Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМ И Х", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМ И Х"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 940 | 15 278 | 15 878 | 17 102 | 27 555 | 27 100 | 28 042 | 24 912 | 23 029 | 21 206 | 18 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 461 | 14 459 | 15 277 | 15 275 | 26 045 | 25 380 | 19 240 | 17 853 | 16 469 | 15 087 | 13 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 9 | 7 | 15 275 | 26 045 | 25 380 | 19 240 | 17 853 | 16 469 | 15 087 | 13 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 450 | 14 450 | 15 270 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 479 | 819 | 601 | 1 827 | 1 510 | 1 720 | 8 802 | 7 059 | 6 560 | 6 119 | 4 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 269 | 624 | 447 | 1 746 | 1 469 | 1 623 | 7 601 | 6 935 | 6 538 | 6 005 | 4 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 25 | 2 | 3 | 3 | 19 | 141 | 28 | 2 | 12 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 170 | 152 | 78 | 38 | 78 | 1 060 | 96 | 20 | 102 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 079 | 15 940 | 15 278 | 15 878 | 17 102 | 27 555 | 27 008 | 28 042 | 24 912 | 23 029 | 21 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 461 | 14 459 | 15 277 | 15 275 | 26 045 | 20 627 | 19 240 | 17 853 | 16 469 | 15 087 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 11 | 9 | 7 | 15 275 | 26 045 | 20 627 | 19 240 | 17 853 | 16 469 | 15 087 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 450 | 14 450 | 15 270 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 065 | 1 479 | 819 | 601 | 1 827 | 1 510 | 6 381 | 8 802 | 7 059 | 6 560 | 6 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 052 | 1 269 | 624 | 447 | 1 746 | 1 469 | 6 202 | 7 601 | 6 935 | 6 538 | 6 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 25 | 2 | 3 | 3 | 38 | 141 | 28 | 2 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 204 | 170 | 152 | 78 | 38 | 141 | 1 060 | 96 | 20 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 940 | 15 278 | 15 878 | 17 102 | 27 555 | 27 100 | 28 042 | 24 912 | 23 029 | 21 206 | 18 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 145 | 3 658 | 7 836 | 12 082 | 12 322 | 22 694 | 23 263 | 23 513 | 20 797 | 19 536 | 17 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 058 | 3 571 | 7 749 | 11 995 | 12 235 | 22 607 | 23 176 | 23 426 | 20 710 | 19 449 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 166 | 10 830 | 7 494 | 4 158 | 14 647 | 3 442 | 3 918 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 166 | 10 830 | 7 494 | 4 158 | 14 647 | 3 442 | 3 918 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 629 | 790 | 548 | 862 | 586 | 964 | 861 | 1 399 | 2 232 | 1 670 | 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 381 | 320 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 790 | 548 | 862 | 586 | 964 | 861 | 1 399 | 1 851 | 1 350 | 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 079 | 15 940 | 15 278 | 15 878 | 17 102 | 27 555 | 27 008 | 28 042 | 24 912 | 23 029 | 21 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 702 | 1 145 | 3 658 | 7 836 | 12 082 | 12 322 | 23 669 | 23 263 | 23 513 | 20 797 | 19 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 615 | 1 058 | 3 571 | 7 749 | 11 995 | 12 235 | 23 582 | 23 176 | 23 426 | 20 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 166 | 10 830 | 7 494 | 4 158 | 14 647 | 2 554 | 3 918 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 166 | 10 830 | 7 494 | 4 158 | 14 647 | 2 554 | 3 918 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 629 | 790 | 548 | 862 | 586 | 785 | 861 | 1 399 | 2 232 | 1 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 320 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 629 | 790 | 548 | 862 | 586 | 785 | 861 | 1 399 | 1 851 | 1 350 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 192 | 3 309 | 7 595 | 8 609 | 9 167 | 12 651 | 12 730 | 8 837 | 5 196 | 5 546 | 24 706 |
| Выручка за предыдущий год | 7 946 | 8 866 | 12 302 | 13 227 | 14 595 | 17 401 | 24 998 | 23 918 | 9 149 | 9 240 | 11 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 754 | 5 557 | 4 707 | 4 618 | 5 428 | 4 750 | 12 268 | 15 081 | 3 953 | 3 694 | 12 812 |
| Выручка за отчетный год | 8 866 | 12 302 | 13 227 | 14 595 | 17 401 | 22 677 | 23 918 | 9 149 | 9 240 | 11 894 | 12 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 309 | 7 595 | 8 609 | 9 167 | 12 651 | 18 334 | 8 837 | 5 196 | 5 546 | 7 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 4 578 | 5 802 | 5 354 | 1 352 | 10 631 | 372 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 077 | 3 017 | 2 807 | 3 813 | 11 299 | 7 703 | 8 465 | 7 134 | 7 930 | 8 044 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 557 | 4 707 | 4 618 | 5 428 | 4 750 | 4 343 | 15 081 | 3 953 | 3 694 | 4 768 | 14 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 232 | 4 578 | 5 802 | 5 354 | 1 352 | 372 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 895 | 3 077 | 3 017 | 2 807 | 3 813 | 11 299 | 15 208 | 8 465 | 7 134 | 7 930 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 513 | 4 178 | 4 246 | 240 | 10 372 | 250 | 216 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 554 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 789 | 2 065 | 1 624 | 1 108 | 1 112 | 259 | 778 | 366 | 332 | 343 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 2 513 | 4 178 | 4 246 | 240 | 250 | 343 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 554 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 789 | 2 065 | 1 624 | 1 108 | 1 112 | 120 | 778 | 366 | 332 | 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 2 513 | 4 178 | 4 246 | 240 | 250 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 513 | 4 178 | 4 246 | 240 | 10 372 | 250 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 513 | 4 178 | 4 246 | 240 | 10 372 | 250 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 | 2 513 | 4 178 | 4 246 | 240 | 250 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -406 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 28,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,7 % | +1,0 % | +28,7 % | +7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,22 | 5,05 | 2,94 | 3,66 | 11,21 | 2,28 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 0,09 | 0,01 | 0,07 | 1,06 | 1,48 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 1,06 | 1,24 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,94 | 0,90 | 0,92 | 0,98 | 0,61 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,33 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -21,2 % | -25,8 % | -7,7 % | -11,3 % | 6,9 % ▼ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | 2,7 % | -29,4 % | -10,6 % | -13,0 % | 2,9 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 1,0 % | -11,8 % | -5,9 % | -9,1 % | 3,9 % ▼ | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,7 % | 1,1 % | -13,1 % | -6,5 % | -9,3 % | 15,2 % ▼ | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,37 | 0,40 | 0,56 | 0,70 | 2,55 ▼ | 2,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 640 дн. | 646 дн. | 460 дн. | 106 дн. | 16 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 129 дн. | 183 дн. | 103 дн. | 10 дн. | 29 дн. ▲ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | 165 дн. | 512 дн. | 463 дн. | 357 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,80 | 0,66 | 0,73 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,57 | 22,27 | 13,16 | 16,25 | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).