Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИМОРСКИЕ КУРОРТЫ», Владивосток

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИМОРСКИЕ КУРОРТЫ» Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	124 960	120 946	164 236	140 408	121 881	121 047	115 272	160 834	161 508	150 645	144 652	108 309
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	90 912	89 089	103 634	115 123	111 843	108 546	104 286	92 612	98 205	90 118	87 578	79 238
Нематериальные активы на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	85 116	84 202	90 626	95 556	92 700	89 719	86 738	80 532	81 699	79 080	77 004	74 416
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	489	389	389	12	4	4	4	4	4	4	4	554
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	473	429	8 589	15 540	15 124	14 809	13 529	8 061	10 971	5 504	5 040	4 268
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 832	4 068	4 028	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	5 529	5 528	5 528
Итого оборотных активов на конец отчетного года	34 047	31 857	60 602	25 286	10 038	12 501	10 987	68 222	63 303	60 527	57 074	29 072
Запасы на конец отчетного года	186	149	90	41	34	38	73	81	47	31 911	5 238	5 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 398	15 878	51 620	16 798	7 287	6 460	5 544	48 450	48 943	8 694	10 033	12 486
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	7 680	7 680	7 650	7 080	630	630	630	580	580	580	550
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 782	7 990	1 237	1 355	2 087	5 362	4 725	19 075	13 683	19 294	41 122	11 260
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		159	4	12		11	15	36	50	48	130	92
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	120 458	124 960	120 946	164 236	140 408	121 881	121 047	106 458	165 193	161 508	150 645	144 652
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	95 539	90 912	89 089	103 634	115 123	111 843	108 546	98 358	96 970	98 205	90 118	87 578
Нематериальные активы на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	88 564	85 116	84 202	90 626	95 556	92 700	89 719	81 938	81 342	81 699	79 080	77 004
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	489	489	389	389	12	4	4	4	4	4	4	4
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 579	473	429	8 589	15 540	15 124	14 809	12 401	11 629	10 971	5 504	5 040
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 905	4 832	4 068	4 028	4 013	4 013	4 013	4 013	3 993	5 529	5 528	5 528
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	24 919	34 047	31 857	60 602	25 286	10 038	12 501	8 101	68 223	63 303	60 527	57 074
Запасы на конец предыдущего года	254	186	149	90	41	34	38	81	81	47	31 911	5 238
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	14	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 091	19 398	15 878	51 620	16 798	7 287	6 460	5 078	48 450	48 943	8 694	10 033
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	9 350	7 680	7 680	7 650	7 080	630	630	600	580	580	580	550
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 210	6 782	7 990	1 237	1 355	2 087	5 362	2 328	19 075	13 683	19 294	41 122
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			159	4	12		11	14	37	50	48	130
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	124 960	120 947	164 236	140 408	121 881	121 047	115 272	160 834	161 508	150 645	144 652	108 309
ИТОГО капитал на конец отчетного года	117 175	114 500	109 303	78 570	80 367	81 411	83 195	102 456	106 860	141 757	132 058	96 097
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	59 738	59 738	59 716	59 692	59 685	59 476	59 444	59 437	59 273	59 273	59 273	59 274
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Резервный капитал на конец отчетного года												9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	56 767	54 092	48 917	18 209	20 012	21 265	23 081	42 349	46 917	81 814	72 115	36 144
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 239	3 535	47 823	45 642	28 163	25 160	19 424	5 470	6 067	6 231	8 092	6 381
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			44 000	41 584	23 830	20 614	14 650
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 239	3 535	3 823	4 058	4 333	4 546	4 774	5 470	6 067	6 231	8 092	6 381
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 545	2 912	7 110	16 196	13 352	14 476	12 653	52 908	48 581	2 657	4 502	5 831
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			5 654	13 130	10 734	11 992	10 330	3 600
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 545	2 851	1 456	3 066	2 618	2 484	2 323	48 786	48 020	1 910	3 941	5 002
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		60						522	561	747	561	828
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	120 458	124 960	120 947	164 236	140 408	121 881	121 047	106 458	165 193	161 508	150 645	144 652
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	114 207	117 175	114 500	109 303	78 570	80 367	81 411	87 859	106 348	106 860	141 757	132 058
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	60 184	59 738	59 738	59 716	59 692	59 685	59 476	59 437	59 273	59 273	59 273	59 274
