Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВКАМ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 857 | 127 929 | 436 007 | 577 278 | 514 601 | 530 065 | 714 995 | 750 647 | 1 373 524 | 1 600 258 | 1 595 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 348 | 12 993 | 130 488 | 145 233 | 158 436 | 144 252 | 137 564 | 128 112 | 790 207 | 1 140 040 | 1 108 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 348 | 12 993 | 112 959 | 101 699 | 119 865 | 120 412 | 137 554 | 128 102 | 143 127 | 99 591 | 91 419 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 529 | 43 534 | 38 571 | 23 840 | 10 | 10 | 647 080 | 1 040 449 | 1 016 609 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 509 | 114 936 | 305 518 | 432 044 | 356 166 | 385 813 | 577 431 | 622 535 | 583 317 | 460 218 | 487 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 144 | 2 274 | 77 855 | 75 689 | 4 480 | 3 654 | 3 191 | 9 951 | 9 951 | 9 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 039 | 113 416 | 302 673 | 344 660 | 277 966 | 381 002 | 152 591 | 133 662 | 103 678 | 21 339 | 36 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 413 102 | 466 861 | 459 577 | 398 029 | 424 549 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 347 | 1 376 | 571 | 9 529 | 2 511 | 331 | 8 084 | 18 821 | 10 110 | 30 899 | 17 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 154 | 145 857 | 127 929 | 436 007 | 577 278 | 514 601 | 740 205 | 714 995 | 750 647 | 1 373 524 | 1 600 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 784 | 14 348 | 12 993 | 130 488 | 145 233 | 158 436 | 130 061 | 137 564 | 128 112 | 790 207 | 1 140 040 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 784 | 14 348 | 12 993 | 112 959 | 101 699 | 119 865 | 106 220 | 137 554 | 128 102 | 143 127 | 99 591 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 529 | 43 534 | 38 571 | 23 840 | 10 | 10 | 647 080 | 1 040 449 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 370 | 131 509 | 114 936 | 305 518 | 432 044 | 356 166 | 610 144 | 577 431 | 622 535 | 583 317 | 460 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 | 123 | 144 | 2 274 | 77 855 | 75 689 | 2 638 | 3 654 | 3 191 | 9 951 | 9 951 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 692 | 130 039 | 113 416 | 302 673 | 344 660 | 277 966 | 206 343 | 152 591 | 133 662 | 103 678 | 21 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 394 506 | 413 102 | 466 861 | 459 577 | 398 029 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 243 | 1 347 | 1 376 | 571 | 9 529 | 2 511 | 6 657 | 8 084 | 18 821 | 10 110 | 30 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 857 | 127 929 | 436 007 | 577 278 | 514 601 | 530 065 | 714 995 | 750 647 | 1 373 524 | 1 600 258 | 1 595 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 868 | 117 895 | 384 436 | 454 202 | 463 850 | 421 071 | 614 511 | 653 135 | 1 247 757 | 1 230 908 | 1 249 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 849 | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 849 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 612 564 | 651 188 | 1 245 811 | 1 228 961 | 1 247 771 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 548 | 3 519 | 2 902 | 72 624 | 1 002 | 41 912 | 46 363 | 42 435 | 54 110 | 61 344 | 47 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 548 | 3 519 | 2 902 | 72 624 | 1 002 | 41 912 | 46 363 | 42 435 | 54 110 | 61 344 | 47 195 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 441 | 6 516 | 48 669 | 50 452 | 49 749 | 67 081 | 54 121 | 55 077 | 71 657 | 308 006 | 298 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 289 | 5 050 | 7 429 | 6 200 | 42 891 | 43 068 | 44 405 | 61 491 | 75 233 | 62 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 1 466 | 41 240 | 50 452 | 43 549 | 24 190 | 11 053 | 10 672 | 10 166 | 232 773 | 236 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 154 | 145 857 | 127 929 | 436 007 | 577 278 | 514 601 | 740 205 | 714 995 | 750 647 | 1 373 524 | 1 600 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 018 | 107 868 | 117 895 | 384 436 | 454 202 | 463 850 | 583 498 | 614 511 | 653 135 | 1 247 757 | 1 230 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 849 | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 849 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 581 552 | 612 564 | 651 188 | 1 245 811 | 1 228 961 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 896 | 22 548 | 3 519 | 2 902 | 72 624 | 1 002 | 92 370 | 46 363 | 42 435 | 54 110 | 61 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 896 | 22 548 | 3 519 | 2 902 | 72 624 | 1 002 | 92 370 | 46 363 | 42 435 | 54 110 | 61 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 240 | 15 441 | 6 516 | 48 669 | 50 452 | 49 749 | 64 337 | 54 121 | 55 077 | 71 657 | 308 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 325 | 14 289 | 5 050 | 7 429 | 6 200 | 50 489 | 43 068 | 44 405 | 61 491 | 75 233 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 915 | 1 152 | 1 466 | 41 240 | 50 452 | 43 549 | 13 848 | 11 053 | 10 672 | 10 166 | 232 773 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 656 | 68 650 | 14 728 | 38 767 | 83 249 | 70 625 | 50 475 | 79 446 | 95 655 | 86 559 | 87 271 |
| Выручка за предыдущий год | 73 158 | 81 935 | 29 623 | 59 164 | 108 566 | 108 426 | 102 985 | 103 105 | 121 981 | 128 340 | 114 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 502 | 13 285 | 14 895 | 20 397 | 25 317 | 37 801 | 52 510 | 23 659 | 26 326 | 41 781 | 26 750 |
