Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЦЕМЕНТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 348 | 137 523 | 131 584 | 140 420 | 122 447 | 176 875 | 92 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 775 | 123 372 | 112 138 | 110 454 | 102 966 | 99 096 | 20 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 159 | 102 | 85 | 69 | 52 | 37 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 929 | 111 944 | 100 570 | 94 099 | 87 420 | 75 113 | 2 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 846 | 8 372 | 11 370 | 16 232 | 14 287 | 15 318 | 11 835 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 897 | 96 | 38 | 64 | 160 | 60 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 126 | 8 453 | 6 338 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 573 | 14 151 | 19 446 | 29 966 | 19 481 | 77 779 | 71 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 013 | 359 | 1 160 | 3 027 | 947 | 1 628 | 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 158 | 8 288 | 7 397 | 23 193 | 16 329 | 67 080 | 64 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 690 | 10 339 | 3 419 | 1 503 | 3 848 | 3 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 402 | 814 | 530 | 327 | 702 | 5 223 | 4 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 013 | 184 348 | 137 523 | 131 584 | 140 420 | 122 447 | 176 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 252 | 142 775 | 123 372 | 112 138 | 111 924 | 102 966 | 99 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 186 | 159 | 102 | 85 | 69 | 52 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 378 | 120 929 | 111 944 | 100 570 | 94 099 | 87 420 | 75 113 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 874 | 17 883 | 8 372 | 11 370 | 16 232 | 14 287 | 15 318 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 777 | 2 897 | 96 | 38 | 64 | 160 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 470 | 1 126 | 8 453 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 761 | 41 573 | 14 151 | 19 446 | 28 496 | 19 481 | 77 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 273 | 1 013 | 359 | 1 160 | 1 557 | 947 | 1 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 520 | 32 798 | 8 288 | 7 397 | 23 193 | 16 329 | 67 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 360 | 4 690 | 10 339 | 3 419 | 1 503 | 3 848 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 968 | 3 402 | 814 | 530 | 327 | 702 | 5 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 348 | 137 523 | 131 584 | 140 420 | 122 447 | 176 875 | 92 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 290 | 87 381 | 86 832 | 87 110 | 88 793 | 50 052 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 154 | 73 945 | 73 505 | 68 076 | 61 566 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 127 | 12 787 | 13 505 | 20 617 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 245 | 10 080 | 3 408 | 5 | 46 658 | 50 616 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 224 | 10 067 | 3 397 | 46 543 | 50 543 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 11 | 5 | 73 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 115 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 813 | 40 062 | 41 344 | 53 305 | 33 654 | 80 165 | 55 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 635 | 4 087 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 683 | 22 072 | 26 083 | 38 333 | 23 127 | 43 152 | 34 722 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 903 | 15 261 | 14 972 | 10 527 | 37 013 | 20 390 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 495 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 013 | 184 348 | 137 523 | 131 584 | 140 420 | 122 447 | 176 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 814 | 72 290 | 87 381 | 86 832 | 87 110 | 88 793 | 50 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 421 | 80 154 | 73 945 | 73 505 | 68 076 | 61 566 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 127 | 12 787 | 13 505 | 20 617 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 446 | 63 245 | 10 080 | 3 408 | 5 | 46 658 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 446 | 63 224 | 10 067 | 3 397 | 46 543 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 13 | 11 | 5 | 115 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 753 | 48 813 | 40 062 | 41 344 | 53 305 | 33 654 | 80 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 8 635 | 4 087 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 156 | 21 683 | 22 072 | 26 083 | 38 333 | 23 127 | 43 152 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 495 | 13 903 | 15 261 | 14 972 | 10 527 | 37 013 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 597 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 677 | 415 150 | 426 528 | 424 029 | 434 305 | 439 179 | 502 132 |
| Выручка за предыдущий год | 365 861 | 415 506 | 426 528 | 424 029 | 434 305 | 439 179 | 502 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 816 | 356 | |||||
| Выручка за отчетный год | 415 506 | 426 528 | 424 029 | 434 305 | 439 179 | 502 132 | 493 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 528 | 424 029 | 434 305 | 439 179 | 502 132 | 493 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 551 | 14 243 | 3 980 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 406 977 | 409 786 | 430 325 | 439 911 | 524 577 | 532 417 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 424 940 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 551 | 14 243 | 3 980 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 424 584 | 406 977 | 409 786 | 430 325 | 439 911 | 524 577 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 147 | 18 870 | 12 759 | 2 024 | 9 424 | 10 428 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 982 | 951 | 1 133 | 1 447 | 1 227 | 1 420 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 334 | 271 | 78 | 12 | 6 542 | 4 000 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 883 | 74 | 8 | 2 | 13 560 | 15 292 | 127 483 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 930 | 1 466 | 2 365 | 3 079 | 4 853 | 19 743 | 75 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 580 | 18 870 | 12 759 | 2 024 | 9 424 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 807 | 982 | 951 | 1 133 | 1 447 | 1 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 527 | 334 | 271 | 78 | 12 | 6 542 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 526 | 3 076 | 74 | 8 | 2 | 13 560 | 15 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 527 | 1 930 | 1 466 | 2 365 | 3 079 | 4 853 | 19 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 14 358 | 5 660 | 718 | 7 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 535 | 2 454 | 3 640 | 3 770 | 1 253 | 2 342 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 879 | 2 801 | 59 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 014 | 8 | 2 | 6 | 28 | 95 | |
| Прочее за предыдущий год | 26 | 1 | 530 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 640 | 3 770 | 1 253 | 2 342 | 8 939 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 738 | 4 018 | 901 | 6 462 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 824 | 738 | 4 018 | 901 | 426 | 6 462 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 879 | 2 801 | 59 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 2 | 6 | 28 | 95 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 530 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 091 | 278 | 1 683 | 1 407 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 358 | 5 660 | 718 | 7 112 | 1 407 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 476 | 15 091 | 278 | 1 683 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 778 | 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 61 566 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 052 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 973 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 973 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 407 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 407 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 566 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 61 566 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 528 898 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 526 162 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 333 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 403 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 571 726 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 139 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 122 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 762 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 703 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 97 896 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 896 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 94 422 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 061 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 413 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 030 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 030 |