Налоговые новости:

Финансы ООО "ИНКОТЕК", Владивосток

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОТЕК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	617 581	745 484	927 193	1 107 881	1 333 752	1 335 023	1 176 186	3 148 020	3 772 403	3 324 658	3 556 794	4 062 678
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 369	14 789	17 244	15 068	16 716	17 864	16 066	444 891	546 525	105 967	151 816	319 509
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	15 356	13 278	15 928	13 745	15 342	16 498	14 700	41 727	124 317	89 634	123 063	155 444
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		1 500	1 307	1 317	1 328	1 320	1 323	400 384	400 397	397	385	124 857
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	13	11	9	6	46	46	43	2 780	21 811	15 145	27 522	39 208
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года										791	846
Итого оборотных активов на конец отчетного года	602 212	730 695	909 949	1 092 812	1 317 036	1 317 159	1 160 120	2 703 129	3 225 878	3 218 691	3 404 978	3 743 169
Запасы на конец отчетного года	55 998	175 709	245 457	470 897	552 035	309 313	244 700	831 891	1 216 636	1 284 447	1 254 813	1 544 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	38	490	12	6 650	208	11	49	590	45	2	76	1 381
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	518 650	512 263	585 995	600 083	752 893	985 643	863 854	1 737 073	1 857 388	1 857 151	1 989 464	2 175 685
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 608	5 103	4 805	6 360		1 530	38 538	107 035	123 375	57 285	124 485
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24 249	36 962	73 620	8 800	11 899	20 650	12 887	18 792	25 546	17 458	33 798	17 341
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	669	168	60	22	1	13	92	7 748	2 888	2 348	2 342	3 972
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	534 649	617 581	745 483	927 194	1 107 881	1 333 752	1 335 024	2 219 684	3 178 795	3 772 403	3 324 658	3 556 794
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 143	15 369	14 788	17 244	15 068	16 716	17 864	16 007	475 666	546 525	105 967	276 301
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	19 126	15 356	13 278	15 928	13 745	15 342	16 498	12 038	72 502	124 317	89 634	123 063
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			1 500	1 307	1 317	1 328	1 320	377	400 384	400 397	397	124 870
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	16	13	11	9	6	46	46	3 592	2 780	21 811	15 145	27 522
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года											791	846
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	515 506	602 212	730 695	909 950	1 092 812	1 317 036	1 317 160	2 203 677	2 703 129	3 225 878	3 218 691	3 280 493
Запасы на конец предыдущего года	123 269	55 998	175 709	245 457	470 897	552 035	309 313	673 982	831 891	1 216 636	1 284 447	1 254 813
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	36	38	490	12	6 650	208	11	166	590	45	2	76
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	373 499	518 650	512 263	585 995	600 083	752 893	985 643	1 477 089	1 737 073	1 857 388	1 857 151	1 989 464
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 587	2 608	5 103	4 805	6 360		1 530	39 711	107 035	123 375	57 285
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	16 043	24 249	36 962	73 620	8 800	11 899	20 650	10 390	18 792	25 546	17 458	33 798
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	72	669	168	60	22	1	13	2 339	7 748	2 888	2 348	2 342
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	617 581	745 484	927 193	1 107 880	1 333 752	1 335 024	1 176 187	3 148 020	3 772 403	3 324 658	3 556 794	4 062 678
ИТОГО капитал на конец отчетного года	34 518	35 987	37 070	39 500	41 991	43 950	45 916	106 403	253 188	518 123	521 859	678 644
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	34 479	35 949	37 032	39 462	41 953	43 912	45 878	103 365	250 150	515 085	518 821	675 606
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3		1		21	237	234	2 367 708	2 867 648	60 352	88 441	46 780
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								2 367 309	2 771 442
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3		1		21	237	234	399	20 230	13 322	19 617	27 126
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									75 976	47 030	68 824	19 654
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	583 060	709 497	890 122	1 068 380	1 291 739	1 290 837	1 130 037	673 909	651 567	2 746 183	2 946 494	3 337 254
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				30 876	45 653	38 609	40 221	110 451	122 556	2 204 220	2 134 649	2 106 117
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	583 060	709 497	889 014	1 036 412	1 243 032	1 250 308	1 088 374	549 137	506 831	509 852	770 275	1 179 546
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 108	1 093	3 054	1 920	1 442	14 321	22 180	32 111	41 570	51 591
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	534 649	617 581	745 484	927 193	1 107 880	1 333 752	1 335 024	2 219 684	3 178 795	3 772 403	3 324 658	3 556 794
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	34 297	34 518	35 987	37 070	39 500	41 991	43 950	89 087	111 905	253 188	518 123	521 859
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	34 258	34 479	35 949	37 032	39 462	41 953	43 912	86 049	108 867	250 150	515 085	518 821
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5	3				21	237	1 804	2 367 708	2 867 648	60 352	88 441
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года									2 367 309	2 771 442
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5	3				21	237	1 804	399	20 230	13 322	19 617
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										75 976	47 030	68 824
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	500 347	583 060	709 497	890 122	1 068 380	1 291 739	1 290 837	2 128 793	699 182	651 567	2 746 183	2 946 494
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					30 876	45 653	38 609	61 257	110 451	122 556	2 204 220	2 134 649
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	500 203	583 060	709 497	889 014	1 036 412	1 243 032	1 250 308	2 056 706	549 137	506 831	509 852	770 275
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	144			1 108	1 093	3 054	1 920	10 829	14 321	22 180	32 111	41 570
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									25 273

