Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКОЕ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА "СПУТНИК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКОЕ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА "СПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 609 | 127 | 588 | 950 | 823 | 1 609 | 266 | 494 | 400 | 678 | 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 602 | 127 | 588 | 950 | 823 | 1 609 | 266 | 494 | 400 | 678 | 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 13 | 11 | 10 | 10 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 35 | 52 | 212 | 75 | 190 | 131 | 30 | 134 | 192 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 385 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 79 | 525 | 728 | 738 | 1 383 | 109 | 438 | 240 | 460 | 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 | 609 | 127 | 588 | 817 | 823 | 324 | 266 | 494 | 400 | 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 7 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 7 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 602 | 127 | 588 | 817 | 823 | 324 | 266 | 494 | 400 | 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 19 | 13 | 11 | 10 | 10 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 402 | 35 | 52 | 79 | 75 | 153 | 131 | 30 | 134 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 192 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 181 | 79 | 525 | 728 | 738 | 141 | 109 | 438 | 240 | 460 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 609 | 127 | 588 | 950 | 823 | 1 609 | 266 | 494 | 400 | 678 | 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 605 | 708 | 927 | 78 | 281 | 366 | 369 | 379 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 423 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 679 | 545 | 252 | 345 | 115 | 259 | 188 | 213 | 34 | 309 | 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 679 | 545 | 252 | 345 | 115 | 259 | 188 | 213 | 34 | 309 | 80 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 | 609 | 127 | 588 | 817 | 823 | 324 | 266 | 494 | 400 | 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 336 | 603 | 708 | 78 | 281 | 366 | 369 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 679 | 545 | 252 | 214 | 115 | 670 | 188 | 213 | 34 | 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 473 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 679 | 545 | 252 | 214 | 115 | 197 | 188 | 213 | 34 | 309 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 948 | 592 | 544 | 3 715 | 3 885 | 7 309 | 22 228 | 29 428 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 585 | 13 830 | 12 669 | 23 372 | 23 979 | 24 379 | 1 258 | 1 896 | 3 880 | 11 333 | 14 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 850 | 13 545 | 12 735 | 22 424 | 23 387 | 23 835 | 2 457 | 1 989 | 3 429 | 10 895 | 14 488 |
| Выручка за отчетный год | 13 830 | 12 669 | 23 372 | 23 979 | 24 379 | 27 482 | 1 896 | 3 880 | 11 333 | 14 940 | 7 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 948 | 592 | 544 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 948 | 592 | 544 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 545 | 12 735 | 22 424 | 23 387 | 23 835 | 29 855 | 1 989 | 3 429 | 10 895 | 14 488 | 7 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | 948 | 592 | 544 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 507 | 348 | 465 | 751 | 76 | 249 | 317 | 148 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 28 | 6 982 | 1 194 | 70 | 4 831 | 700 | 6 | 30 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 181 | 7 044 | 1 279 | 266 | 1 993 | 51 | 76 | 243 | 287 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 886 | 507 | 348 | 857 | 751 | 76 | 249 | 317 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 7 | 28 | 6 982 | 1 194 | 70 | 762 | 700 | 6 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 | 299 | 181 | 7 044 | 1 279 | 266 | 95 | 51 | 76 | 243 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | 267 | 104 | 533 | 204 | 83 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 142 | 130 | 232 | 240 | 244 | 12 | 23 | 171 | 118 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 130 | 232 | 237 | 244 | 294 | 23 | 171 | 118 | 192 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | 270 | 104 | 171 | 533 | 204 | 83 | 3 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 270 | 104 | 171 | 533 | 204 | 83 | 3 | 9 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 927 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +104,6 % | +192,1 % | +31,8 % | -50,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,21 | 1,41 | 2,32 | 11,76 | 2,19 | 1,65 | 1,60 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,07 | 1,28 | 2,20 | 11,00 | 2,11 | 1,61 | 1,51 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,34 | 0,58 | 2,06 | 7,06 | 1,49 | 1,61 | 1,36 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,29 | 0,57 | 0,92 | 0,54 | 0,40 | 0,57 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 2,41 | 0,76 | 0,09 | 0,84 | 1,53 | 0,25 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | -4,9 % | 11,6 % | 3,9 % | 3,0 % | 3,0 % | 12,9 % ▼ | 17,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,1 % | 5,3 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 7,3 % ▼ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 200,4 % | 41,3 % | 20,8 % | 0,4 % | 0,9 % | 6,1 % ▼ | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 683,3 % | 72,6 % | 22,7 % | 0,8 % | 2,4 % | 24,2 % ▼ | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,13 | 7,85 | 28,33 | 22,04 | 7,71 | 1,20 ▲ | 2,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 34 дн. | 23 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 59 дн. ▲ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | -5 дн. | -17 дн. | 4 дн. | -2 дн. | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,29 | 0,57 | 0,92 | 0,54 | 0,40 | 0,63 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,87 | — | — | — | — | — | 5,28 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.12 (компаний: 1027).