Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬРЕФТРАНС", Владивосток

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬРЕФТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	786 304	651 900	648 799	553 523	508 070	440 762	481 115	1 936 781	5 945 307	6 279 329	6 120 616	6 471 164
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	369 674	379 174	337 218	254 116	210 057	240 338	229 239	1 163 108	4 400 921	4 749 336	4 236 304	4 152 661
Нематериальные активы на конец отчетного года	25	22	20	17	15	12	10	2
Основные средства на конец отчетного года	363 161	338 471	302 030	207 414	172 150	151 117	135 050	1 105 146	4 341 970	4 633 920	4 153 447	4 152 661
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	6 488	40 681	35 168	46 685	37 892	89 209	94 179	57 960	58 951	115 416	82 857
Итого оборотных активов на конец отчетного года	416 630	272 726	311 581	299 407	298 013	200 424	251 876	773 673	1 544 386	1 529 993	1 884 312	2 318 503
Запасы на конец отчетного года	47 341	40 461	40 115	35 519	27 283	30 161	28 318	58 831	97 302	204 100	256 061	334 318
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 237	5 225	3 499	3 106	143	2 758	9 033	64 914	95 020	76 455	50 553	40 740
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	277 724	161 986	216 167	198 495	178 402	131 526	185 602	531 015	1 234 688	993 061	1 130 878	1 545 299
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года												212 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	74 016	58 188	48 577	58 703	86 932	25 200	24 536	118 796	116 380	254 233	445 634	160 396
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	12 312	6 866	3 223	3 584	5 253	10 779	4 387	117	996	2 144	1 186	25 250
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	724 004	786 304	651 900	648 799	553 523	508 070	440 762	707 566	2 084 247	5 945 307	6 279 329	6 113 361
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	396 513	369 674	379 174	337 218	254 116	210 057	240 338	381 583	1 353 274	4 400 921	4 749 336	4 209 404
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1	25	22	20	17	15	12	5	2
Основные средства на конец предыдущего года	393 826	363 161	338 471	302 030	207 414	172 150	151 117	274 280	1 295 312	4 341 970	4 633 920	4 209 404
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 686	6 488	40 681	35 168	46 685	37 892	89 209	107 298	57 960	58 951	115 416
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	327 491	416 630	272 726	311 581	299 407	298 013	200 424	325 983	730 973	1 544 386	1 529 993	1 903 957
Запасы на конец предыдущего года	54 914	47 341	40 461	40 115	35 519	27 283	30 161	39 387	58 926	97 302	204 100	256 061
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 574	5 237	5 225	3 499	3 106	143	2 758	27 145	64 914	95 020	76 455	50 553
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	209 744	277 724	161 986	216 167	198 495	178 402	131 526	244 826	488 220	1 234 688	993 061	1 131 750
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	48 858	74 016	58 188	48 577	58 703	86 932	25 200	13 683	118 796	116 380	254 233	445 634
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	11 401	12 312	6 866	3 223	3 584	5 253	10 779	942	117	996	2 144	19 959
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	786 304	651 900	648 799	553 523	508 070	440 762	481 115	1 936 781	5 945 307	6 279 329	6 120 616	6 471 164
ИТОГО капитал на конец отчетного года	650 096	488 718	502 324	429 734	421 963	201 681	180 360	630 780	1 555 624	1 823 459	2 071 422	3 197 795
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573
Резервный капитал на конец отчетного года	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	200 070	38 692	52 298					180 759	1 105 603	1 373 438	1 621 401	2 747 774
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 835	1 267	70	43	218	424	564	120 293	1 735 579	1 854 287	409 322	774 544
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								33	1 490 458	1 490 458
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 835	1 267	70	43	218	424	564	7 004	188 803	292 453	342 734	283 423
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								113 256	56 318	71 376	66 588	491 121
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	134 373	161 915	146 405	123 746	85 889	238 657	300 191	1 185 708	2 654 104	2 601 583	3 639 872	2 498 825
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									4 380	108 892	1 506 204	23
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	133 799	147 458	135 632	109 378	72 393	214 798	287 334	1 131 581	2 553 666	2 383 341	2 059 520	2 415 817
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								6 003	11 489	5 342	4 011	869
Оценочные обязательства на конец отчетного года	574	14 457	10 773	14 368	13 496	23 859	12 857	48 124	64 544	56 079	46 179	82 116
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									20 025	47 929	23 958
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	724 004	786 304	651 900	648 799	553 523	508 070	440 762	707 566	2 084 247	5 945 307	6 279 329	6 113 361
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	623 144	650 096	488 718	502 324	429 734	421 963	201 681	180 544	747 090	1 555 624	1 823 459	2 070 280
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573
Резервный капитал на конец предыдущего года	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	173 118	200 070	38 692	52 298					297 069	1 105 603	1 373 438	1 620 259
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	400	1 835	1 267	70	43	218	424	15 239	157 735	1 735 579	1 854 287	378 843
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								33	33	1 490 458	1 490 458
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	400	1 835	1 267	70	43	218	424	1 046	43 408	188 803	292 453	259 496
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								14 160	114 294	56 318	71 376	119 347
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	100 460	134 373	161 915	146 405	123 746	85 889	238 657	511 783	1 179 422	2 654 104	2 601 583	3 664 238
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										4 380	108 892	1 506 204
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	99 595	133 799	147 458	135 632	109 378	72 393	214 798	479 882	1 082 866	2 553 666	2 383 341	2 107 844
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								5 061	6 003	11 489	5 342	4 011
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	865	574	14 457	10 773	14 368	13 496	23 859	26 840	48 124	64 544	56 079	46 179
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									42 429	20 025	47 929