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	230 657	266 775	347 667	375 700	349 186	447 835	410 185	928 506	1 175 177	2 688 848	2 640 666	3 040 572
Выручка за предыдущий год	4 908 084	5 327 945	5 750 984	7 341 281	8 085 438	9 443 241	11 489 693	13 487 067	16 529 958	18 975 269	20 303 292	22 291 789
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 677 427	5 061 170	5 403 317	6 965 581	7 736 252	8 995 406	11 079 508	12 558 561	15 354 781	16 286 421	17 662 626	19 251 217
Выручка за отчетный год	5 327 945	5 750 984	7 341 281	8 085 438	9 443 241	11 489 693	12 564 222	16 529 958	18 975 269	20 303 292	22 291 789	22 613 785
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	266 775	347 667	375 700	349 186	447 835	410 185	498 259	1 175 177	2 688 848	2 640 666	3 040 572	3 422 137
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	36 220	94 090	89 665	79 592	153 402	71 640	103 679	10 152	1 235 980	912 599	878 978	879 541
Коммерческие расходы за отчетный год	230 555	253 577	286 035	269 594	294 433	338 545	394 580	1 165 025	1 452 868	1 728 067	2 161 594	2 542 596
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	5 061 170	5 403 317	6 965 581	7 736 252	8 995 406	11 079 508	12 065 963	15 354 781	16 286 421	17 662 626	19 251 217	19 191 648
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 282	36 220	94 090	89 665	79 592	153 402	71 640	152 692	10 152	1 235 980	912 599	878 978
Коммерческие расходы за предыдущий год	221 375	230 555	253 577	286 035	269 594	294 433	338 545	775 814	1 165 025	1 452 868	1 728 067	2 161 594
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 281	2 685	2 634	3 723	5 798	4 869	4 470	43 200	159 877	340 177	27 456	216 994
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	65	6	67	130	301		3 569	6 384	13 880	9 352	26 000	23 056
Проценты к уплате за отчетный год				1 383	1 993	2 963	1 709	89 985	321 726	270 055	409 376	439 860
Прочие доходы за отчетный год	66 649	77 960	86 626	153 528	64 268	44 262	37 656	324 523	1 066 332	648 742	3 032 756	239 530
Прочие расходы за отчетный год	101 653	169 371	173 724	228 144	210 180	108 070	138 725	207 874	1 834 589	960 461	3 500 902	485 273
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 565	1 281	2 685	2 634	3 723	5 798	4 869	38 174	43 200	159 877	340 177	27 456
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	187
Проценты к получению за предыдущий год	14	65	6	67	130	301		4 181	6 384	13 880	9 352	26 000
Проценты к уплате за предыдущий год					1 383	1 993	2 963	1 507	89 985	321 726	270 055	409 376
Прочие доходы за предыдущий год	85 740	66 649	77 960	86 626	153 528	64 268	44 262	37 830	324 523	1 066 332	648 742	74 173
Прочие расходы за предыдущий год	93 658	101 653	169 371	173 724	228 144	210 180	108 070	155 022	207 874	1 834 589	960 461	542 319
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	94	221	1 466	997	2 429	2 491	1 961	22 451	17 316	141 283	264 935	3 736
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 471	1 060	1 219	1 634	1 293	3 306	2 145
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	7	3	2	2	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7	3	2	1	2	20
Прочее за предыдущий год											2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 060	1 219	1 634	1 293	3 306	2 145	2 504
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		682	1 107	54	2 147
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		800	682	1 107	548
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3	2	1	2	21		3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3	2	2	1	20
Прочее за отчетный год										2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	221	1 466	997	2 429	2 491	1 961	1 966	17 316	141 283	264 935	3 736	156 785
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	221	1 466	997	2 429	2 491	1 961	1 966	17 316	141 283	264 935	3 736	156 785
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	94	221	1 466	997	2 429	2 491	1 961	22 451	17 316	141 283	264 935	3 736
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	36	36	36	36	36	36
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 479	35 949	37 032	39 462	41 953	43 912
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	34 517	35 987	37 070	39 500	41 991	43 950
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	36	36	36	36	36	36
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 949	37 032	39 462	41 953	43 912	45 878
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 987	37 070	39 500	41 991	43 950	45 916
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 469	1 083	2 430	2 491	1 959	1 967
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 469	1 083	2 430	2 491	1 959	1 967
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 469	1 083	2 430	2 491	1 959	1 967
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 469	1 083	2 430	2 491	1 959	1 967
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	35 987	37 070	39 500	41 992	43 950	45 916
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	34 518	35 987	37 071	39 500	41 992	43 950

