Финансы МУПВ "МАГАЗИН "МЕДТЕХНИКА", Владивосток
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА "МАГАЗИН "МЕДТЕХНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 838 | 29 023 | 28 693 | 29 492 | 27 875 | 24 237 | 22 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 654 | 725 | 763 | 1 011 | 1 076 | 1 169 | 1 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 552 | 725 | 689 | 867 | 837 | 783 | 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | 144 | 239 | 386 | 545 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 184 | 28 298 | 27 930 | 28 481 | 26 799 | 23 068 | 21 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 205 | 11 063 | 9 404 | 10 362 | 9 951 | 9 574 | 11 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 452 | 6 329 | 3 443 | 2 754 | 1 794 | 1 633 | 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 12 500 | 14 500 | 14 500 | 10 000 | 8 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 527 | 2 906 | 2 583 | 865 | 554 | 1 861 | 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 474 | 31 838 | 29 023 | 28 693 | 29 492 | 27 875 | 24 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 623 | 1 654 | 725 | 763 | 1 011 | 1 076 | 1 169 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 613 | 1 552 | 725 | 689 | 867 | 837 | 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | 144 | 239 | 386 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 102 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 851 | 30 184 | 28 298 | 27 930 | 28 481 | 26 799 | 23 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 465 | 8 205 | 11 063 | 9 404 | 10 362 | 9 951 | 9 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 474 | 11 452 | 6 329 | 3 443 | 2 754 | 1 794 | 1 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 12 500 | 14 500 | 14 500 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 912 | 10 527 | 2 906 | 2 583 | 865 | 554 | 1 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 838 | 29 023 | 28 693 | 29 492 | 27 875 | 24 237 | 22 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 873 | 8 648 | 4 982 | 8 451 | 7 982 | 6 638 | 20 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 394 | 8 169 | 4 503 | 7 972 | 7 503 | 6 159 | 20 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 | 6 | 7 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 7 | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 363 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 602 | 20 375 | 23 711 | 21 041 | 19 887 | 17 592 | 1 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 660 | 2 915 | 1 686 | 592 | 1 739 | 305 | 1 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 462 | 460 | 353 | 413 | 482 | 793 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 942 | 16 998 | 21 565 | 20 096 | 17 735 | 16 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 474 | 31 838 | 29 023 | 28 693 | 29 492 | 27 875 | 24 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 394 | 12 873 | 8 648 | 4 982 | 8 451 | 7 982 | 23 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 141 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 953 | 12 394 | 8 169 | 4 503 | 7 972 | 7 503 | 22 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 | 6 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 363 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 080 | 18 602 | 20 375 | 23 711 | 21 041 | 19 887 | 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 029 | 9 660 | 2 915 | 1 686 | 592 | 1 739 | 305 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 460 | 353 | 413 | 482 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 051 | 8 942 | 16 998 | 21 565 | 20 096 | 17 735 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 441 | 18 808 | 24 232 | 17 113 | 17 147 | 15 442 | 14 480 |
| Выручка за предыдущий год | 70 117 | 64 913 | 91 294 | 64 995 | 60 620 | 52 780 | 45 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 676 | 46 105 | 67 062 | 47 882 | 43 473 | 37 338 | 31 059 |
| Выручка за отчетный год | 64 913 | 91 294 | 64 995 | 60 620 | 52 780 | 45 539 | 45 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 808 | 24 232 | 17 113 | 17 147 | 15 442 | 14 480 | 14 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 086 | 10 653 | 4 304 | 4 416 | 2 222 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 722 | 10 745 | 10 564 | 10 327 | 10 978 | 12 392 | 12 942 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 834 | 2 245 | 2 404 | 2 242 | 2 274 | 1 971 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 105 | 67 062 | 47 882 | 43 473 | 37 338 | 31 059 | 31 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 404 | 6 086 | 10 653 | 4 304 | 4 416 | 2 222 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 037 | 12 722 | 10 745 | 10 564 | 10 327 | 10 978 | 12 392 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 834 | 2 245 | 2 404 | 2 242 | 2 273 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 101 | 11 398 | 5 063 | 5 718 | 3 742 | 1 078 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 521 | 800 | 1 380 | 1 315 | 1 313 | 665 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 415 | 76 | 72 | 329 | 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 191 | 117 | 150 | 124 | 153 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 326 | 6 101 | 11 398 | 5 063 | 5 718 | 3 742 | 1 079 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 75 | 521 | 800 | 1 380 | 1 315 | 1 313 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 126 | 415 | 76 | 72 | 329 | 104 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 186 | 191 | 117 | 150 | 124 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 099 | 5 472 | 9 853 | 4 523 | 5 053 | 3 315 | 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 157 | 553 | 1 465 | 529 | 643 | 424 | 505 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 11 | 23 | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | 70 | 76 | 80 | 7 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | 1 465 | 529 | 643 | 424 | 505 | 106 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 652 | 6 | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 494 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 26 | 27 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 11 | 24 | 18 | 24 | ||
| Прочее за отчетный год | 76 | 80 | 7 | 48 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 472 | 9 853 | 4 523 | 5 053 | 3 315 | 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 472 | 9 853 | 4 523 | 5 053 | 3 315 | 627 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 099 | 5 472 | 9 853 | 4 523 | 5 053 | 3 315 | 499 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 141 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 953 | 12 394 | 8 169 | 4 503 | 7 972 | 7 503 | 22 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 394 | 12 873 | 8 648 | 4 982 | 8 451 | 7 982 | 23 444 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 394 | 8 169 | 4 503 | 7 972 | 7 503 | 6 159 | 18 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 873 | 8 648 | 4 982 | 8 451 | 7 982 | 6 638 | 18 919 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 38 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 441 | 9 853 | 4 523 | 5 053 | 3 315 | 627 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 479 | 9 853 | 4 523 | 5 053 | 3 315 | 627 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 853 | 4 523 | 5 053 | 3 315 | 627 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 853 | 4 523 | 5 053 | 3 315 | 627 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 441 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 441 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 078 | 8 189 | 1 584 | 3 784 | 1 971 | 890 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 078 | 8 189 | 1 584 | 3 784 | 1 971 | 890 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 733 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 078 | 8 189 | 1 584 | 3 784 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 078 | 8 189 | 1 584 | 3 784 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 971 | 157 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 971 | 157 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 873 | 8 648 | 4 982 | 8 451 | 7 982 | 6 638 | 19 911 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 394 | 12 873 | 8 648 | 4 982 | 8 451 | 7 982 | 23 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 878 | 5 410 | 596 | 935 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 851 | 85 942 | 65 551 | 61 573 | 55 493 | 46 794 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 653 | 85 257 | 64 675 | 60 150 | 54 076 | 45 410 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 121 | 164 | 76 | 43 | 102 | 71 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 521 | 800 | 1 380 | 1 315 | 1 313 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 236 | 83 064 | 60 141 | 60 977 | 54 558 | 49 158 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 044 | 67 842 | 45 092 | 45 944 | 40 737 | 34 096 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 118 | 7 678 | 8 172 | 8 090 | 7 803 | 9 061 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 588 | 1 451 | 565 | 678 | 424 | 490 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 486 | 6 093 | 6 312 | 6 265 | 5 594 | 5 511 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 000 | 4 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 7 500 | 19 000 | 9 000 | 123 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 000 | 7 500 | 19 000 | 9 000 | 123 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 12 000 | 21 000 | 9 000 | 118 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 000 | 12 000 | 21 000 | 9 000 | 118 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 499 | 1 233 | 314 | 1 246 | 829 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 499 | 1 233 | 314 | 1 246 | 829 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 307 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -733 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,72 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.