Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЛИНГ-ДВ", Владивосток
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЛИНГ-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 226 | 12 133 | 12 934 | 13 484 | 15 497 | 11 424 | 11 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 705 | 4 624 | 4 568 | 4 513 | 4 463 | 4 387 | 4 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 679 | 4 598 | 4 542 | 4 488 | 4 437 | 4 387 | 4 336 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 522 | 7 509 | 8 366 | 8 970 | 11 034 | 7 037 | 6 951 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 487 | 1 833 | 1 912 | 1 831 | 3 896 | 1 414 | 1 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 035 | 2 572 | 3 350 | 4 034 | 4 036 | 2 523 | 2 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 342 | 16 226 | 12 133 | 12 934 | 13 484 | 15 497 | 11 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 431 | 4 704 | 4 624 | 4 568 | 4 513 | 4 463 | 4 387 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 405 | 4 679 | 4 598 | 4 542 | 4 488 | 4 437 | 4 387 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 913 | 11 522 | 7 509 | 8 366 | 8 970 | 11 034 | 7 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 432 | 7 385 | 1 833 | 1 912 | 1 831 | 3 896 | 1 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 479 | 1 035 | 2 572 | 3 350 | 4 034 | 4 036 | 2 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 226 | 12 133 | 12 934 | 13 483 | 15 497 | 11 424 | 11 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 461 | 11 332 | 12 798 | 13 033 | 14 972 | 10 785 | 10 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 99 | 99 | 165 | 186 | 245 | 245 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 973 | 3 438 | 3 608 | 5 526 | 1 280 | 1 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 766 | 801 | 136 | 450 | 525 | 639 | 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 801 | 136 | 450 | 525 | 639 | 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 342 | 16 226 | 12 133 | 12 933 | 13 483 | 15 497 | 11 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 021 | 15 461 | 11 332 | 12 797 | 13 033 | 14 972 | 10 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 165 | 186 | 245 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 102 | 1 972 | 3 438 | 3 608 | 5 526 | 1 280 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 322 | 766 | 801 | 136 | 450 | 525 | 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 322 | 766 | 801 | 136 | 450 | 525 | 639 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 111 | 883 | 1 393 | 460 | 2 234 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 526 | 9 893 | 12 037 | 13 448 | 12 022 | 11 850 | 8 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 585 | 11 388 | 11 154 | 12 055 | 11 562 | 9 616 | 9 086 |
| Выручка за отчетный год | 9 893 | 12 037 | 13 448 | 12 022 | 11 850 | 8 364 | 9 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 | 1 393 | 460 | 2 234 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 883 | 1 393 | 460 | 2 234 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 388 | 11 154 | 12 055 | 11 562 | 9 616 | 9 086 | 9 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 883 | 1 393 | 460 | 2 234 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 1 482 | 570 | 2 037 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 2 282 | 907 | 231 | 220 | 497 | 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 7 149 | 818 | 121 | 417 | 2 238 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 297 | 1 482 | 570 | 2 037 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 775 | 208 | 2 282 | 907 | 231 | 220 | 497 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 522 | 164 | 7 149 | 818 | 121 | 417 | 2 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 071 | 1 327 | 434 | 1 939 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 105 | 141 | 155 | 136 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 141 | 155 | 136 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 327 | 434 | 1 939 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 327 | 434 | 1 939 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 327 | 434 | 1 939 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 631 | 1 631 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 629 | 7 630 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 186 | 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 526 | 1 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 972 | 10 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 631 | 1 631 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 629 | 7 630 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 245 | 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 280 | 1 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 785 | 10 634 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | 150 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 187 | 150 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 553 | 150 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 553 | 150 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 634 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 634 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 59 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 785 | 10 634 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 972 | 10 785 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 318 | 9 918 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 852 | 9 309 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 466 | 609 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 651 | 10 138 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 788 | 3 896 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 109 | 3 442 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 767 | 859 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 239 | 120 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 | 120 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 | 120 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 419 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 434 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,37 | 19,93 | 21,02 | 11,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,37 | 19,92 | 21,01 | 11,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,08 | 15,85 | 13,59 | 8,80 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,0 % | 3,2 % | 12,5 % | -22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,4 % | 3,3 % | 13,0 % | -23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.