Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСИ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 225 | 23 814 | 30 626 | 24 177 | 23 202 | 20 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 465 | 10 257 | 10 034 | 9 824 | 9 816 | 9 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | 457 | 234 | 24 | 16 | 6 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 820 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 759 | 13 557 | 20 592 | 14 353 | 13 386 | 10 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 049 | 9 059 | 15 459 | 8 292 | 8 292 | 8 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 660 | 4 311 | 4 714 | 5 997 | 5 076 | 2 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 187 | 419 | 64 | 18 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 467 | 30 225 | 23 814 | 30 642 | 24 177 | 23 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 795 | 10 465 | 10 257 | 10 034 | 9 824 | 9 816 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 940 | 645 | 457 | 234 | 24 | 16 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 855 | 9 820 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 672 | 19 759 | 13 557 | 20 608 | 14 353 | 13 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 539 | 12 049 | 9 059 | 15 475 | 8 292 | 8 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 905 | 7 660 | 4 311 | 4 714 | 5 997 | 5 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 50 | 187 | 419 | 64 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 225 | 23 814 | 30 626 | 24 177 | 23 202 | 20 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 183 | 7 618 | 9 057 | 10 810 | 10 162 | 7 602 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 041 | 16 196 | 21 568 | 13 367 | 13 039 | 12 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 6 000 | 6 260 | 6 260 | 6 227 | 6 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 041 | 10 196 | 15 308 | 7 107 | 6 812 | 6 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 467 | 30 225 | 23 814 | 30 642 | 24 177 | 23 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 317 | 7 183 | 7 618 | 9 074 | 10 810 | 10 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 149 | 23 041 | 16 196 | 21 568 | 13 367 | 13 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 260 | 6 260 | 6 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 149 | 19 041 | 10 196 | 15 308 | 7 107 | 6 812 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 351 | 4 154 | 4 944 | 4 604 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 229 | 78 157 | 54 409 | 52 174 | 24 630 | 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 878 | 74 003 | 49 465 | 47 570 | 25 127 | 1 340 |
| Выручка за отчетный год | 78 157 | 54 409 | 52 174 | 24 630 | 458 | 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 154 | 4 944 | 4 604 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 154 | 4 944 | 4 604 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 003 | 49 465 | 47 570 | 25 127 | 1 340 | 1 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 351 | 4 154 | 4 944 | 4 604 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 159 | 542 | 1 776 | 2 172 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 190 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 788 | 2 638 | 4 072 | 5 086 | 591 | 2 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 783 | 7 040 | 6 640 | 2 417 | 356 | 3 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 182 | 1 159 | 542 | 1 776 | 2 172 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 260 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 419 | 2 788 | 2 638 | 4 072 | 5 086 | 591 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 588 | 5 783 | 7 040 | 6 640 | 2 417 | 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 746 | 866 | 433 | 1 416 | 1 737 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 293 | 109 | 360 | 435 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 109 | 360 | 435 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 866 | 433 | 1 416 | 1 737 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 433 | 1 416 | 1 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 866 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -647 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,84 | 0,95 | 1,07 | 1,03 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,45 | 0,39 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,32 | 0,30 | 0,45 | 0,44 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 3,21 | 2,13 | 2,38 | 1,24 | 1,28 | 1,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,8 % | 4,6 % | 7,2 % | -2,8 % | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | 5,7 % | 15,6 % | 16,1 % | -6,4 % | -30,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 67 дн. | 119 дн. | 120 дн. | 2 259 дн. | 2 160 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.