| Выручка за отчетный год | 81 935 | 29 623 | 59 164 | 108 566 | 108 426 | 123 449 | 103 105 | 121 981 | 128 340 | 114 021 | 118 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 650 | 14 728 | 38 767 | 83 249 | 70 625 | 65 545 | 79 446 | 95 655 | 86 559 | 87 271 | 69 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 650 | 14 728 | 38 767 | 83 249 | 70 625 | 65 545 | 41 049 | 54 904 | 14 647 | 36 637 | 24 695 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 397 | 40 751 | 71 912 | 50 634 | 44 508 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 285 | 14 895 | 20 397 | 25 317 | 37 801 | 57 904 | 23 659 | 26 326 | 41 781 | 26 750 | 48 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 656 | 68 650 | 14 728 | 38 767 | 83 249 | 70 625 | 12 081 | 41 049 | 54 904 | 14 647 | 36 637 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 394 | 38 397 | 40 751 | 71 912 | 50 634 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 816 | 13 525 | 34 846 | 73 499 | 16 482 | 54 679 | 35 072 | 42 175 | 598 677 | 448 066 | 22 142 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 614 396 | 359 746 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 243 | 3 044 | 1 775 | 88 143 | 20 025 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 1 822 | 1 318 | 8 183 | 7 326 | 3 385 | 7 029 | 6 073 | 4 775 | 5 721 | 4 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 302 | 1 143 | 4 072 | 3 639 | 7 660 | 9 938 | 35 340 | 49 295 | 39 219 | 22 898 | 30 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 988 | 524 | 6 675 | 5 206 | 54 477 | 17 419 | 40 531 | 58 995 | 66 585 | 53 637 | 48 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 555 | 91 816 | 13 525 | 34 846 | 73 499 | 16 482 | 10 757 | 35 072 | 42 175 | 598 677 | 448 066 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 614 396 | 359 746 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 110 | 6 243 | 3 044 | 1 775 | 88 143 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 220 | 148 | 1 822 | 1 318 | 8 183 | 7 326 | 7 124 | 7 029 | 6 073 | 4 775 | 5 721 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 946 | 24 302 | 1 230 | 4 072 | 3 639 | 7 660 | 107 965 | 35 340 | 49 295 | 39 219 | 22 898 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 827 | 988 | 611 | 6 675 | 5 206 | 54 477 | 111 275 | 40 531 | 58 995 | 66 585 | 53 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 407 | 89 323 | 10 890 | 32 206 | 69 766 | 9 649 | 8 518 | 31 012 | 38 622 | 594 622 | 444 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 148 | 2 493 | 2 635 | 2 640 | 3 733 | 6 833 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 493 | 2 635 | 2 640 | 3 733 | 6 833 | 5 851 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 323 | 10 890 | 32 206 | 69 766 | 9 649 | 48 828 | 31 012 | 38 622 | 594 622 | 444 508 | 18 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 323 | 10 890 | 32 206 | 69 766 | 9 649 | 48 828 | 31 012 | 38 622 | 594 622 | 444 508 | 18 810 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 518 | 31 012 | 38 622 | 594 622 | 444 508 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 799 | 54 660 | 13 068 | 70 947 | 17 011 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 803 | 131 226 | 132 507 | 195 709 | 140 386 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 505 | 126 986 | 132 068 | 195 196 | 140 051 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 298 | 4 240 | 439 | 335 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 004 | 76 566 | 119 439 | 124 762 | 123 375 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 023 | 48 331 | 83 678 | 53 973 | 76 532 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 777 | 14 322 | 16 280 | 17 015 | 23 329 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 951 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 253 | 13 913 | 19 481 | 53 774 | 23 514 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 550 | 129 026 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 757 | 40 500 | 10 000 | 237 326 | 960 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 994 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 024 | 40 500 | 10 000 | 233 821 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 739 | 3 505 | 960 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 207 | 80 000 | 33 100 | 108 300 | 30 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 207 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 97 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 000 | 33 100 | 108 300 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 951 | 4 150 | 200 000 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 4 150 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 951 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 398 | 11 010 | 19 973 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 | 1 320 | 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 103,1 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 594,6 млн ₽ | 444,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Активы | 530,1 млн ₽ | 715,0 млн ₽ | 750,6 млн ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 421,1 млн ₽ | 614,5 млн ₽ | 653,1 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,3 % | +5,2 % | -11,2 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,75 | 10,67 | 11,30 | 8,14 | 1,49 | 1,63 | 2,16 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,68 | 10,60 | 11,25 | 8,00 | 1,46 | 1,60 | 1,94 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 7,78 | 8,82 | 6,55 | 1,39 | 1,48 | 1,36 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,86 | 0,87 | 0,91 | 0,77 | 0,78 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 0,28 | 0,26 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 39,8 % | 45,0 % | 11,4 % | 32,1 % | 20,9 % | 12,2 % ▲ | 10,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 30,1 % | 31,7 % | 463,3 % | 389,8 % | 15,9 % | 7,6 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 4,3 % | 5,1 % | 43,3 % | 27,8 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 5,0 % | 5,9 % | 47,7 % | 36,1 % | 1,5 % | 8,7 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 540 дн. | 400 дн. | 295 дн. | 68 дн. | 113 дн. | 114 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 56 дн. | 44 дн. | 87 дн. | 136 дн. | 70 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).