Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА"СОНА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА"СОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 581 | 3 922 | 4 102 | 4 101 | 23 327 | 30 061 | 31 160 | 26 795 | 22 283 | 20 542 | 13 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 395 | 1 813 | 1 453 | 1 002 | 1 078 | 3 938 | 7 090 | 5 320 | 4 110 | 3 108 | 2 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 8 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 379 | 1 800 | 1 445 | 997 | 1 077 | 3 938 | 7 090 | 5 320 | 4 110 | 3 108 | 2 293 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 5 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 186 | 2 109 | 2 649 | 3 099 | 22 249 | 26 123 | 24 071 | 21 476 | 18 173 | 17 434 | 11 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 040 | 1 789 | 2 422 | 1 077 | 1 335 | 4 373 | 5 186 | 7 089 | 6 764 | 6 997 | 5 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 117 | 168 | 288 | 229 | 477 | 10 794 | 10 496 | 1 014 | 806 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 134 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 203 | 59 | 1 734 | 20 685 | 21 273 | 8 091 | 3 891 | 10 395 | 9 631 | 5 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 361 | 3 581 | 3 922 | 4 102 | 4 101 | 23 327 | 29 508 | 31 160 | 26 795 | 22 283 | 20 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 568 | 2 395 | 1 813 | 1 453 | 1 002 | 1 078 | 7 111 | 7 090 | 5 320 | 4 110 | 3 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 13 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 562 | 2 379 | 1 800 | 1 445 | 997 | 1 077 | 7 111 | 7 090 | 5 320 | 4 110 | 3 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 8 | 5 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 1 186 | 2 109 | 2 649 | 3 099 | 22 249 | 22 398 | 24 071 | 21 476 | 18 173 | 17 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 574 | 1 040 | 1 789 | 2 422 | 1 077 | 1 335 | 5 293 | 5 186 | 7 089 | 6 764 | 6 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 117 | 168 | 288 | 229 | 8 372 | 10 794 | 10 496 | 1 014 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 806 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 52 | 203 | 59 | 1 734 | 20 685 | 8 733 | 8 091 | 3 891 | 10 395 | 9 631 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 581 | 3 922 | 4 102 | 4 101 | 23 327 | 30 061 | 31 160 | 26 795 | 22 283 | 20 542 | 13 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 364 | 3 488 | 3 880 | 3 959 | 21 755 | 28 930 | 29 974 | 23 958 | 20 813 | 18 963 | 12 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 488 | 3 880 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 434 | 222 | 142 | 1 572 | 1 131 | 1 186 | 2 837 | 1 470 | 1 579 | 1 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 434 | 222 | 142 | 1 572 | 1 131 | 1 186 | 2 837 | 1 470 | 1 579 | 1 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 361 | 3 581 | 3 922 | 4 102 | 4 101 | 23 327 | 29 508 | 31 160 | 26 795 | 22 283 | 20 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 243 | 3 364 | 3 488 | 3 880 | 3 959 | 21 755 | 23 250 | 29 974 | 23 958 | 20 813 | 18 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 364 | 3 488 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 217 | 434 | 222 | 142 | 1 572 | 6 258 | 1 186 | 2 837 | 1 470 | 1 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 625 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 217 | 434 | 222 | 142 | 1 572 | 1 633 | 1 186 | 2 837 | 1 470 | 1 579 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 9 490 | 11 716 | 167 | 502 | 19 429 | 89 782 | 102 111 | 110 202 | 117 237 | 117 961 |
| Выручка за предыдущий год | 9 216 | 9 490 | 11 716 | 11 997 | 12 932 | 40 905 | 55 958 | 64 452 | 73 855 | 78 956 | 80 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 128 | 11 830 | 12 430 | 21 476 | 33 824 | 37 659 | 36 347 | 38 281 | 37 612 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 490 | 11 716 | 11 997 | 12 932 | 40 905 | 58 678 | 64 452 | 73 855 | 78 956 | 80 349 | 91 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 11 716 | 11 997 | 502 | 19 400 | 28 108 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 357 | 167 | 502 | 19 400 | 28 108 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 359 | 11 830 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 340 | 12 430 | 21 505 | 30 570 | 37 463 | 36 347 | 38 281 | 37 612 | 42 883 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 150 | 357 | 167 | 502 | 19 429 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 340 | 11 359 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 322 | 131 | 461 | 19 026 | 27 293 | 6 606 | 1 840 | 1 383 | 1 442 | 2 341 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 5 555 | 699 | 313 | 329 | 1 038 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 35 | 36 | 41 | 374 | 856 | 1 051 | 1 141 | 1 070 | 1 113 | 1 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 122 | 322 | 131 | 461 | 19 055 | 2 663 | 6 606 | 1 840 | 1 383 | 1 442 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 783 | 5 555 | 699 | 313 | 329 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 28 | 35 | 36 | 41 | 374 | 880 | 1 051 | 1 141 | 1 070 | 1 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 122 | 322 | 131 | 78 | 17 825 | 22 816 | 29 343 | 34 829 | 37 378 | 39 529 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 1 230 | 221 | 1 954 | 2 237 | 2 540 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 1 230 | 1 820 | 1 954 | 2 237 | 2 540 | 2 424 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 322 | 131 | 78 | 17 796 | 25 473 | 29 539 | 34 829 | 37 378 | 39 529 | 45 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 322 | 131 | 78 | 17 796 | 25 473 | 29 539 | 34 829 | 37 378 | 39 529 | 45 329 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 322 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 64,5 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | ||
| Активы | 30,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,9 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,6 % | +6,9 % | +1,8 % | +13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,10 | 20,30 | 7,57 | 12,36 | 11,04 | 10,48 | 2,75 ▲ | 8,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,23 | 15,92 | 5,07 | 7,76 | 6,61 | 5,67 | 2,07 ▲ | 5,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,81 | 6,82 | 1,37 | 7,07 | 6,10 | 5,67 | 1,71 ▲ | 5,12 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,74 ▲ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,21 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | 41,9 % | 50,8 % | 51,5 % | 53,2 % | 53,0 % | 8,8 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 45,8 % | 47,2 % | 47,3 % | 49,2 % | 49,7 % | 5,7 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,7 % | 94,8 % | 130,0 % | 167,7 % | 192,4 % | 326,9 % | 11,8 % ▲ | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,1 % | 98,5 % | 145,4 % | 179,6 % | 208,5 % | 355,1 % | 23,1 % ▲ | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,07 | 2,76 | 3,54 | 3,91 | 6,58 | 2,60 ▲ | 2,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 52 дн. | 5 дн. | 4 дн. | — | 22 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 51 дн. | 71 дн. | 64 дн. | 68 дн. | 45 дн. | 10 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 12 дн. | 28 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 20 дн. ▲ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | 100 дн. | 95 дн. | 55 дн. | 56 дн. | — | 5 дн. | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,95 | 0,87 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,72 ▲ | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 38,41 | — | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).