Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП Р", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 042 | 2 440 | 4 139 | 3 531 | 3 785 | 5 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 51 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 976 | 2 439 | 4 088 | 3 530 | 3 784 | 5 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 9 | 43 | 8 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 2 427 | 3 991 | 3 366 | 3 492 | 5 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 339 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 54 | 156 | 292 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 228 | 1 974 | 2 517 | 3 493 | 3 530 | 3 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 312 | 65 | 27 | 51 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 46 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 27 | 51 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 916 | 1 909 | 2 489 | 3 442 | 3 530 | 3 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 | 1 900 | 2 477 | 3 383 | 3 366 | 3 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 339 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 54 | 156 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 042 | 2 440 | 4 139 | 3 531 | 3 785 | 5 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 996 | 2 014 | 264 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 297 | 3 680 | 2 968 | 2 137 | 1 295 | 3 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 297 | 3 680 | 2 968 | 2 137 | 1 295 | 3 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | 436 | 1 202 | 398 | 476 | 1 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 436 | 1 202 | 398 | 476 | 1 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 228 | 1 974 | 2 517 | 3 493 | 3 530 | 3 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 083 | 1 999 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 652 | 5 297 | 3 680 | 2 973 | 2 050 | 1 295 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 652 | 5 297 | 3 680 | 2 973 | 2 050 | 1 295 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 363 | 516 | 607 | 397 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 363 | 516 | 607 | 397 | 378 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 557 | 2 388 | 1 982 | 1 243 | 1 346 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 557 | 5 166 | 6 644 | 6 662 | 6 533 | 6 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 648 | 4 256 | 4 680 | 5 290 | 5 342 | |
| Выручка за отчетный год | 5 166 | 6 644 | 6 662 | 6 525 | 6 688 | 6 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 166 | 2 403 | 2 029 | 1 478 | 1 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 403 | 2 029 | 1 478 | 1 041 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 715 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 241 | 4 633 | 5 047 | 5 647 | 7 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 388 | 1 982 | 1 243 | 1 346 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 633 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 381 | 2 006 | 1 437 | 962 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 2 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 20 | 23 | 36 | 79 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 366 | 1 956 | 1 202 | 1 267 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 19 | 20 | 23 | 36 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 330 | 1 597 | 1 171 | 915 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 36 | 359 | 31 | 352 | |
| Прочее за предыдущий год | 244 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 37 | 353 | 31 | 338 | |
| Прочее за отчетный год | 300 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 309 | 1 969 | 1 084 | 931 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 309 | 1 969 | 1 084 | 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -873 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 931 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,7 млн ₽ | -31 тыс. ₽ | 996 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 264 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69 | 5,59 | 3,40 | 8,87 | 7,95 | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 | 5,57 | 3,37 | 8,85 | 7,95 | 3,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,19 | 0,01 | 0,04 | 0,39 | 0,61 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | -0,69 | -0,01 | 0,28 | 0,53 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,55 | 0,88 | 19,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,8 % | 94,6 % | 47,6 % | 30,7 % | 24,6 % | -32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 108,8 % | 46,2 % | -657,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.