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	125 425	144 153		86 725		67 053		213 740	732 945	1 533 048	815 672	1 107 783
Выручка за предыдущий год	2 223 635	2 589 377	2 556 277	2 352 314	2 299 096	2 277 112	2 001 958	2 573 674	4 042 683	7 811 469	8 546 182	10 143 454
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 098 210	2 445 224	2 650 363	2 265 589	2 341 521	2 210 059	2 153 110	2 359 934	3 309 738		7 730 510	9 035 671
Выручка за отчетный год	2 589 377	2 556 277	2 352 314	2 299 096	2 277 112	2 001 958	2 390 648	4 042 683	7 811 469	8 546 182	10 143 454	11 540 343
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	144 153		86 725		67 053		83 058	732 945	1 533 048	815 672	1 107 783	2 149 444
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	25 208							505 416	1 216 748	415 038	448 685	1 411 242
Управленческие расходы за отчетный год	118 945	124 614	109 490	101 674	85 295	121 204	138 248	227 529	316 300		659 098	738 202
Себестоимость продаж за отчетный год	2 445 224	2 650 363	2 265 589	2 341 521	2 210 059	2 153 110	2 307 590	3 309 738	6 278 421		9 035 671	9 390 899
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	7 672	25 208						31 799	505 416	1 216 748	415 038	448 685
Управленческие расходы за предыдущий год	117 753	118 945	124 614	109 490	101 674	85 295	121 204	181 941	227 529		400 634	659 098
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	36 537		17 923		1 942			571 292	1 045 500	296 733	400 303	1 530 988
Проценты к получению за отчетный год		214	661	199		216	306	1 281	7 462	9 482	28 834	146 966
Проценты к уплате за отчетный год								526			180 721	324 159
Прочие доходы за отчетный год	60 084	116 980	84 318	217 817	100 529	59 353	75 213	290 653	154 143	355 929	217 827	677 146
Прочие расходы за отчетный год	48 755	94 633	44 291	158 051	80 345	58 605	40 214	225 532			114 322	380 207
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 148	36 537		17 923		1 942		51 832	571 292	1 045 500	296 733	400 303
Проценты к получению за предыдущий год	1		214	661	199		216	241	1 281	7 462	9 482	28 834
Проценты к уплате за предыдущий год	3 720										111 568	180 721
Прочие доходы за предыдущий год	56 356	60 084	116 980	84 318	217 817	100 529	59 353	43 203	290 653	154 143	355 929	217 827
Прочие расходы за предыдущий год	43 161	48 755	94 633	44 291	158 051	80 345	58 605	23 411			372 148	114 322
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 833	26 952		13 606				42 541	450 236	808 534	267 835	247 963
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 534	11 952
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1 435		5 513
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 294	3 802	34 761	1 196	11 544		51 317
Прочее за предыдущий год	75									11 554	18 287	1 782
Текущий налог на прибыль за отчетный год	11 952
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 277	4 468	739				1 603
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 688	2 277	4 468	739
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 435		5 513		8 968
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3 802	34 761	1 196	11 544		51 317	4 970
Прочее за отчетный год					745				11 554	18 287	1 782	23 844
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	26 952		13 606					450 236	808 534	267 835	247 963	1 127 515
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	26 952		13 606					450 236	808 534	267 835	247 963	1 127 515
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	10 833	26 952		13 606				42 541	450 236	808 534	267 835	247 963

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5		5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	173 118	200 070	38 692	52 298
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	623 144	650 096	488 718	502 324	429 734	421 963	201 681
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448	432 448
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5	5	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	200 070	38 692	52 298
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	650 096	488 718	502 324	429 734	421 963	201 681	180 360
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 952		13 606
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 952		13 606
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 952		13 606
Чистая прибыль (ИТОГО)	26 952		13 606
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		161 378		72 590	7 771	220 282	21 321
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		161 378		72 590	7 771	220 282	21 321
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		161 378		72 590	7 771	220 282	18 160
Убыток (ИТОГО)		161 378		72 590	7 771	220 282	18 160
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							3 161
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							3 161
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	650 096	488 718	502 324	429 734	421 963	201 681	180 360
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	623 144	650 096	488 718	502 324	429 734	421 963	201 681

