Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УССУРСТРОЙИНВЕСТ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УССУРСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 641 | 110 974 | 314 730 | 90 132 | 86 689 | 69 985 | 63 534 | 121 896 | 72 584 | 253 421 | 266 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 852 | 20 114 | 44 209 | 6 835 | 6 219 | 5 652 | 1 578 | 1 578 | 911 | 911 | 911 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 852 | 3 390 | 7 467 | 6 835 | 6 219 | 5 652 | 1 578 | 1 578 | 911 | 911 | 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 724 | 36 742 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 789 | 90 860 | 270 521 | 83 297 | 80 470 | 64 333 | 61 956 | 120 318 | 71 673 | 252 510 | 266 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 492 | 33 772 | 34 569 | 34 372 | 23 397 | 27 080 | 45 805 | 88 156 | 3 820 | 32 620 | 9 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 104 | 54 575 | 82 271 | 23 710 | 45 696 | 36 798 | 9 865 | 19 995 | 6 909 | 181 888 | 255 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 26 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 193 | 2 513 | 35 121 | 25 215 | 11 377 | 455 | 1 217 | 3 273 | 2 643 | 5 182 | 1 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 560 | 5 069 | 8 894 | 3 301 | 6 820 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 720 | 95 641 | 110 974 | 314 730 | 90 132 | 86 689 | 52 673 | 63 534 | 121 896 | 72 584 | 253 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 18 086 | 20 114 | 44 209 | 6 835 | 6 219 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 911 | 911 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 413 | 852 | 3 390 | 7 467 | 6 835 | 6 219 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 911 | 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 234 | 16 724 | 36 742 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 307 | 77 555 | 90 860 | 270 521 | 83 297 | 80 470 | 51 095 | 61 956 | 120 318 | 71 673 | 252 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 756 | 17 258 | 33 772 | 34 569 | 34 372 | 23 397 | 9 977 | 45 805 | 88 156 | 3 820 | 32 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 249 | 36 104 | 21 894 | 82 271 | 23 710 | 45 696 | 34 799 | 9 865 | 19 995 | 6 909 | 181 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 26 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 302 | 24 193 | 2 513 | 35 121 | 25 215 | 11 377 | 6 319 | 1 217 | 3 273 | 2 643 | 5 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 681 | 118 560 | 5 069 | 8 894 | 3 301 | 6 820 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 641 | 110 974 | 314 730 | 90 132 | 86 689 | 69 985 | 63 534 | 121 896 | 72 584 | 253 421 | 266 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 835 | 18 288 | 40 049 | 44 390 | 49 499 | 50 571 | 50 721 | 51 268 | 61 668 | 53 957 | 56 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 825 | 18 278 | 40 039 | 44 380 | 46 989 | 48 061 | 48 211 | 48 758 | 59 158 | 51 447 | 54 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 806 | 92 686 | 274 681 | 45 742 | 37 190 | 19 414 | 12 813 | 70 628 | 10 916 | 199 464 | 210 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 66 757 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 532 | 80 718 | 106 638 | 45 742 | 37 190 | 19 414 | 4 813 | 3 871 | 10 916 | 199 464 | 210 397 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 274 | 11 968 | 168 043 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 720 | 95 641 | 110 974 | 314 730 | 90 132 | 86 689 | 52 673 | 63 534 | 121 896 | 72 584 | 253 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 120 | 14 835 | 18 288 | 40 049 | 44 390 | 49 499 | 50 619 | 50 721 | 51 268 | 61 668 | 53 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 110 | 14 825 | 18 278 | 40 039 | 44 380 | 46 989 | 48 109 | 48 211 | 48 758 | 59 158 | 51 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 600 | 80 806 | 92 686 | 274 681 | 45 742 | 37 190 | 2 054 | 12 813 | 70 628 | 10 916 | 199 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 66 757 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 600 | 78 564 | 80 718 | 106 638 | 45 742 | 37 190 | 2 054 | 4 813 | 3 871 | 10 916 | 199 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 242 | 11 968 | 168 043 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 841 | 17 315 | 12 276 | 34 382 | 9 496 | 10 120 | 613 | 1 703 | 681 | 23 189 | |
| Выручка за предыдущий год | 83 604 | 131 163 | 117 538 | 382 879 | 174 135 | 72 684 | 28 945 | 19 733 | 54 694 | 331 477 | 41 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 763 | 113 848 | 105 262 | 348 497 | 164 639 | 62 564 | 28 332 | 18 030 | 54 013 | 308 288 | 45 497 |
| Выручка за отчетный год | 131 163 | 117 538 | 382 879 | 174 135 | 72 684 | 36 431 | 19 733 | 54 694 | 331 477 | 41 345 | 441 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 315 | 12 276 | 34 382 | 9 496 | 10 120 | 6 356 | 1 703 | 681 | 23 189 | 1 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 730 | 8 037 | 29 171 | 6 083 | 4 918 | 1 552 | 1 703 | 681 | 23 189 | 1 497 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 585 | 4 239 | 5 211 | 3 413 | 5 202 | 4 804 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 848 | 105 262 | 348 497 | 164 639 | 62 564 | 30 075 | 18 030 | 54 013 | 308 288 | 45 497 | 439 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 354 | 12 730 | 8 037 | 29 171 | 6 083 | 4 918 | 1 703 | 681 | 23 189 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 487 | 4 585 | 4 239 | 5 211 | 3 413 | 5 202 | 885 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 476 | 8 186 | 27 210 | 5 716 | 3 646 | 1 340 | 102 | 547 | 19 387 | 424 | 3 428 