Финансы ООО "НПФ АЭРОМОР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ АЭРОМОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 038 | 34 351 | 15 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 589 | 13 945 | 13 166 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 119 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 470 | 13 945 | 13 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 450 | 20 406 | 2 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 122 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 413 | 20 234 | 2 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 50 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 686 | 17 968 | 16 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 955 | 14 721 | 13 945 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 124 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 831 | 14 602 | 13 945 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 731 | 3 247 | 2 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 19 | 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 | 3 210 | 1 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 18 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 038 | 34 351 | 15 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 548 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 055 | 12 415 | 36 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 055 | 12 415 | 36 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 | 1 388 | 3 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 1 388 | 3 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 687 | 17 968 | 16 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 107 | 22 056 | 43 174 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 107 | 22 056 | 43 174 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 353 | 277 | 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 353 | 277 | 931 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 949 | 3 322 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 949 | 30 328 | 13 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 006 | 37 006 | |
| Выручка за отчетный год | 30 328 | 28 456 | 20 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 328 | 4 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 897 | 4 153 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 431 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 972 | 16 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 322 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 802 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 128 | 25 690 | 4 366 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 322 | 213 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 752 | 72 427 | 134 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 199 | 38 008 | 134 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 29 553 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 261 | 323 | 213 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 965 | 59 808 | 38 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 556 | 33 254 | 38 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 28 704 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 849 | 389 | |
| Прочее за предыдущий год | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 652 | |
| Прочее за отчетный год | 849 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 279 | 24 912 | 3 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 279 | 24 912 | 3 714 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 20,5 млн ₽ | -24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,23 | 14,70 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,19 | 14,61 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 166,0 % | 72,5 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 121,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.