Финансы ЗАО "ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ", Владивосток
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 483 | 14 716 | 18 218 | 19 176 | 19 176 | 11 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 265 | 1 710 | 4 854 | 6 302 | 6 302 | 6 073 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 265 | 1 265 | 4 515 | 6 055 | 6 055 | 6 055 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 445 | 338 | 247 | 247 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 217 | 13 006 | 13 364 | 12 874 | 12 874 | 5 892 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 195 | 12 962 | 13 345 | 12 874 | 12 874 | 5 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 38 | 10 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 6 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 082 | 12 483 | 14 716 | 18 470 | 19 176 | 19 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 270 | 1 265 | 1 710 | 6 004 | 6 302 | 6 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 5 665 | 6 055 | 6 055 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 445 | 338 | 247 | 247 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 812 | 11 218 | 13 006 | 12 466 | 12 874 | 12 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 802 | 11 195 | 12 962 | 12 448 | 12 874 | 12 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 38 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 18 | 6 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 483 | 14 716 | 18 218 | 19 176 | 19 176 | 11 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 632 | 5 725 | 10 500 | 10 683 | 10 683 | 3 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 632 | 3 425 | 8 200 | 8 383 | 8 383 | 1 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 995 | 3 920 | 3 600 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 995 | 3 920 | 3 600 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 856 | 5 072 | 4 118 | 4 793 | 4 793 | 4 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 390 | 2 620 | 1 605 | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 466 | 2 452 | 2 513 | 3 184 | 3 184 | 2 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 082 | 12 483 | 14 716 | 18 470 | 19 176 | 19 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 044 | 5 632 | 5 725 | 10 718 | 10 683 | 10 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 3 632 | 3 425 | 8 418 | 8 383 | 8 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 995 | 3 920 | 3 600 | 3 700 | 3 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 995 | 3 920 | 3 600 | 3 700 | 3 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 039 | 5 856 | 5 072 | 4 153 | 4 793 | 4 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 285 | 3 390 | 2 620 | 1 605 | 1 610 | 1 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 754 | 2 466 | 2 452 | 2 548 | 3 184 | 3 183 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 188 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 508 | 2 760 | 2 360 | 1 800 | 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 290 | 2 572 | 3 008 | 2 473 | 1 342 | |
| Выручка за отчетный год | 2 760 | 2 360 | 1 800 | 250 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 572 | 3 008 | 2 473 | 1 342 | 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 218 | 188 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 629 | 128 | 4 795 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 350 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 467 | 1 615 | 5 491 | 737 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 839 | 41 | 25 | 6 836 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 030 | 3 629 | 128 | 5 047 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 270 | 350 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 467 | 1 615 | 491 | 737 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 26 | 839 | 41 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 952 | 3 589 | 93 | 4 993 | ||
| Прочее за предыдущий год | 78 | 40 | 35 | 54 | ||
| Прочее за отчетный год | 40 | 35 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 589 | 93 | 4 775 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 589 | 93 | 4 775 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 952 | 3 589 | 93 | 4 993 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 383 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 683 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 440 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 740 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 943 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 943 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 943 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 943 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 740 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 684 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | -35 тыс. ₽ | — | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,5 % | -23,7 % | -86,1 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 2,56 | 3,25 | 2,69 | 2,69 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 2,56 | 3,24 | 2,69 | 2,69 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,39 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 1,57 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | -27,5 % | -37,4 % | -436,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 130,0 % | 3,9 % | 265,3 % | -14,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 0,6 % | 26,2 % | -0,2 % | — | -58,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,7 % | 1,6 % | 45,5 % | -0,3 % | — | -185,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,16 | 0,10 | 0,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 480 дн. | 2 005 дн. | 2 706 дн. | 18 796 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.