Финансы ООО "РУБИНОВСКОЕ", Рубиновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИНОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 463 | 136 859 | 141 874 | 140 386 | 139 116 | 132 904 | 131 760 | 121 223 | 187 284 | 180 387 | 163 081 | 141 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 075 | 16 740 | 17 530 | 16 814 | 17 170 | 15 067 | 56 104 | 98 336 | 160 096 | 152 837 | 144 342 | 139 286 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 080 | 15 745 | 16 535 | 15 819 | 16 225 | 14 120 | 12 590 | 8 680 | 7 839 | 7 199 | 6 604 | 5 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 995 | 995 | 995 | 995 | 945 | 947 | 43 514 | 89 656 | 152 257 | 145 638 | 137 738 | 133 604 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 388 | 120 119 | 124 344 | 123 572 | 121 946 | 117 837 | 75 656 | 22 887 | 27 188 | 27 550 | 18 739 | 2 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 393 | 5 542 | 6 131 | 7 093 | 5 606 | 5 805 | 11 506 | 14 550 | 22 505 | 24 814 | 16 267 | 1 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 294 | 5 264 | 74 305 | 72 642 | 72 461 | 67 329 | 61 808 | 5 982 | 2 275 | 240 | 157 | 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 073 | 106 806 | 41 404 | 41 404 | 41 454 | 41 454 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 165 | 137 | 91 | 82 | 978 | 68 | 82 | 135 | 223 | 43 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 222 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 272 | 158 463 | 136 860 | 141 874 | 140 385 | 136 368 | 132 904 | 128 818 | 121 223 | 187 284 | 180 387 | 163 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 600 | 18 075 | 16 740 | 17 530 | 16 764 | 16 601 | 15 067 | 53 415 | 98 336 | 160 096 | 152 837 | 144 342 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 605 | 17 080 | 15 745 | 16 535 | 15 819 | 15 656 | 14 120 | 9 826 | 8 680 | 7 839 | 7 199 | 6 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 995 | 995 | 995 | 995 | 945 | 945 | 947 | 43 589 | 89 656 | 152 257 | 145 638 | 137 738 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 672 | 140 388 | 120 120 | 124 344 | 123 621 | 119 767 | 117 837 | 75 403 | 22 887 | 27 188 | 27 550 | 18 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 422 | 19 393 | 5 542 | 6 131 | 7 093 | 4 135 | 5 805 | 16 359 | 14 550 | 22 505 | 24 814 | 16 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 923 | 7 294 | 70 666 | 74 305 | 72 641 | 71 825 | 67 329 | 56 531 | 5 982 | 2 275 | 240 | 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 968 | 110 073 | 41 404 | 41 404 | 41 454 | 41 454 | 41 454 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 64 | 166 | 137 | 91 | 82 | 978 | 240 | 82 | 135 | 223 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 877 | 1 222 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 463 | 136 859 | 141 874 | 140 386 | 139 116 | 132 904 | 131 760 | 121 223 | 187 284 | 180 387 | 163 081 | 141 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 641 | 218 310 | 226 774 | 229 371 | 230 747 | 231 722 | 233 262 | 229 089 | 229 739 | 228 289 | 242 676 | 225 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 641 | 218 310 | 226 774 | 229 371 | 230 747 | 231 722 | 233 262 | 229 089 | 229 739 | 228 289 | 242 676 | 225 829 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 538 | 47 680 | 47 951 | 47 777 | 47 228 | 47 243 | 47 517 | 42 252 | 113 288 | 111 962 | 112 583 | 129 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 538 | 17 383 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 680 | 47 951 | 47 777 | 47 228 | 47 243 | 47 517 | 42 252 | 113 288 | 111 962 | 112 583 | 112 061 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 272 | 158 463 | 136 860 | 141 874 | 140 385 | 136 368 | 132 904 | 128 818 | 121 223 | 187 284 | 180 387 | 163 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 034 | 240 641 | 218 310 | 226 774 | 229 371 | 230 872 | 231 722 | 235 752 | 229 089 | 229 739 | 228 289 | 242 676 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 242 034 | 240 641 | 218 310 | 226 774 | 229 371 | 230 872 | 231 722 | 235 752 | 229 089 | 229 739 | 228 289 | 242 676 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 808 | 48 538 | 47 681 | 47 951 | 47 776 | 46 720 | 47 243 | 43 285 | 42 252 | 113 288 | 111 962 | 112 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 808 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 538 | 47 681 | 47 951 | 47 776 | 46 720 | 47 243 | 43 285 | 42 252 | 113 288 | 111 962 | 112 583 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 2 631 | 2 362 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 16 336 | 8 621 | 21 205 | 2 180 | 3 031 | 5 465 | 3 707 | 11 455 | 14 568 | 2 231 | 14 278 | 5 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 544 | 18 366 | 22 531 | 5 379 | 4 727 | 9 821 | 8 174 | 10 656 | 11 937 | 2 769 | 11 916 | 13 139 |
| Выручка за отчетный год | 8 621 | 21 205 | 2 180 | 3 031 | 5 465 | 3 707 | 4 052 | 14 568 | 2 231 | 14 344 | 5 911 | 2 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 631 | 2 428 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 212 | 1 038 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 922 | 1 217 | 334 | 475 | 1 419 | 1 333 | 1 390 | 1 744 | 930 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 366 | 22 531 | 5 379 | 4 727 | 6 564 | 8 174 | 5 606 | 11 937 | 2 769 | 11 916 | 13 139 | 16 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 1 212 | 972 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 922 | 277 | 334 | 492 | 1 419 | 1 333 | 1 390 | 1 744 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 054 | 400 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 614 | 6 268 | 572 | 563 | 540 | 535 | 1 932 | 6 381 | 160 | 10 830 | 286 | 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 015 | 1 888 | 1 089 | 856 | 321 | 556 | 2 861 | 7 193 | 3 914 | 15 989 | 23 628 | 6 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 