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 612 | 133 | 4 486 | 2 074 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 123 | 1 084 | 3 539 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 980 | 5 478 | 2 195 | 3 732 | 629 | 6 | 1 278 | 29 | 331 | 102 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 234 | 5 329 | 4 156 | 4 099 | 2 513 | 290 | 1 478 | 328 | 292 | 241 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 737 | 13 476 | 8 186 | 27 210 | 5 716 | 3 646 | 18 | 102 | 547 | 19 387 | 424 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 612 | 4 486 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 1 084 | 3 539 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 221 | 5 980 | 5 478 | 2 195 | 3 732 | 629 | 366 | 1 278 | 29 | 331 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 838 | 5 234 | 5 329 | 4 156 | 4 099 | 2 513 | 76 | 1 478 | 328 | 292 | 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 504 | 10 887 | 6 750 | 21 761 | 4 341 | 2 609 | 18 | 102 | 547 | 10 400 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 233 | 2 589 | 1 436 | 5 449 | 1 375 | 1 037 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 589 | 1 436 | 5 449 | 1 375 | 1 037 | 268 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 987 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 887 | 6 750 | 21 761 | 4 341 | 2 609 | 1 072 | 102 | 547 | 28 374 | 110 | 2 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 887 | 6 750 | 21 761 | 4 341 | 2 609 | 1 072 | 102 | 547 | 28 374 | 110 | 2 571 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 504 | 10 887 | 6 750 | 21 761 | 4 341 | 2 609 | 18 | 102 | 547 | 10 400 | 110 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 2 510 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 380 | 46 989 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 390 | 49 499 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 510 | 2 510 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 989 | 48 061 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 499 | 50 571 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 500 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 609 | 1 072 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 109 | 1 072 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 609 | 1 072 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 609 | 1 072 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 500 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 377 | 455 | 1 217 | 3 273 | 2 643 | 5 182 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 982 | 52 244 | 26 939 | 140 120 | 134 396 | 223 015 | 519 299 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 982 | 52 244 | 18 939 | 64 323 | 134 396 | 216 974 | 449 290 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 000 | 75 797 | 6 041 | 70 009 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 605 | 51 789 | 25 722 | 136 847 | 131 753 | 217 833 | 523 103 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 324 | 38 530 | 21 477 | 104 270 | 109 076 | 213 765 | 509 246 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 824 | 9 961 | 1 063 | 3 221 | 10 151 | 4 053 | 5 136 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | 123 | 3 539 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 457 | 3 210 | 8 987 | 15 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 059 | 29 356 | 8 721 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 377 | 455 | 1 217 | 3 273 | 2 643 | 5 182 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 34 909 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 34 909 | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 34 909 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 34 909 | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 34 909 | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,7 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 331,5 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 441,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 28,4 млн ₽ | 110 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 63,5 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 253,4 млн ₽ | 266,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +177,2 % | +506,1 % | -87,5 % | +967,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 | 1,70 | 6,57 | 1,27 | 1,26 | 1,30 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,33 | 5,91 | 1,07 | 1,22 | 0,97 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 5,28 | 0,16 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,42 | 0,85 | 0,21 | 0,21 | 0,28 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 1,38 | 0,18 | 3,70 | 3,72 | 1,14 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 1,2 % | 7,0 % | -10,0 % | 0,3 % | 3,9 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 1,0 % | 8,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 39,1 % | 0,0 % | 1,0 % | 0,6 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 1,1 % | 46,0 % | 0,2 % | 4,5 % | 7,2 % ▼ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,45 | 4,57 | 0,16 | 1,65 | 0,79 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | 133 дн. | 8 дн. | 1 606 дн. | 211 дн. | 139 дн. ▼ | 183 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 927 дн. | 596 дн. | 5 дн. | 262 дн. | 8 дн. | 50 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 26 дн. | 13 дн. | 1 600 дн. | 175 дн. | 149 дн. ▼ | 115 дн. |
| Финансовый цикл | 1 012 дн. | 703 дн. | -1 дн. | 267 дн. | 44 дн. | 17 дн. ▼ | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,41 | 0,85 | 0,21 | 0,21 | 0,35 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,72 | 4,77 | 15,87 | 2,33 | 2,39 | 2,20 ▲ | 2,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).