Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР АО ГОРСТРОЙ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР АО ГОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 525 | 3 479 | 2 729 | 2 708 | 3 248 | 4 379 | 4 489 | 3 585 | 3 571 | 3 885 | 4 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 1 018 | 996 | 974 | 960 | 946 | 904 | 890 | 876 | 1 000 | 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 041 | 1 018 | 996 | 974 | 960 | 946 | 904 | 890 | 876 | 1 000 | 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 484 | 2 461 | 1 733 | 1 734 | 2 288 | 3 433 | 3 585 | 2 695 | 2 695 | 2 885 | 3 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 87 | 101 | 114 | 114 | 116 | 27 | 27 | 124 | 133 | 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 408 | 745 | 828 | 811 | 1 019 | 981 | 316 | 245 | 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 579 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 073 | 1 966 | 887 | 792 | 1 363 | 2 298 | 2 541 | 2 323 | 2 295 | 2 086 | 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 29 | 31 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 525 | 3 479 | 2 729 | 2 708 | 3 248 | 5 664 | 4 489 | 3 585 | 3 571 | 3 885 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 041 | 1 018 | 996 | 974 | 960 | 918 | 904 | 890 | 876 | 1 000 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 041 | 1 018 | 996 | 974 | 960 | 918 | 904 | 890 | 876 | 1 000 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 484 | 2 461 | 1 733 | 1 734 | 2 288 | 4 746 | 3 585 | 2 695 | 2 695 | 2 885 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 87 | 101 | 114 | 114 | 143 | 27 | 27 | 369 | 133 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 408 | 696 | 828 | 811 | 1 057 | 981 | 316 | 31 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 666 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 073 | 1 966 | 887 | 792 | 1 363 | 3 546 | 2 541 | 2 323 | 2 295 | 2 086 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 36 | 29 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 525 | 3 479 | 2 729 | 2 708 | 3 248 | 4 379 | 4 489 | 3 585 | 3 571 | 3 885 | 4 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 218 | 3 408 | 2 665 | 2 571 | 3 117 | 4 254 | 4 324 | 3 407 | 3 380 | 3 133 | 1 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 398 | 2 561 | 3 107 | 4 244 | 4 314 | 3 397 | 3 370 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 | 71 | 63 | 137 | 131 | 125 | 165 | 178 | 191 | 752 | 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 71 | 63 | 137 | 131 | 125 | 165 | 178 | 191 | 752 | 585 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 525 | 3 479 | 2 729 | 2 708 | 3 248 | 5 664 | 4 489 | 3 585 | 3 571 | 3 885 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 218 | 3 408 | 2 665 | 2 571 | 3 117 | 5 344 | 4 324 | 3 407 | 3 380 | 3 133 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 208 | 2 655 | 2 561 | 3 107 | 5 334 | 4 314 | 3 397 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 307 | 71 | 64 | 137 | 131 | 320 | 165 | 178 | 191 | 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 71 | 64 | 137 | 131 | 320 | 165 | 178 | 191 | 752 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 540 | 312 | 1 042 | 740 | 8 862 | 19 121 | 21 145 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 195 | 8 940 | 7 246 | 7 816 | 8 318 | 8 714 | 8 712 | 8 862 | 9 836 | 10 662 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 036 | 8 400 | 7 677 | 7 504 | 7 276 | 7 974 | 9 122 | 9 285 | 10 483 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 195 | 8 940 | 7 246 | 7 816 | 8 318 | 8 708 | 8 712 | 8 862 | 9 836 | 10 662 | 12 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 540 | 312 | 1 042 | 1 664 | 3 | 9 836 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 540 | 312 | 934 | 1 546 | 3 | 551 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 | 118 | 9 285 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 095 | 8 400 | 7 677 | 7 504 | 7 276 | 7 044 | 9 122 | 8 859 | 10 483 | 10 615 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 540 | 312 | 934 | 740 | 3 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 108 | 8 859 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 452 | 137 | 794 | 1 435 | 469 | 192 | 3 044 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 49 | 23 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 92 | 102 | 175 | 140 | 111 | 134 | 440 | 131 | 192 | 3 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 452 | 137 | 794 | 647 | 180 | 192 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 49 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 92 | 102 | 175 | 140 | 93 | 134 | 440 | 131 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 546 | 307 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 496 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 249 | 210 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 210 | 234 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 262 | 231 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 546 | 1 137 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 546 | 1 137 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 546 | 307 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 848 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 846 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 876 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 567 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 782 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 527 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -917 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | -247 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | +11,0 % | +8,4 % | +19,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,73 | 15,14 | 14,11 | 3,84 | 5,60 | 2,11 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,35 | 14,83 | 13,30 | 3,66 | 5,31 | 1,90 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,40 | 13,05 | 12,02 | 2,77 | 5,31 | 1,35 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,81 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,24 | 1,56 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -4,7 % | 0,0 % | 5,6 % | 1,7 % | 16,5 % | 12,4 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | -11,7 % | -10,3 % | -0,3 % | -2,3 % | -9,8 % | 7,7 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,7 % | -25,6 % | -0,8 % | -6,4 % | -29,3 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,6 % | -26,9 % | -0,8 % | -7,9 % | -75,0 % | 8,9 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,94 | 2,47 | 2,75 | 2,74 | 3,00 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 23 дн. | — | 113 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | 5 дн. | 6 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 7 дн. | — | 26 дн. | 20 дн. | 81 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | 36 дн. | 7 дн. | — | 1 дн. | — | 0 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,74 | 0,82 | 0,54 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,83 | 26,97 | 27,14 | — | — | 4,94 | 5,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).