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	36 392	31 244			3 152			734 416	1 839 250	518 729	565 566	1 355 467
Поступления – всего за отчетный год	2 757 175	3 113 744	2 549 343	2 544 855	2 337 293	2 057 677	2 439 917	4 193 156	7 765 246	9 562 737	10 400 664	11 912 761
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 716 402	3 070 735	2 548 731	2 534 919	2 328 312	2 055 749	2 434 398	4 143 351	7 736 394	8 662 186	10 265 175	11 361 688
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								36 962	7 750	52 923	76 268	512 577
Прочие поступления за отчетный год	40 773	43 009	612	9 936	8 981	1 928	5 519	12 843	21 102	847 628	59 221	38 496
Платежи – всего за отчетный год	2 720 783	3 082 500	2 566 893	2 550 202	2 334 141	2 118 140	2 448 139	3 458 740			9 835 098	10 557 294
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 483 917	2 637 405	2 225 320	2 245 910	2 173 231	1 922 307	2 229 603	2 924 619			8 826 846	8 982 744
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	209 244	222 014	220 356	164 126	119 656	141 772	180 495	236 683			475 702	546 071
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								526			173 485	312 678
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 292	5 569						58 355			84 137	506 201
Прочие платежи за отчетный год	20 330	217 512	121 217	140 166	41 254	54 061	38 041	193 908			274 928	209 600
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				13 201	28 573	491	6 876
Поступления – всего за отчетный год	26 978	6 014	16 589	46 860	36 275	831	9 286	135 584	26 057	5 236	30 041	26 753
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	26 978	5 800	15 928	46 661	36 275	831	9 286	135 584	26 057	1 938	30 041	26 753
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год										3 298
Прочие поступления за отчетный год		214	661	199
Платежи – всего за отчетный год	38 212	53 086	22 519	33 659	7 702	340	2 410	761 866			318 915	292 752
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	38 212	53 086	22 519	33 659	7 702	340	2 410	761 866			318 915	80 252
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год												212 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								1 281	1 485 156	97 593
Поступления – всего за отчетный год								246 281	2 267 011	609 482	228 834	200 681
Получение кредитов и займов за отчетный год								245 000	2 259 549	600 000	200 000	56 500
Прочие поступления за отчетный год								1 281	7 462	9 482	28 834
Платежи – всего за отчетный год								245 000			313 897	1 572 099
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								245 000			300 000	1 546 919
Сальдо денежных потоков за отчетный период	25 158			7 854	31 725			109 415	54 861	114 761	191 629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4 752	13 869	2 272			682			23 092

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,04 млрд ₽	7,81 млрд ₽	8,55 млрд ₽	10,14 млрд ₽	11,54 млрд ₽
Чистая прибыль	450,2 млн ₽	808,5 млн ₽	267,8 млн ₽	248,0 млн ₽	1,13 млрд ₽
Активы	1,94 млрд ₽	5,95 млрд ₽	6,28 млрд ₽	6,12 млрд ₽	6,47 млрд ₽
Капитал и резервы	630,8 млн ₽	1,56 млрд ₽	1,82 млрд ₽	2,07 млрд ₽	3,20 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+93,2 %	+9,4 %	+18,7 %	+13,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,65	0,58	0,59	0,52	0,93	1,53 ▼	2,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,55	0,51	0,48	0,43	0,77	1,28 ▼	1,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,04	0,10	0,12	0,15	0,96 ▼	1,02
Коэффициент автономии	0,33	0,26	0,29	0,34	0,49	0,46 ▲	0,61
Финансовый рычаг	2,07	2,82	2,44	1,95	1,02	0,69 ▼	0,35
Рентабельность продаж	12,5 %	15,6 %	4,9 %	4,4 %	12,2 %	4,0 % ▲	5,2 %
Чистая рентабельность	11,1 %	10,4 %	3,1 %	2,4 %	9,8 %	1,8 % ▲	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	23,2 %	13,6 %	4,3 %	4,1 %	17,4 %	1,8 % ▲	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	71,4 %	52,0 %	14,7 %	12,0 %	35,3 %	9,8 % ▲	9,6 %
Оборачиваемость активов	2,09	1,31	1,36	1,66	1,78	1,19 ▲	1,30
Оборачиваемость дебиторской задолженности	48 дн.	58 дн.	42 дн.	41 дн.	49 дн.	65 дн. ▲	67 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	6 дн.	-10 дн.	10 дн.	13 дн.	7 дн. ▼	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).