Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРИН ЛИВЗ ХОЛДИНГ", Владивосток
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРИН ЛИВЗ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 152 | 18 978 | 17 728 | 60 410 | 71 121 | 118 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 726 | 9 266 | 8 152 | 13 009 | 1 451 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 434 | 2 700 | 2 439 | 1 595 | 1 451 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 293 | 6 016 | 5 294 | 11 127 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 550 | 419 | 288 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 425 | 9 712 | 9 576 | 47 400 | 69 670 | 118 707 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 417 | 9 429 | 9 293 | 9 665 | 58 506 | 107 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 045 | 11 018 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 208 | 118 | 10 | 119 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 75 | 166 | 37 726 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 164 | 22 370 | 18 978 | 17 986 | 60 410 | 71 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 917 | 9 727 | 9 266 | 9 372 | 13 009 | 1 451 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 424 | 2 434 | 2 700 | 2 439 | 1 595 | 1 451 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 493 | 7 293 | 6 016 | 6 514 | 11 127 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 550 | 419 | 288 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 247 | 12 643 | 9 712 | 8 613 | 47 400 | 69 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 788 | 11 635 | 9 429 | 8 329 | 9 665 | 58 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 045 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 | 976 | 208 | 118 | 10 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 33 | 75 | 166 | 37 726 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 152 | 18 978 | 17 728 | 60 410 | 71 121 | 118 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 305 | 2 689 | 3 641 | 40 720 | 40 319 | 87 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 280 | 2 664 | 3 616 | 40 695 | 40 299 | 87 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 1 979 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 1 979 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 847 | 15 889 | 12 109 | 17 359 | 28 471 | 28 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 647 | 15 889 | 12 109 | 17 356 | 28 468 | 28 427 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 164 | 22 370 | 18 978 | 17 986 | 60 410 | 71 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 529 | 10 305 | 2 689 | 3 868 | 40 720 | 40 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 504 | 10 280 | 2 664 | 3 843 | 40 695 | 40 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 1 979 | 2 331 | 2 331 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 1 979 | 2 331 | 2 331 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 635 | 12 065 | 15 889 | 12 140 | 17 359 | 28 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 435 | 10 865 | 15 889 | 12 140 | 17 356 | 28 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 850 | 4 258 | 1 167 | 2 183 | 1 619 | 2 004 |
| Выручка за предыдущий год | 13 091 | 13 481 | 14 128 | 13 050 | 9 019 | 3 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 241 | 9 223 | 12 961 | 10 867 | 7 400 | 1 630 |
| Выручка за отчетный год | 13 481 | 14 128 | 13 050 | 9 019 | 3 634 | 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 258 | 1 167 | 2 183 | 1 619 | 2 004 | 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 258 | 1 167 | 2 183 | 1 540 | 1 949 | 51 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 | 55 | 151 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 223 | 12 961 | 10 867 | 7 400 | 1 630 | 66 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 850 | 4 258 | 1 167 | 2 183 | 1 540 | 1 949 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | 55 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 208 | 488 | 1 368 | 39 090 | 47 682 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 434 | 369 | 315 | 241 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 181 | 707 | 38 885 | 2 800 | 49 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 604 | 1 229 | 1 837 | 1 573 | 4 831 | 1 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 104 | 1 208 | 488 | 1 625 | 39 090 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 500 | 434 | 369 | 572 | 241 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 120 | 181 | 707 | 38 885 | 2 800 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 271 | 3 604 | 1 229 | 1 837 | 1 573 | 4 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 724 | 802 | 76 | 1 179 | 36 852 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 380 | 406 | 412 | 446 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 406 | 412 | 415 | 2 238 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 802 | 76 | 953 | 36 852 | 47 628 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | 76 | 953 | 36 852 | 47 628 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 724 | 802 | 76 | 1 179 | 36 852 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 299 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 319 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 947 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 628 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 628 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 628 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 628 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 947 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 319 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 883 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 460 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 375 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 268 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 36,9 млн ₽ | -396 тыс. ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 118,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 87,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,8 % | -7,6 % | -30,9 % | -59,7 % | -92,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,61 | 0,79 | 2,73 | 2,45 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,61 | 0,78 | 0,56 | 2,45 | 4,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,14 | 0,21 | 0,67 | 0,57 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 6,06 | 3,87 | 0,48 | 0,76 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | 8,3 % | 16,7 % | 17,1 % | 53,6 % | 19,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 0,5 % | 7,3 % | 408,6 % | -10,9 % | 17 771,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,4 % | 5,4 % | 61,0 % | -0,6 % | 40,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 2,8 % | 26,2 % | 90,5 % | -1,0 % | 54,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,74 | 0,74 | 0,15 | 0,05 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 282 дн. | 244 дн. | 260 дн. | 391 дн. | 5 876 дн. | 146 666 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 382 дн. | 447 дн. | 407 дн. | 856 дн. | 6 375 дн. | 157 210 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | -0,64 | -0,26 | 0,63 | 0,59 | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,14 | -1,33 | 0,52 | 11,98 | 7,01 | 13,10 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17 771,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.