Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УССУРИЙСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ", Уссурийск
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УССУРИЙСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 | 650 | 652 | 434 | 622 | 1 037 | 964 | 937 | 312 | 1 012 | 1 008 | 1 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 | 650 | 652 | 434 | 622 | 1 037 | 964 | 937 | 312 | 1 012 | 1 008 | 1 102 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 10 | 61 | 13 | 114 | 83 | 69 | 8 | 106 | 46 | 38 | 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 640 | 591 | 421 | 508 | 954 | 895 | 929 | 206 | 966 | 970 | 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 | 232 | 650 | 652 | 434 | 622 | 1 037 | 1 530 | 937 | 312 | 1 012 | 1 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 232 | 650 | 652 | 434 | 622 | 1 037 | 1 530 | 937 | 312 | 1 012 | 1 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 57 | 10 | 61 | 13 | 114 | 83 | 18 | 8 | 106 | 46 | 38 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 175 | 640 | 591 | 421 | 508 | 954 | 1 512 | 929 | 206 | 966 | 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 | 650 | 652 | 434 | 622 | 1 037 | 964 | 937 | 312 | 1 012 | 1 008 | 1 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 567 | 549 | 427 | 598 | 1 027 | 905 | 484 | 312 | 892 | 960 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 232 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 567 | 549 | 427 | 598 | 1 027 | 905 | 484 | 312 | 892 | 960 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 103 | 7 | 24 | 10 | 59 | 453 | 120 | 48 | 31 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 103 | 7 | 24 | 10 | 59 | 453 | 120 | 48 | 31 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 | 232 | 650 | 652 | 434 | 622 | 1 037 | 1 530 | 937 | 312 | 1 012 | 1 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 232 | 567 | 549 | 427 | 598 | 1 027 | 573 | 484 | 312 | 892 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 336 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 232 | 567 | 549 | 427 | 598 | 1 027 | 573 | 484 | 312 | 892 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 83 | 103 | 7 | 24 | 10 | 957 | 453 | 120 | 48 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 83 | 103 | 7 | 24 | 10 | 957 | 453 | 120 | 48 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 185 | 6 427 | 7 803 | 8 531 | 7 275 | 7 365 | 7 892 | 11 992 | 9 505 | 6 491 | 6 907 | 7 001 |
| Выручка за предыдущий год | 6 097 | 6 427 | 7 803 | 8 531 | 7 275 | 7 365 | 7 892 | 11 992 | 9 505 | 6 491 | 6 907 | 7 001 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 088 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 427 | 7 803 | 8 531 | 7 275 | 7 365 | 7 892 | 9 272 | 9 505 | 6 491 | 6 907 | 7 001 | 7 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 803 | 8 531 | 7 275 | 7 365 | 7 892 | 9 272 | 9 505 | 6 491 | 6 907 | 7 001 | 7 377 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 798 | 367 | 267 | 542 | 935 | 507 | 366 | 192 | 893 | 562 | 772 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 957 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 005 | 8 164 | 7 008 | 6 823 | 8 765 | 9 139 | 6 299 | 6 014 | 6 439 | 6 605 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 149 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 798 | 367 | 267 | 542 | 935 | 394 | 366 | 192 | 893 | 562 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 823 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 149 | 7 005 | 8 164 | 7 008 | 6 957 | 11 598 | 9 139 | 6 299 | 6 014 | 6 439 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | 367 | 267 | 542 | 935 | 507 | 366 | 192 | 893 | 562 | 772 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | 798 | 367 | 267 | 542 | 935 | 394 | 366 | 192 | 893 | 562 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 222 | 638 | 294 | 214 | 434 | 748 | 315 | 293 | 154 | 714 | 450 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 56 | 160 | 73 | 53 | 108 | 187 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 160 | 73 | 53 | 108 | 187 | 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 638 | 294 | 214 | 434 | 748 | 406 | 293 | 154 | 714 | 450 | 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 638 | 294 | 214 | 434 | 748 | 406 | 293 | 154 | 714 | 450 | 579 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 | 638 | 294 | 214 | 434 | 748 | 315 | 293 | 154 | 714 | 450 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 567 | 549 | 598 | 935 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 232 | 567 | 549 | 598 | 935 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 | 549 | 427 | 1 027 | 905 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 567 | 549 | 427 | 1 027 | 905 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 429 | 905 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 335 | 429 | 905 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 429 | 905 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 335 | 429 | 905 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 122 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 122 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 122 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 | 122 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 650 | 652 | 427 | 1 037 | 964 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 232 | 650 | 549 | 622 | 1 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 465 | 446 | 761 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 807 | 8 884 | 7 328 | 8 002 | 9 401 | 9 774 | 6 553 | 6 929 | 7 018 | 7 436 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 803 | 8 531 | 7 173 | 7 891 | 9 272 | 9 505 | 6 491 | 6 907 | 7 001 | 7 377 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 353 | 155 | 111 | 129 | 269 | 62 | 22 | 17 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 342 | 8 933 | 7 498 | 7 556 | 9 460 | 10 366 | 7 280 | 6 168 | 7 018 | 7 526 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 023 | 1 202 | 1 411 | 1 628 | 1 622 | 1 766 | 1 573 | 1 701 | 1 736 | 2 108 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 859 | 4 464 | 3 455 | 3 788 | 4 917 | 5 149 | 3 382 | 2 876 | 4 951 | 5 122 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 208 | 186 | 53 | 105 | 86 | 13 | 185 | 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 413 | 3 059 | 2 632 | 1 954 | 2 868 | 3 346 | 2 239 | 1 578 | 146 | 86 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 465 | 446 | 761 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | ||
| Активы | 937 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 484 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,7 % | +6,4 % | +1,4 % | +5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | — | 8,43 | 21,00 | 35,55 | 1,66 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | — | 8,43 | 21,00 | 35,55 | 1,44 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | — | 8,05 | 20,21 | 28,26 | 1,12 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 1,00 | 0,88 | 0,95 | — | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,00 | 0,13 | 0,05 | — | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 3,0 % | 12,9 % | 8,0 % | 10,5 % | 4,8 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 2,4 % | 10,3 % | 6,4 % | 7,8 % | 1,8 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 49,4 % | 70,6 % | 44,6 % | 52,5 % | 2,8 % ▲ | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,5 % | 49,4 % | 80,0 % | 46,9 % | — | 13,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 10,14 | 20,80 | 6,83 | 6,95 | 6,69 | 2,17 ▲ | 2,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 30 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 39 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -13 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 1,00 | 0,88 | 0,95 | — | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,82 | — | 22,39 | 34,10 | — | 4,67 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 35,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42 (компаний: 1010).