Финансы ООО "ПРАЙД-А", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙД-А"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 137 | 31 686 | 29 304 | 33 627 | 40 141 | 51 774 | 52 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 | 306 | 277 | 334 | 325 | 536 | 772 |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 306 | 277 | 334 | 325 | 536 | 772 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 884 | 31 379 | 29 027 | 33 293 | 39 815 | 51 238 | 51 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 815 | 13 339 | 14 691 | 17 585 | 25 444 | 33 392 | 40 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 161 | 7 764 | 9 401 | 10 258 | 10 625 | 11 479 | 6 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 908 | 10 276 | 4 922 | 5 433 | 3 726 | 6 348 | 4 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 17 | 20 | 19 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 255 | 9 137 | 31 686 | 29 304 | 33 627 | 40 141 | 51 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 253 | 306 | 277 | 334 | 325 | 536 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 253 | 306 | 277 | 334 | 325 | 536 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 921 | 8 884 | 31 379 | 29 028 | 33 293 | 39 815 | 51 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 885 | 6 815 | 13 339 | 14 691 | 17 585 | 25 444 | 33 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 625 | 1 161 | 7 764 | 9 401 | 10 258 | 10 625 | 11 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 908 | 10 276 | 4 922 | 5 433 | 3 726 | 6 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 17 | 20 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 137 | 31 686 | 29 304 | 33 627 | 40 141 | 51 774 | 52 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 327 | 8 012 | 6 043 | 5 927 | 18 338 | 23 259 | 10 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 324 | 1 324 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 701 | 4 732 | 4 616 | 17 027 | 21 935 | 9 603 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 810 | 23 674 | 23 262 | 27 700 | 21 803 | 28 515 | 41 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 205 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 810 | 23 674 | 23 262 | 27 689 | 21 794 | 28 506 | 38 892 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 9 | 9 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 255 | 9 137 | 31 686 | 29 304 | 33 627 | 40 141 | 51 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 327 | 8 012 | 6 043 | 5 927 | 18 338 | 23 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 324 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 016 | 6 701 | 4 732 | 4 616 | 17 027 | 21 935 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 579 | 6 810 | 23 674 | 23 262 | 27 700 | 21 803 | 28 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 579 | 6 810 | 23 674 | 23 262 | 27 689 | 21 794 | 28 506 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 9 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 233 | 15 520 | 40 532 | 64 673 | 71 420 | 79 954 | 85 390 |
| Выручка за предыдущий год | 32 433 | 65 712 | 177 979 | 235 086 | 256 586 | 265 625 | 321 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 800 | 50 192 | 137 447 | 170 413 | 185 166 | 185 671 | 235 981 |
| Выручка за отчетный год | 65 712 | 177 979 | 235 086 | 256 586 | 265 625 | 321 371 | 336 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 532 | 64 673 | 71 420 | 79 954 | 85 390 | 87 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 952 | 9 192 | 8 122 | 17 386 | 3 675 | 3 551 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 580 | 55 481 | 63 298 | 62 568 | 81 715 | 83 756 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 136 | 137 447 | 170 413 | 185 166 | 185 671 | 235 981 | 249 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 576 | 952 | 9 192 | 8 122 | 17 386 | 3 675 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 944 | 39 580 | 55 481 | 63 298 | 62 568 | 81 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 419 | 7 417 | 9 744 | 12 147 | 13 610 | 2 458 | 2 030 |
| Проценты к получению за отчетный год | 326 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 379 | 42 | 39 | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 188 | 7 817 | 7 735 | 11 182 | 2 777 | 2 209 | 1 844 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 231 | 1 352 | 7 183 | 1 104 | 6 511 | 3 387 | 3 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 726 | 3 533 | 7 417 | 9 744 | 12 147 | 13 610 | 2 458 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 326 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 379 | 42 | 39 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 320 | 2 188 | 7 817 | 7 735 | 11 182 | 2 777 | 2 209 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 406 | 1 231 | 1 352 | 7 183 | 1 104 | 6 511 | 3 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 651 | 5 684 | 7 031 | 9 284 | 12 411 | 489 | |
| Прочее за предыдущий год | 882 | 1 733 | 2 713 | 2 863 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 882 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 733 | 2 713 | 2 863 | 1 199 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 651 | 5 684 | 7 031 | 9 284 | 12 411 | 489 | 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 651 | 5 684 | 7 031 | 9 284 | 12 411 | 489 | 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 651 | 5 684 | 7 031 | 9 284 | 12 411 | 489 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 311 | 1 324 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 027 | 21 935 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 338 | 23 259 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 324 | 1 324 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 935 | 9 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 259 | 10 927 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 908 | 433 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 921 | 433 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | 433 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 488 | 433 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 420 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 433 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 765 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 765 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 765 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 765 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 259 | 10 927 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 338 | 23 259 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 622 | 3 123 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 357 | 341 568 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 326 246 | 338 752 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 | 260 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 997 | 2 556 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 735 | 338 445 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 290 928 | 303 600 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 806 | 21 293 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | 30 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 962 | 13 522 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 934 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 467 | 27 147 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 467 | 27 147 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 467 | 31 902 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 960 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 467 | 24 942 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,25 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,62 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 24,0 % | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 31 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.