Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДСНАБМЕТАЛЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДСНАБМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 455 | 16 180 | 30 002 | 25 331 | 30 468 | 23 352 | 20 645 | 10 507 | 12 855 | 17 458 | 22 968 | 21 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 114 | 13 394 | 17 624 | 20 717 | 18 637 | 16 540 | 13 564 | 9 588 | 10 081 | 9 996 | 12 513 | 13 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 114 | 13 394 | 17 624 | 20 717 | 18 637 | 16 540 | 13 564 | 9 588 | 10 081 | 9 996 | 12 513 | 13 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 342 | 2 786 | 12 377 | 4 614 | 11 831 | 6 812 | 7 081 | 919 | 2 774 | 7 462 | 10 455 | 8 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 466 | 1 794 | 1 509 | 1 826 | 1 207 | 940 | 234 | 312 | 6 486 | 3 103 | 1 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 025 | 2 316 | 10 180 | 2 619 | 9 707 | 5 148 | 6 089 | 542 | 2 122 | 922 | 6 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 899 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 4 | 403 | 486 | 298 | 457 | 52 | 143 | 340 | 54 | 396 | 2 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 950 | 15 455 | 16 180 | 33 947 | 25 331 | 30 468 | 23 352 | 16 825 | 10 507 | 12 855 | 17 458 | 22 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 646 | 11 114 | 13 394 | 22 569 | 20 717 | 18 637 | 16 540 | 10 435 | 9 588 | 10 081 | 9 996 | 12 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 646 | 11 114 | 13 394 | 22 569 | 20 717 | 18 637 | 16 540 | 10 435 | 9 588 | 10 081 | 9 996 | 12 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 304 | 4 342 | 2 786 | 11 378 | 4 614 | 11 831 | 6 812 | 6 389 | 919 | 2 774 | 7 462 | 10 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 313 | 89 | 466 | 947 | 1 509 | 1 826 | 1 207 | 1 194 | 234 | 312 | 6 486 | 3 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 931 | 4 025 | 2 316 | 10 028 | 2 619 | 9 707 | 5 148 | 4 834 | 542 | 2 122 | 922 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 956 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 228 | 4 | 403 | 486 | 298 | 457 | 361 | 143 | 340 | 54 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 455 | 16 180 | 30 002 | 25 331 | 30 468 | 23 352 | 20 645 | 10 507 | 12 855 | 17 458 | 22 968 | 21 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 469 | 12 171 | 8 672 | 11 516 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | 1 | 2 820 | 11 245 | 5 217 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 819 | 5 259 | 5 217 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 680 | 1 | 1 | 5 986 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 441 | 16 544 | 32 107 | 30 326 | 38 508 | 24 938 | 22 078 | 10 032 | 5 385 | 2 467 | 3 051 | 5 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 860 | 7 244 | 19 006 | 27 631 | 21 489 | 3 036 | 2 405 | 2 819 | 2 819 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 581 | 9 300 | 13 101 | 2 695 | 17 019 | 21 902 | 19 673 | 6 998 | 2 208 | 1 972 | 2 399 | 5 015 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 358 | 495 | 652 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 950 | 15 455 | 16 180 | 33 946 | 25 331 | 30 468 | 23 352 | 16 825 | 10 507 | 12 855 | 17 458 | 22 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 469 | 12 171 | 8 672 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 586 | 680 | 1 | 2 820 | 11 245 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 819 | 5 259 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 586 | 680 | 1 | 1 | 5 986 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 099 | 21 441 | 16 544 | 36 107 | 30 326 | 38 508 | 24 938 | 15 569 | 10 032 | 5 385 | 2 467 | 3 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 162 | 3 860 | 7 244 | 19 006 | 27 631 | 21 489 | 3 036 | 2 819 | 2 819 | 2 819 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 937 | 17 581 | 9 300 | 17 101 | 2 695 | 17 019 | 21 902 | 12 660 | 6 998 | 2 208 | 1 972 | 2 399 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 215 | 358 | 495 | 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 433 | 11 | 455 | 567 | 1 063 | 277 | 50 230 | 60 365 | 90 681 | 127 657 | 195 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 458 | 1 851 | 1 311 | 3 803 | 12 815 | 25 323 | 9 055 | 25 073 | 31 064 | 45 294 | 63 727 | 95 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 975 | 1 840 | 856 | 3 236 | 11 752 | 26 454 | 8 778 | 25 157 | 29 301 | 45 387 | 63 930 | 99 422 |
| Выручка за отчетный год | 1 851 | 1 311 | 3 803 | 12 815 | 25 323 | 9 055 | 19 957 | 31 064 | 45 294 | 63 727 | 95 704 | 101 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | 567 | 1 063 | 277 | 487 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | 567 | 1 063 | 277 | 487 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 840 | 856 | 3 236 | 11 752 | 26 454 | 8 778 | 19 470 | 29 301 | 45 387 | 63 930 | 99 422 | 100 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 455 | 567 | 1 063 | 277 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 894 | 851 | 190 | 5 534 | 3 657 | 242 | 2 155 | 854 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 414 | 1 019 | 1 334 | 695 | 109 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 630 | 287 | 1 805 | 1 970 | 2 111 | 30 | 1 680 | 76 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 894 | 724 | 1 284 | 3 303 | 1 219 | 455 | 2 102 | 3 564 | 1 546 | 212 | 475 | 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 005 | 851 | 575 | 5 534 | 3 657 | 242 | 2 155 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 414 | 1 019 | 1 334 | 695 | 109 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 630 | 287 | 389 | 1 970 | 2 111 | 30 | 1 680 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 005 | 894 | 724 | 1 284 | 3 303 | 1 219 | 455 | 186 | 3 564 | 1 546 | 212 | 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 135 | 424 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 13 | 12 | 5 | 6 | 20 | 24 | 34 | 48 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 12 | 5 | 6 | 20 | 38 | 34 | 48 | 30 | 76 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 135 | 424 | 224 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 135 | 424 | 224 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | -415 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 224 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -205 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +45,8 % | +40,7 % | +50,2 % | +6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,09 | 0,52 | 3,02 | 3,43 | 1,73 | 1,76 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,07 | 0,46 | 0,40 | 2,41 | 1,38 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,13 | 1,38 | 0,78 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,02 | 0,58 | 0,70 | 0,38 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,72 | 0,43 | 1,65 | 0,89 | 0,88 ▼ | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | 5,7 % | -0,2 % | -0,3 % | -3,9 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,9 % | -0,7 % | -2,7 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,3 % | 3,3 % | -2,4 % | -11,3 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5,7 % | -3,4 % | -29,9 % | 1,9 % | 8,8 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,96 | 3,52 | 3,65 | 4,17 | 4,67 | 1,51 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 17 дн. | 5 дн. | 27 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 37 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 55 дн. ▲ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 369 дн. | 87 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 70 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | -78 дн. | 2 дн. | 31 дн. | 29 дн. | — | 38 дн. | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,12 | -9,92 | -0,94 | 0,67 | 0,71 | 0,42 | 0,51 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,77 | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 16669).