054 | 208 | 400 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 614 | 6 268 | 572 | 563 | 532 | 535 | 3 551 | 6 381 | 160 | 10 896 | 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 926 | 2 015 | 1 888 | 1 089 | 856 | 361 | 556 | 3 650 | 7 193 | 3 914 | 15 989 | 23 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 585 | 208 | 101 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 1 469 | 4 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 469 | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 585 | 101 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 101 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 585 | 208 | 101 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 585 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 585 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 146 | 3 720 | 3 911 | 2 097 | 4 837 | 2 958 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 146 | 3 720 | 3 911 | 2 097 | 4 837 | 2 958 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 146 | 3 720 | 3 911 | 2 097 | 4 837 | 2 958 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 146 | 3 720 | 3 911 | 2 097 | 4 837 | 2 958 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 131 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 777 | 4 843 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 008 | 29 349 | 2 417 | 2 055 | 4 171 | 5 165 | 8 440 | 17 423 | 2 381 | 14 198 | 5 935 | 2 391 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 230 | 28 375 | 2 410 | 2 007 | 4 103 | 5 164 | 8 438 | 17 423 | 2 381 | 14 197 | 5 935 | 1 654 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 778 | 974 | 7 | 48 | 27 | 1 | 2 | 1 | 737 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 915 | 8 572 | 17 239 | 4 562 | 7 152 | 7 527 | 14 667 | 12 580 | 10 486 | 19 130 | 11 755 | 3 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 738 | 2 701 | 5 588 | 2 179 | 2 766 | 2 730 | 9 052 | 5 157 | 4 224 | 7 734 | 3 518 | 738 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 066 | 3 642 | 2 809 | 2 383 | 2 666 | 3 220 | 3 630 | 7 305 | 5 403 | 8 007 | 7 286 | 2 391 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 111 | 2 208 | 8 838 | 1 720 | 1 577 | 1 985 | 15 | 460 | 207 | 951 | 546 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 417 | 2 790 | 1 476 | 2 410 | 3 786 | 1 663 | 7 508 | 6 550 | 7 900 | 1 180 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 417 | 2 790 | 1 476 | 2 410 | 4 900 | 1 663 | 7 508 | 6 550 | 7 900 | 1 180 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 417 | 2 790 | 1 476 | 2 410 | 4 900 | 1 663 | 7 508 | 6 550 | 7 900 | 1 180 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 114 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 114 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 830 | 8 586 | 2 461 | 1 496 | 848 | 1 540 | 650 | 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 656 | 1 600 | 12 107 | 4 860 | 1 501 | 850 | 1 540 | 2 430 | 650 | 600 | 1 200 | 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 200 | 1 600 | 12 107 | 3 100 | 1 501 | 850 | 1 540 | 2 430 | 650 | 600 | 1 200 | 300 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 456 | 1 760 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 826 | 24 693 | 3 521 | 2 399 | 5 | 2 | 9 093 | 2 050 | 3 460 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 826 | 24 693 | 3 521 | 503 | 9 093 | 2 050 | 3 460 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 896 | 5 | 2 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 | 896 | 53 | 168 | 196 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 91 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 148 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 7 148 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 157 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 5 | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 5 | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 7 152 | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 244 | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 217 | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 1 691 | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -32,3 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | ||
| Активы | 121,2 млн ₽ | 187,3 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -150,1 млн ₽ | -155,7 млн ₽ | -159,9 млн ₽ | -192,2 млн ₽ | -214,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,7 % | +542,9 % | -58,8 % | -64,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,24 | 0,25 | 0,17 | 0,02 | 2,52 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -1,24 | -0,83 | -0,89 | -1,18 | -1,51 | 0,68 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | -83,9 % | 7,2 % | -151,8 % | -754,2 % | 9,1 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | -252,1 % | -28,7 % | -546,7 % | -1 039,7 % | 6,6 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -3,0 % | -2,3 % | -19,8 % | -15,4 % | 1,3 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,6 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,41 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | 372 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 48 дн. | 57 дн. ▲ | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 445 дн. | 2 967 дн. | 760 дн. | 452 дн. | 32 дн. | 274 дн. ▲ | 276 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 292 дн. | 14 933 дн. | 3 430 дн. | 3 128 дн. | 2 410 дн. | 62 дн. ▼ | 115 дн. |
| Финансовый цикл | -697 дн. | -11 595 дн. | -2 663 дн. | -2 666 дн. | -2 330 дн. | 299 дн. ▲ | 425 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,85 | -3,17 | -3,06 | -5,01 | -63,21 | 0,70 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,65 | -6,41 | -6,61 | -9,52 | -12,53 | 6,56 ▼ | 8,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -151 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 039,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).