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	53 353	56 767	54 092	48 917	18 209	20 012	21 265	27 752	46 405	46 917	81 814	72 115
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 911	3 239	3 535	47 823	45 642	28 163	25 160	9 240	5 936	6 067	6 231	8 092
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				44 000	41 584	23 830	20 614	4 005
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 911	3 239	3 535	3 823	4 058	4 333	4 546	5 235	5 936	6 067	6 231	8 092
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 339	4 545	2 912	7 110	16 196	13 352	14 476	9 359	52 909	48 581	2 657	4 502
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				5 654	13 130	10 734	11 992	7 325	3 600
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 339	4 545	2 851	1 456	3 066	2 618	2 484	2 034	48 787	48 020	1 910	3 941
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			60						522	561	747	561
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 240	3 783				8 394	6 672	5 863	7 950	9 013	13 338	19 658
Выручка за предыдущий год	18 986	19 059	18 302	17 734	25 387	30 695	31 051	26 357	31 672	36 806	57 192	78 972
Себестоимость продаж за предыдущий год	15 746	15 276	18 401	53 633	52 002	22 301	24 379	20 494	23 722	27 793	43 854	59 314
Выручка за отчетный год	19 059	18 302	17 734	25 387	30 695	31 051	31 558	31 672	36 806	57 192	78 972	45 623
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 783				8 394	6 672	6 896	7 950	9 013	13 338	19 658	20 960
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 783				8 394	6 672	6 896	7 950	9 013	13 338	19 658
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год												22 782
Себестоимость продаж за отчетный год	15 276	18 401	53 633	52 002	22 301	24 379	24 662	23 722	27 793	43 854	59 314	24 663
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 240	3 783				8 394	6 672	5 863	7 950	9 013	13 338	19 658
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 430				2 487	1 731	3 931	21 393	1 966	46 035	4 529
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	439	377	391	376	61	25	25	23	23	23	23	23
Проценты к уплате за отчетный год			2 061	4 381	2 647	2 178	1 835	222
Прочие доходы за отчетный год	7 452	2 467	29 761	5 415	44	1 082	5 284	18 431	563	45 107	101	3 690
Прочие расходы за отчетный год	7 244	5 080	5 262	12 232	3 365	3 870	6 439	4 789	7 633	12 433	15 253	31 131
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	422	4 430				2 487	1 731	2 252	21 393	1 966	46 035	4 529
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	484	439	377	391	376	61	25	24	23	23	23	23
Проценты к уплате за предыдущий год				2 061	4 381	2 647	2 178	665	222
Прочие доходы за предыдущий год	7 528	7 452	2 467	29 761	5 415	44	1 082	26	18 431	563	45 107	101
Прочие расходы за предыдущий год	10 830	7 244	5 080	5 262	12 232	3 365	3 870	2 996	4 789	7 633	12 433	15 253
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 967				1 796	1 045	1 577	14 597	513	34 897	767
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	315	328	296	288	244
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				8 161	6 951
Прочее за предыдущий год		29	1		3
Текущий налог на прибыль за отчетный год												782
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			5 259
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 403			5 259
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	328	296	288	244	275
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			8 161	6 951
Прочее за отчетный год	29	1		3	416
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 967				1 789	837	1 751	14 597	513	34 897	767
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 967				1 796	1 045	1 783	14 597	513	34 897	767
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 967				1 789	837	1 577	14 597	513	34 897	767
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	63	63	63	63	63	63	63
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	60 791	60 345	60 345	60 323	60 299	60 291	60 083
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 353	56 767	54 092	48 917	18 209	20 012	21 265
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	114 207	117 175	114 500	109 303	78 571	80 366	81 411
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	63	63	63	63	63	63	63
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	60 345	60 345	60 323	60 299	60 291	60 083	60 051
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 767	54 092	48 917	18 209	20 012	21 265	23 081
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	117 175	114 500	109 303	78 571	80 366	81 411	83 195
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 414		22	24	1 803	1 253	1 816
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 414		22	24	1 803	1 253	1 816
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 968				1 796	1 253	1 784
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 968				1 796	1 253	1 784
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			22	24	7		32
Переоценка имущества (ИТОГО)			22	24	7		32
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	446
