474 500
Прочие доходы за отчетный год	739 961	216 851	4 369 717		390 608	42 249	78 535	78 535	7 875		9 627
Прочие расходы за отчетный год	959 388	629 584	4 011 525	2 700 743		41 729	11 382	11 382	1 708	128	254
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 251	74 841	62 943							24 401
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	7 053	7 053
Проценты к получению за предыдущий год				15 712	4 501	427
Проценты к уплате за предыдущий год				823 721	14 099
Прочие доходы за предыдущий год	509 212	739 961	216 851	304 532		257 742	5 297	5 297	78 535	7 875
Прочие расходы за предыдущий год	674 924	959 388	629 584	4 680 118	634 876	1 457 806	20 041	20 041	11 382	1 708	128
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 719	46 389	50 091							24 401
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 532	28 452	12 852				46 288	46 288
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						170
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				1 191 242	571 228	133 499
Прочее за предыдущий год				12 827
Текущий налог на прибыль за отчетный год	28 452	12 852				2 515
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			11 322
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				7 642
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			525 376		118
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			495 594	12 827	2 741	8 716
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	46 389	50 091	62 518						24 401		35 584
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	46 389	50 091	62 518						24 401		35 584
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 719	46 389	50 091							24 401
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	276 213	322 601	372 691
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	376 227	422 615	472 705
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014	100 014
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	322 601	372 691	435 209
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	422 615	472 705	535 223
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 388	50 090	62 518
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	46 388	50 090	62 518
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 388	50 090	62 518
Чистая прибыль (ИТОГО)	46 388	50 090	62 518
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 919 812	142 826	36 730
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				2 919 812	142 826	36 730
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					142 826	36 730
Убыток (ИТОГО)					142 826	36 730
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	422 615	472 705	535 223
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	376 227	422 615	472 705

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		216 183			6 940	6 864	70 199	70 199	82
Поступления – всего за отчетный год	10 448 837	12 528 967	2 628 180	693 742	131 596	123 701	96 537	96 537	20 791	26 441	28 821
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	9 731 978	10 901 035	1 826 279	551 085	104 258	97 758	86 009	86 009	15 613	20 860	24 927
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	716 859	1 627 932	801 901	142 657	27 338	25 943	10 528	10 528	5 178	5 581	3 894
Платежи – всего за отчетный год	12 957 230	12 312 784	3 702 030	695 972	124 656	116 837	26 338	26 338	20 709	26 476	28 839
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	11 004 325	11 214 965	2 853 214	538 744	19 878	5 810	1 217	1 217	421		310
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	174 147	253 959	299 611	148 944	28 422	8 266	9 064	9 064	7 200	8 212	9 378
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	358 143	424 402	290 296
Налога на прибыль организаций за отчетный год	18 625	20 475	11 084
Прочие платежи за отчетный год	1 401 990	398 983	247 825	8 284	76 356	102 761	16 057	16 057	13 088	18 264	19 151
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	756 094	12 075		2 525						31
Поступления – всего за отчетный год	1 566 189	845 011	72 933	34 723	7 469	3 436	787	787	4	35
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	45
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 433 797	56 503	54 675	3 690
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	74 446	1 506	882
Прочие поступления за отчетный год	57 901	787 002	17 376	31 033	7 469	3 436	787	787	4	35
Платежи – всего за отчетный год	810 095	832 936	298 118	32 198	14 238	6 115	70 615	70 615	88	4
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	312 034	20 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	441 608	25 187	292 280	3 690
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	56 453	787 749	5 838	28 508	14 238	6 115	70 615	70 615	88	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 634 408		1 279 978
Поступления – всего за отчетный год	4 759 155	5 926 383	1 565 098
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 759 155	5 926 383	1 565 098
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 124 747	6 168 619	285 120				485	485
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 124 747	6 168 619	285 120				485	485
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				295	171	4 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		137	2 960

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	99,9 млн ₽	19,2 млн ₽	19,2 млн ₽	18,2 млн ₽	21,5 млн ₽	26,2 млн ₽
Чистая прибыль	-27,0 млн ₽	-25,9 млн ₽	-25,9 млн ₽	24,4 млн ₽	-431 тыс. ₽	35,6 млн ₽
Активы	10,94 млрд ₽	9,27 млрд ₽	9,27 млрд ₽	9,12 млрд ₽	9,16 млрд ₽	9,18 млрд ₽
Капитал и резервы	-6,51 млрд ₽	-8,28 млрд ₽	-8,28 млрд ₽	-8,47 млрд ₽	-8,43 млрд ₽	-8,45 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-80,8 %	0,0 %	-4,8 %	+18,1 %	+21,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,50	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	1,30 ▼	1,46
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,97 ▼	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62 ▼	0,92
Коэффициент автономии	-0,60	-0,89	-0,89	-0,93	-0,92	-0,92	0,28 ▼	0,37
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	1,14	0,96
Рентабельность продаж	-31,8 %	-463,7 %	-463,7 %	100,0 %	-1,4 %	100,0 %	3,9 % ▲	7,6 %
Чистая рентабельность	-27,1 %	-135,3 %	-135,3 %	133,8 %	-2,0 %	135,8 %	1,9 % ▲	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,2 %	-0,3 %	-0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,4 %	0,6 % ▼	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	7,2 %	14,3 %
Оборачиваемость активов	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79 ▼	1,10
Оборачиваемость дебиторской задолженности	12 905 дн.	42 641 дн.	42 641 дн.	44 792 дн.	38 681 дн.	32 141 дн.	139 дн. ▼	183 дн.
Оборачиваемость запасов	—	36 дн.	36 дн.	—	93 дн.	—	50 дн.	49 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	87 259 дн.	87 259 дн.	—	196 597 дн.	—	149 дн.	115 дн.
Финансовый цикл	—	-44 582 дн.	-44 582 дн.	—	-157 823 дн.	—	17 дн.	19 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,00	-1,89	-1,89	-1,90	-1,87	-1,87	0,35 ▼	0,47
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-6,20	-9,40	-9,40	-9,61	-9,55	-9,52	2,20 ▼	2,04

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 135,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).