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 713	37 943							1 368 140	156 047	286 223
Поступления – всего за отчетный год	5 344 262	6 802 846	8 979 056	9 712 485	12 593 523	13 549 437	24 231 871	18 896 576	21 730 793	28 078 903	22 578 850
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 341 982	6 776 515	7 056 030	8 037 816	10 640 421	11 817 202	15 358 990	17 292 165	19 699 330	21 911 195	22 346 075
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 280	26 331	1 923 026	1 674 669	1 953 102	1 732 235	8 872 881	55 534	10 285	22 716	480
Платежи – всего за отчетный год	5 331 549	6 764 903	9 836 761	10 963 699	14 314 072	15 320 886	26 557 241	19 289 758	20 362 653	27 922 856	22 292 627
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 218 281	6 645 188	8 551 843	8 862 064	11 190 540	12 440 381	17 088 718	18 286 550	17 883 080	26 594 538	21 303 723
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	66 219	72 221	72 016	81 152	92 348	108 098	257 463	323 347	536 727	434 568	525 410
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							73 337	320 526	253 326	404 886	401 836
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 219
Прочие платежи за отчетный год	45 830	47 494	1 212 902	2 020 483	3 031 184	2 772 407	9 137 723	20 586	6 731	5 695	275
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год							33 742	13 250	121 489	64 000	99 800
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							33 742	13 250	121 489	64 000	99 800
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		1 285		52	7		87 403	29 590	795 901	1 131 200	101 396
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		1 285							752 401
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							87 403	29 590	43 500	1 131 200	101 396
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				52	7
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			792 885	1 254 365	1 729 307	1 763 687	2 387 433	416 276		927 493
Поступления – всего за отчетный год			792 885	1 254 365	1 729 307	1 763 687	5 502 917	6 009 052	7 484 638	8 734 688	7 339 747
Получение кредитов и займов за отчетный год			792 885	1 254 365	1 729 307	1 763 687	5 502 917	6 009 052	7 484 638	8 734 688	7 337 415
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							3 115 484	5 592 776	8 186 454	7 807 195	7 640 831
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							3 115 484	5 592 776	8 186 454	7 807 195	7 370 831
Прочие платежи за отчетный год											270 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 713	36 658		3 099	8 751		8 402	6 754		16 340
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	16,53 млрд ₽	18,98 млрд ₽	20,30 млрд ₽	22,29 млрд ₽	22,61 млрд ₽
Чистая прибыль	17,3 млн ₽	141,3 млн ₽	264,9 млн ₽	3,7 млн ₽	156,8 млн ₽
Активы	3,15 млрд ₽	3,77 млрд ₽	3,32 млрд ₽	3,56 млрд ₽	4,06 млрд ₽
Капитал и резервы	106,4 млн ₽	253,2 млн ₽	518,1 млн ₽	521,9 млн ₽	678,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,8 %	+7,0 %	+9,8 %	+1,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,01	4,95	1,17	1,16	1,12	1,76 ▼	1,86
Коэффициент быстрой ликвидности	2,76	3,08	0,70	0,73	0,66	1,11 ▼	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,23	0,03	0,05	0,01	0,78 ▼	0,91
Коэффициент автономии	0,03	0,07	0,16	0,15	0,17	0,43 ▼	0,45
Финансовый рычаг	28,59	13,90	5,42	5,82	4,99	0,88 ▼	0,88
Рентабельность продаж	0,1 %	6,5 %	4,5 %	3,9 %	3,9 %	3,2 % ▲	4,4 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,7 %	1,3 %	0,0 %	0,7 %	1,7 % ▼	2,6 %
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	3,7 %	8,0 %	0,1 %	3,9 %	1,9 % ▲	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	16,3 %	55,8 %	51,1 %	0,7 %	23,1 %	8,8 % ▲	11,8 %
Оборачиваемость активов	5,25	5,03	6,11	6,27	5,57	1,51 ▲	1,30
Оборачиваемость дебиторской задолженности	38 дн.	36 дн.	33 дн.	33 дн.	35 дн.	61 дн. ▲	55 дн.
Оборачиваемость запасов	20 дн.	27 дн.	27 дн.	24 дн.	29 дн.	55 дн. ▲	76 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	13 дн.	11 дн.	11 дн.	15 дн.	22 дн.	70 дн. ▲	61 дн.
Финансовый цикл	45 дн.	52 дн.	49 дн.	42 дн.	42 дн.	38 дн. ▼	55 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,75	0,80	0,15	0,13	0,11	0,51 ▼	0,61
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,46	5,05	2,32	1,55	1,77	4,80 ▼	4,22

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 16669).