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	446
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	446		22	24	7	208	32
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 675	5 197	30 732
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	446	2 675	5 219	30 756	7	208	32
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 675	5 197	30 732
Убыток (ИТОГО)		2 675	5 197	30 732
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			22	24	7	208	32
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)			22	24	7	208	32
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	446
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	446
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	117 175	114 500	109 303	78 570	80 367	81 411	83 195
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	114 207	117 175	114 500	109 303	78 570	80 367	81 411

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 146				3 284	2 807				5 511	31 638
Поступления – всего за отчетный год	29 681	21 005	22 209	26 688	28 903	30 529	27 407	26 197	34 158	62 683	86 956	47 816
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	23 922	20 331	16 960	18 140	28 107	29 792	27 115	26 027	34 027	38 802	40 296	44 446
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 759	674	5 249	8 548	796	737	292	170	131	23 881	46 660	3 370
Платежи – всего за отчетный год	28 535	31 691	106 363	39 057	25 619	27 722	28 500	28 953	39 811	57 172	55 318	71 677
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 997	12 273	89 671	26 039	10 099	11 088	11 033	11 474	19 698	21 383	26 166	52 226
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 954	6 231	7 093	7 242	6 970	6 964	7 221	8 270	9 625	16 532	11 390	12 122
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год						454	615	360	2 055	9 538	2 222	768
Прочие платежи за отчетный год	16 584	13 187	9 599	5 776	8 550	9 216	9 631	8 849	8 433	9 719	15 540	6 561
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	426	11 894		4 612	449	1 168	1 956	19 503	261	100		1 058
Поступления – всего за отчетный год	426	11 894	1 340	4 772	749	1 168	1 956	19 503	561	100		1 058
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	356	11 894		3 211	450	1 048	1 492	19 483	561			1 058
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	70		1 340	1 461	299	120	464	20		100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				100
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			1 420	160	300				300
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			1 420	160	300				300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			77 480	7 875
Поступления – всего за отчетный год			79 480	13 400	3 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			49 630	12 700	3 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			29 850	700
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			2 000	5 525	6 000	700	1 500				9 809	7 059
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год											9 809	7 059
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			2 000	5 525	6 000	700	1 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 572	1 208		118	733	3 275		16 747		5 611	21 829
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	31,7 млн ₽	36,8 млн ₽	57,2 млн ₽	79,0 млн ₽	45,6 млн ₽
Чистая прибыль	1,8 млн ₽	14,6 млн ₽	513 тыс. ₽	34,9 млн ₽	767 тыс. ₽	-28,5 млн ₽
Активы	115,3 млн ₽	160,8 млн ₽	161,5 млн ₽	150,6 млн ₽	144,7 млн ₽	108,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	102,5 млн ₽	106,9 млн ₽	141,8 млн ₽	132,1 млн ₽	96,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+16,2 %	+55,4 %	+38,1 %	-42,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,87	1,29	1,30	22,78	12,68	4,99	2,11 ▲	2,28
Коэффициент быстрой ликвидности	0,86	1,29	1,30	10,75	11,48	4,07	1,90 ▲	1,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,42	0,37	0,29	7,48	9,26	1,93	1,35 ▲	1,74
Коэффициент автономии	—	0,64	0,66	0,94	0,91	0,89	0,65 ▲	0,70
Финансовый рычаг	—	0,57	0,51	0,06	0,10	0,13	0,27 ▲	0,20
Рентабельность продаж	—	25,1 %	24,5 %	23,3 %	24,9 %	-4,0 %	12,4 % ▼	9,8 %
Чистая рентабельность	—	46,1 %	1,4 %	61,0 %	1,0 %	-62,4 %	7,7 % ▼	4,2 %
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %	9,1 %	0,3 %	23,2 %	0,5 %	-26,3 %	2,0 % ▼	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	14,2 %	0,5 %	24,6 %	0,6 %	-29,6 %	8,9 % ▼	10,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,20	0,23	0,38	0,55	0,42	0,43 ▼	0,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	558 дн.	485 дн.	55 дн.	46 дн.	100 дн.	113 дн. ▲	63 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	1 дн.	266 дн.	32 дн.	77 дн.	2 дн. ▼	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	34 дн.	751 дн.	631 дн.	16 дн.	24 дн.	74 дн.	81 дн. ▲	46 дн.
Финансовый цикл	—	-191 дн.	-145 дн.	305 дн.	54 дн.	103 дн.	0 дн. ▼	3 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,22	0,23	0,96	0,92	0,80	0,54 ▲	0,65
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	4,22	3,68	23,09	15,23	8,94	4,94 ▲	5,35

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -62,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).