Финансы ООО "ДВ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 915 | 95 767 | 100 173 | 101 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 292 | 173 | 66 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 210 | 137 | 62 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 | 36 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 830 | 95 475 | 100 000 | 101 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 361 | 83 386 | 98 712 | 100 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 877 | 6 828 | 1 288 | 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 639 | 2 314 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 001 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 944 | 946 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 874 | 58 915 | 95 767 | 100 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 85 | 292 | 173 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 1 | 210 | 137 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 | 82 | 36 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 743 | 58 830 | 95 475 | 100 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 945 | 49 361 | 83 386 | 98 712 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 033 | 6 877 | 10 088 | 1 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 639 | 1 639 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 9 | 2 001 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 944 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 915 | 95 767 | 100 173 | 101 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 054 | 3 149 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 034 | 3 129 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 861 | 92 618 | 112 528 | 166 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 345 | 11 943 | 13 887 | 15 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 516 | 80 675 | 98 641 | 151 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 874 | 58 915 | 95 767 | 100 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 054 | 3 149 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 034 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 231 | 55 861 | 92 618 | 112 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 809 | 11 345 | 11 942 | 13 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 422 | 44 516 | 80 676 | 98 641 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 837 | 13 720 | 1 765 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 195 | 19 627 | 12 005 | 3 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 358 | 5 907 | 10 240 | 12 978 |
| Выручка за отчетный год | 19 627 | 12 005 | 3 994 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 720 | 10 804 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 558 | 1 765 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 162 | 9 039 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 907 | 1 201 | 12 979 | 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 985 | 4 558 | 1 765 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 852 | 9 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 338 | 1 184 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 886 | 937 | 1 720 | 512 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 593 | 1 082 | 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 237 | 5 586 | 52 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 587 | 3 338 | 1 184 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 294 | 886 | 937 | 1 720 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 20 | 593 | 1 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 354 | 237 | 5 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 418 | 2 752 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 089 | 295 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 169 | 586 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | |||
| Прочее за отчетный год | 586 | 1 089 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 752 | 95 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 752 | 95 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 418 | 2 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | -53,0 млн ₽ |
| Активы | 100,2 млн ₽ | 101,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,4 млн ₽ | -65,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | -52,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 776 дн. | 66 979 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.